0N54 Analiza finansowa akcji - A2A S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

A2A SpA z siedzibą w Brescii we Włoszech działa głównie w sektorze użyteczności publicznej, koncentrując się głównie na produkcji energii i gospodarce odpadami. Znaczący gracz na rynku włoskim, A2A znana jest ze swojego zintegrowanego podejścia do wytwarzania, dystrybucji i handlu energią elektryczną, a także ze znaczących przedsięwzięć w zakresie dystrybucji gazu i usług ekologicznych, w tym odzysku odpadów. Kluczowym projektem odzwierciedlającym jej podstawową strategię biznesową jest przejście na odnawialne źródła energii, mające na celu wzmocnienie portfela zrównoważonej energii poprzez inwestycje w projekty związane z biomasą, energią słoneczną i wiatrową. Firma aktywnie angażuje się także w modernizację swoich ciepłowni, aby poprawić efektywność i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 13 438,00. MM.
dochód operacyjny dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1 190,00. MM.
dochód netto dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 809,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 438,00	1 190,00	809,00
2025-03-31	13 178,00	1 202,00	827,00
2024-12-31	12 635,00	1 253,00	864,00
2024-09-30	12 771,00	1 351,00	947,00
2024-06-30	12 663,00	1 274,00	868,00
2024-03-31	12 922,00	1 142,00	780,00
2023-12-31	14 630,00	968,00	659,00
2023-09-30	17 160,00	807,00	365,00
2023-06-30	21 275,00	764,00	353,00
2023-03-31	22 657,00	781,00	373,00
2022-12-31	23 052,00	634,00	401,00
2022-09-30	21 858,00	724,00	571,00
2022-06-30	17 148,00	600,00	492,00
2022-03-31	14 784,00	565,00	569,00
2021-12-31	11 389,00	633,00	504,00
2021-09-30	8 313,00	572,00	540,00
2021-06-30	7 560,00	590,00	550,00
2021-03-31	7 159,00	560,00	388,00
2020-12-31	6 685,00	517,00	364,00
2020-09-30	6 597,00	601,00	357,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30
2020-06-30	0,12	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1 767,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -2 511,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 664,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 767,00	-2 511,00	664,00
2025-03-31	1 852,00	-2 911,00	1 228,00
2024-12-31	1 459,00	-2 813,00	1 274,00
2024-09-30	1 677,00	-1 554,00	-226,00
2024-06-30	1 517,00	-1 478,00	-562,00
2024-03-31	1 404,00	-1 372,00	-1 265,00
2023-12-31	1 342,00	-1 359,00	-938,00
2023-09-30	1 880,00	-1 064,00	-1 325,00
2023-06-30	1 766,00	-1 105,00	184,00
2023-03-31	1 885,00	-1 388,00	883,00
2022-12-31	1 562,00	-1 142,00	1 200,00
2022-09-30	1 014,00	-1 593,00	2 441,00
2022-06-30	1 115,00	-1 474,00	1 606,00
2022-03-31	805,00	-1 220,00	934,00
2021-12-31	1 398,00	-1 486,00	40,00
2021-09-30	977,00	-1 055,00	611,00
2021-06-30	1 269,00	-996,00	-163,00
2021-03-31	901,00	-839,00	372,00
2020-12-31	853,00	-802,00	527,00
2020-09-30	823,00	-784,00	-800,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 8,61.
p/książka dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,14.
p/tbv dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 5,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,61	1,14	5,29
2025-03-31	8,04	1,16	4,08
2024-12-31	6,98	1,11	4,90
2024-09-30	7,42	1,13	5,47
2024-06-30	8,62	1,32	7,72
2024-03-31	10,20	1,40	11,02
2023-12-31	18,42	1,46	12,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,57	1,52	8,07
2021-03-31	16,74	1,52	6,48
2020-12-31	17,84	1,58	6,81
2020-09-30	18,19	1,78	8,50
2020-06-30	17,23	1,81	5,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,11	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,14	0,06	0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,18	0,08	-0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,21	0,07	-0,04	0,13
2024-06-30	0,04	0,17	0,07	-0,11	0,12
2024-03-31	0,03	0,15	0,06	-0,08	0,12
2023-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,04	0,16
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	0,07	0,15
2023-06-30	0,02	0,08	0,03	0,07	0,15
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	0,12	0,16
2022-12-31	0,03	0,13	0,05	0,15	0,08
2022-09-30	0,03	0,13	0,05	0,17	0,09
2022-06-30	0,04	0,12	0,05	0,12	0,11
2022-03-31	0,04	0,13	0,06	0,05	0,08
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,11
2021-09-30	0,05	0,15	0,06	0,06	0,12
2021-06-30	0,05	0,15	0,07	0,01	0,13
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	0,05	0,10
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,07	0,07
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,10	0,11
2020-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla A2A S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,06	0,09
2025-03-31	0,21	0,07	0,10
2024-12-31	0,21	0,07	0,11
2024-09-30	0,21	0,07	0,10
2024-06-30	0,19	0,06	0,09
2024-03-31	0,15	0,05	0,07
2023-12-31	0,12	0,02	0,04
2023-09-30	0,13	0,02	0,04
2023-06-30	0,08	0,02	0,04
2023-03-31	0,07	0,02	0,03
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,11	0,03	0,03
2022-03-31	0,14	0,04	0,04
2021-12-31	0,17	0,04	0,06
2021-09-30	0,19	0,06	0,07
2021-06-30	0,19	0,07	0,08
2021-03-31	0,19	0,05	0,08
2020-12-31	0,19	0,05	0,09
2020-09-30	0,19	0,05	0,09
2020-06-30	0,19	0,06	0,09