0N6O Analiza finansowa akcji - BasicNet S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

BasicNet SpA to włoska korporacja zajmująca się głównie branżą mody i odzieży. Firma obsługuje szeroki portfel marek, w szczególności Kappa, Robe di Kappa, Superga, K-Way, Sabelt, Briko i Sebago, z których każda obejmuje różnorodne produkty, od odzieży po obuwie i akcesoria. Model biznesowy BasicNet wyróżnia się tym, że zarządza rozwojem marki, promocją i globalnym licencjonowaniem, jednocześnie zlecając na zewnątrz faktyczną produkcję. Strategia ta pozwala firmie utrzymać szczupłą strukturę operacyjną, jednocześnie wspierając szeroki globalny zasięg za pośrednictwem licencjobiorców. Do kluczowych projektów zrealizowanych w ostatnich latach zalicza się poszerzanie cyfrowego zasięgu swoich marek i wchodzenie na nowe rynki, umacniając pozycję BasicNet jako znaczącego gracza na światowym rynku odzieżowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 340,76. MM.
dochód operacyjny dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 6,46. MM.
dochód netto dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 5,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	340,76	6,46	5,82
2025-03-31	343,78	16,09	15,54
2024-12-31	346,80	25,71	25,26
2024-09-30	338,17	22,78	22,52
2024-06-30	329,53	19,83	19,77
2024-03-31	331,15	25,40	22,07
2023-12-31	332,76	30,97	24,38
2023-09-30	332,55	32,10	25,55
2023-06-30	332,33	33,24	26,73
2023-03-31	322,52	35,68	28,39
2022-12-31	312,71	38,12	30,04
2022-09-30	289,34	34,79	28,48
2022-06-30	265,98	31,45	26,92
2022-03-31	253,81	26,49	23,63
2021-12-31	241,63	21,54	20,33
2021-09-30	235,63	15,18	19,29
2021-06-30	229,62	8,82	18,24
2021-03-31	221,69	3,94	13,41
2020-12-31	213,76	-0,94	8,58
2020-09-30	219,85	2,14	6,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,49	0,49
2023-09-30	0,51	0,51
2023-06-30	0,54	0,54
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,60	0,60
2022-09-30	0,57	0,57
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,46	0,46
2021-12-31	0,40	0,40
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,16	0,16
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,08	0,05
2020-03-31	0,24	0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 6,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -19,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 94,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6,78	-19,44	94,20
2025-03-31	27,98	-18,07	24,70
2024-12-31	49,18	-16,69	-44,80
2024-09-30	44,45	-16,24	-39,37
2024-06-30	39,71	-15,79	-33,93
2024-03-31	39,65	-17,07	-33,89
2023-12-31	39,58	-18,36	-33,85
2023-09-30	27,39	-19,57	-18,31
2023-06-30	15,21	-20,79	-2,78
2023-03-31	5,87	-25,03	-1,40
2022-12-31	-3,47	-29,27	-0,02
2022-09-30	18,45	-27,95	-15,09
2022-06-30	40,37	-26,62	-30,17
2022-03-31	43,16	-18,50	-26,58
2021-12-31	45,95	-10,37	-22,99
2021-09-30	40,74	-15,50	-10,10
2021-06-30	35,53	-20,62	2,80
2021-03-31	37,59	-24,90	6,55
2020-12-31	39,64	-29,17	10,30
2020-09-30	35,82	-21,76	-2,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 8,68.
p/książka dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,29.
p/tbv dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 4,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,68	1,29	4,00
2025-03-31	9,02	1,34	4,16
2024-12-31	11,52	1,43	5,02
2024-09-30	11,56	1,43	5,03
2024-06-30	10,38	1,43	5,05
2024-03-31	9,41	1,39	4,39
2023-12-31	8,98	1,39	4,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,29	2,01	5,57
2021-03-31	18,17	2,04	5,81
2020-12-31	28,45	2,05	5,81
2020-09-30	36,09	2,07	5,89
2020-06-30	48,22	2,25	5,60
2020-03-31	18,94	2,26	5,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,12	0,11
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,09	0,11
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,02	0,07
2020-09-30	0,03	0,07
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,04	0,08	-0,04	0,15
2025-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,04	0,15
2024-12-31	0,04	0,15	0,06	-0,03	0,13
2024-09-30	0,04	0,14	0,06	-0,03	0,13
2024-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,04	0,13
2024-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,03	0,10
2023-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,03	0,08
2023-09-30	0,06	0,20	0,08	0,08	0,04
2023-06-30	0,07	0,20	0,08	0,08	0,04
2023-03-31	0,07	0,21	0,10	-0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,21	0,10	-0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,21	0,10	-0,08	0,07
2022-06-30	0,06	0,22	0,11	-0,06	0,16
2022-03-31	0,06	0,20	0,09	-0,01	0,17
2021-12-31	0,06	0,17	0,08	0,05	0,16
2021-09-30	0,06	0,16	0,08	0,07	0,16
2021-06-30	0,06	0,17	0,10	0,12	0,19
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,09	0,17
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,09	0,17
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,05	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,21
2020-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla BasicNet S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,07	0,07
2025-03-31	0,44	0,07	0,07
2024-12-31	0,43	0,06	0,06
2024-09-30	0,43	0,06	0,06
2024-06-30	0,44	0,07	0,07
2024-03-31	0,44	0,07	0,09
2023-12-31	0,42	0,08	0,10
2023-09-30	0,41	0,08	0,11
2023-06-30	0,40	0,08	0,11
2023-03-31	0,40	0,09	0,12
2022-12-31	0,40	0,10	0,11
2022-09-30	0,40	0,10	0,11
2022-06-30	0,41	0,10	0,10
2022-03-31	0,41	0,09	0,09
2021-12-31	0,42	0,08	0,09
2021-09-30	0,42	0,08	0,06
2021-06-30	0,42	0,08	0,03
2021-03-31	0,41	0,06	0,01
2020-12-31	0,41	0,04	-0,00
2020-09-30	0,40	0,03	-0,00
2020-06-30	0,40	0,02	0,03
2020-03-31	0,42	0,05	0,07