0N9F Analiza finansowa akcji - Einhell Germany AG

Przegląd

Einhell Germany AG to wiodąca firma z siedzibą w Niemczech, zajmująca się przede wszystkim rozwojem i dystrybucją narzędzi i sprzętu elektroenergetycznego do zastosowań w domu i ogrodzie. Działając w sektorze dóbr konsumpcyjnych, Einhell koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań zwiększających wydajność i wydajność zarówno entuzjastów majsterkowania, jak i profesjonalistów. W portfolio firmy znajduje się szeroka gama produktów, obejmująca elektronarzędzia, sprzęt stacjonarny oraz maszyny ogrodnicze. Kluczowe projekty często koncentrują się na innowacjach w technologii bezprzewodowej i zrównoważonym rozwoju środowiska, mając na celu sprostanie zmieniającym się wymaganiom rynku globalnego. Zaangażowanie firmy Einhell w jakość i innowacje stanowi podstawę jej strategicznych inicjatyw i partnerstw, których celem jest wzmocnienie jej pozycji rynkowej i poszerzenie jej międzynarodowego zasięgu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 1 144,63. MM.
dochód operacyjny dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 105,52. MM.
dochód netto dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 69,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 144,63	105,52	69,14
2024-12-31	1 111,29	99,12	65,07
2024-09-30	1 056,33	89,28	58,30
2024-06-30	1 022,90	85,61	55,65
2024-03-31	992,06	80,73	52,47
2023-12-31	972,26	79,75	50,49
2023-09-30	983,20	87,67	53,60
2023-06-30	995,19	89,51	56,08
2023-03-31	990,53	89,53	56,22
2022-12-31	1 032,91	92,42	59,75
2022-09-30	1 046,77	93,77	66,58
2022-06-30	1 028,03	93,72	67,02
2022-03-31	990,43	89,66	63,54
2021-12-31	927,84	82,10	58,63
2021-09-30	882,76	80,67	55,81
2021-06-30	847,60	73,40	50,41
2021-03-31	800,51	68,22	48,17
2020-12-31	725,72	58,84	41,20
2020-09-30	672,70	44,89	31,06
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,15	5,15
2024-06-30	4,92	4,92
2024-03-31	4,63	4,63
2023-12-31	4,46	4,46
2023-09-30	4,74	4,74
2023-06-30	4,94	4,94
2023-03-31	4,98	4,98
2022-12-31	5,28	5,28
2022-09-30	5,88	5,88
2022-06-30	5,91	5,91
2022-03-31	5,61	5,61
2021-12-31	5,18	5,18
2021-09-30	4,94	4,94
2021-06-30	4,48	4,48
2021-03-31	4,23	4,23
2020-12-31	3,64	3,64
2020-09-30	2,75	2,75
2020-06-30	2,25	2,25
2020-03-31	2,05	2,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 33,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to -18,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to -19,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	33,95	-18,86	-19,68
2024-12-31	70,00	-21,06	-29,22
2024-09-30	101,74	-22,77	-23,88
2024-06-30	169,24	-21,46	-83,29
2024-03-31	164,72	-20,71	-116,07
2023-12-31	211,68	-18,90	-102,76
2023-09-30	177,79	-15,11	-123,35
2023-06-30	169,42	-14,57	-138,59
2023-03-31	146,81	-11,30	-126,14
2022-12-31	40,77	-26,91	-14,46
2022-09-30	-90,48	-30,62	115,59
2022-06-30	-191,42	-30,17	215,52
2022-03-31	-179,23	-35,92	208,09
2021-12-31	-151,44	-18,04	147,19
2021-09-30	-40,30	-18,49	33,10
2021-06-30	-4,76	-21,12	15,51
2021-03-31	19,43	-17,18	6,30
2020-12-31	36,31	-17,69	-10,64
2020-09-30	64,53	-13,63	-22,71
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	32,64	4,51	5,38
2024-03-31	33,82	4,81	5,83
2023-12-31	31,46	4,68	5,67
2023-09-30	30,74	5,10	6,29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	25,69	4,30	4,90
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,18	0,11	0,10	0,19
2024-12-31	0,07	0,18	0,11	0,10	0,19
2024-09-30	0,07	0,16	0,11	0,12	0,33
2024-06-30	0,06	0,14	0,10	0,05	0,32
2024-03-31	0,06	0,14	0,10	0,18	0,44
2023-12-31	0,06	0,13	0,11	0,08	0,37
2023-09-30	0,06	0,15	0,11	0,03	0,32
2023-06-30	0,06	0,15	0,09	0,02	0,27
2023-03-31	0,06	0,15	0,08	0,01	0,21
2022-12-31	0,10	0,21	0,11	-0,01	-0,14
2022-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,01	-0,14
2022-06-30	0,12	0,24	0,09	-0,01	-0,24
2022-03-31	0,12	0,24	0,08	-0,01	-0,23
2021-12-31	0,12	0,24	0,11	-0,04	-0,28
2021-09-30	0,13	0,24	0,14	-0,06	-0,10
2021-06-30	0,13	0,23	0,14	-0,03	-0,01
2021-03-31	0,12	0,22	0,13	0,02	0,05
2020-12-31	0,10	0,19	0,15	0,02	0,13
2020-09-30	0,08	0,14	0,12	0,10	0,24
2020-06-30	0,06	0,12	0,10	0,00	0,22
2020-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,41.
marża netto dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Einhell Germany AG - Preferred Stock od 31 marca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,41	0,06	0,08
2024-12-31	0,41	0,06	0,08
2024-09-30	0,40	0,05	0,08
2024-06-30	0,40	0,05	0,08
2024-03-31	0,40	0,05	0,08
2023-12-31	0,39	0,05	0,09
2023-09-30	0,38	0,06	0,09
2023-06-30	0,38	0,06	0,09
2023-03-31	0,37	0,06	0,09
2022-12-31	0,36	0,06	0,09
2022-09-30	0,36	0,06	0,09
2022-06-30	0,35	0,07	0,09
2022-03-31	0,36	0,06	0,09
2021-12-31	0,36	0,06	0,09
2021-09-30	0,36	0,06	0,09
2021-06-30	0,36	0,06	0,09
2021-03-31	0,36	0,06	0,09
2020-12-31	0,36	0,06	0,08
2020-09-30	0,35	0,05	0,07
2020-06-30	0,35	0,04	0,06
2020-03-31	0,34	0,04	0,06

0N9F Analiza finansowa akcji - Einhell Germany AG - Preferred Stock (LSE) Stock