0N2X Analiza finansowa akcji - TAURON Polska Energia S.A. (LSE) Stock

Przegląd

TAURON Polska Energia SA z siedzibą w Polsce jest znaczącym podmiotem sektora energetycznego, zajmującym się przede wszystkim wydobyciem węgla kamiennego, wytwarzaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła i energii elektrycznej. Jako jedna z największych firm energetycznych w Europie Środkowej TAURON odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Strategiczne inicjatywy firmy obejmują przejście na odnawialne źródła energii, kładąc nacisk na projekty takie jak wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej, aby dostosować się do światowych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obsługuje kilka elektrowni węglowych i elektrowni wodnych na terenie całego kraju i aktywnie inwestuje w technologie inteligentnych sieci, aby ulepszyć ramy dystrybucji energii elektrycznej. Zwrot w kierunku zielonej energii stanowi kluczowy element ciągłego rozwoju i zaangażowania TAURONA w ograniczanie swojego śladu środowiskowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 35 369,00. MM.
dochód operacyjny dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 4 564,00. MM.
dochód netto dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 907,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	35 369,00	4 564,00	907,00
2024-12-31	35 399,00	4 130,00	585,00
2024-09-30	37 938,00	1 064,00	-1 068,00
2024-06-30	40 875,00	787,00	-1 318,00
2024-03-31	44 459,00	2 869,00	897,00
2023-12-31	50 035,00	3 215,00	1 123,00
2023-09-30	48 490,00	3 799,00	1 729,00
2023-06-30	45 996,00	3 157,00	1 112,00
2023-03-31	42 413,00	1 349,00	0,00
2022-12-31	36 795,00	1 013,00	-134,00
2022-09-30	33 568,00	1 095,00	276,00
2022-06-30	30 990,00	1 407,00	609,00
2022-03-31	28 330,00	2 392,00	399,00
2021-12-31	25 155,00	2 265,00	338,00
2021-09-30	23 485,60	2 392,49	-2 109,08
2021-06-30	22 595,22	2 666,98	-1 842,08
2021-03-31	21 893,23	2 962,51	-1 493,07
2020-12-31	20 916,00	2 203,00	-2 170,00
2020-09-30	20 509,02	1 851,20	-589,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,45	-0,46
2024-06-30	-0,60	-0,60
2024-03-31	0,67	0,66
2023-12-31	0,95	0,95
2023-09-30	0,97	0,97
2023-06-30	0,63	0,63
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,35	0,35
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,19
2021-09-30	-1,20	-1,20
2021-06-30	-1,05	-1,05
2021-03-31	-0,85	-0,85
2020-12-31	-1,24
2020-09-30	-0,34	-0,34
2020-06-30	-0,37	-0,37
2020-03-31	-0,22	-0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 7 639,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -5 114,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -2 012,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	7 639,00	-5 114,00	-2 012,00
2024-12-31	7 972,00	-4 718,00	-3 745,00
2024-09-30	3 760,00	-4 960,00	-7,00
2024-06-30	7 440,00	-4 793,00	-3 171,00
2024-03-31	7 405,00	-4 808,00	-2 487,00
2023-12-31	4 616,00	-4 794,00	286,00
2023-09-30	5 527,00	-4 593,00	66,00
2023-06-30	3 045,00	-4 229,00	1 496,00
2023-03-31	2 138,00	-3 984,00	1 744,00
2022-12-31	2 775,00	-3 976,00	1 518,00
2022-09-30	3 240,00	-3 511,00	669,00
2022-06-30	4 455,00	-3 348,00	-838,00
2022-03-31	3 131,00	-3 209,00	-63,00
2021-12-31	4 955,00	-3 103,00	-2 003,00
2021-09-30	4 776,57	-3 168,28	-1 528,27
2021-06-30	4 088,72	-3 414,01	-743,79
2021-03-31	5 118,24	-3 749,57	-1 700,93
2020-12-31	4 042,00	-3 977,00	-374,00
2020-09-30	4 051,72	-4 057,04	-186,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -6,72.
p/książka dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,30.
p/tbv dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-6,72	0,30	0,32
2024-12-31	-6,72	0,30	0,32
2024-09-30	-5,12	0,31	0,33
2024-06-30	4,57	0,29	0,30
2024-03-31	3,20	0,30	0,31
2023-12-31	3,09	0,29	0,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2,48	0,31	0,32
2021-03-31	-2,96	0,30	0,31
2020-12-31	-2,46	0,32	0,34
2020-09-30	-9,21	0,28	0,29
2020-06-30	-5,35	0,29	0,30
2020-03-31	-13,92	0,28	0,29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,00	0,04
2024-09-30	-0,01	0,05
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,12	0,05
2023-12-31	0,14	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,07	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,02
2020-12-31	-0,12	-0,03
2020-09-30	-0,02	0,03
2020-06-30	0,00	0,04
2020-03-31	-0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
roic dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	0,05	-0,02	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,02	0,03	-0,02	-0,04	0,11
2024-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	0,24
2024-06-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,21
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	0,03	0,16
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,09
2023-06-30	-0,00	0,06	0,03	0,01	0,09
2023-03-31	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,10
2022-09-30	0,02	0,02	0,01	0,01	0,10
2022-06-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,13
2022-03-31	0,00	0,02	0,02
2021-12-31	-0,06	0,02	0,01	-0,00	0,16
2021-09-30	-0,06	-0,13	-0,08	0,00	0,13
2021-06-30	-0,05	-0,12	-0,07	-0,00	0,13
2021-03-31	-0,04	-0,09	-0,06	-0,01	0,17
2020-12-31	-0,05	-0,11	-0,07	-0,01	0,13
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,12
2020-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	0,11
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08

Gross Margins

marża brutto dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
marża netto dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla TAURON Polska Energia S.A. od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,07	-0,02	0,04
2024-12-31	0,07	-0,02	0,04
2024-09-30	0,10	-0,03	0,07
2024-06-30	0,10	0,03	0,07
2024-03-31	0,10	0,03	0,08
2023-12-31	0,10	0,04	0,08
2023-09-30	0,09	0,02	0,07
2023-06-30	0,05	0,02	0,07
2023-03-31	0,05	0,00	0,03
2022-12-31	0,09	0,01	0,03
2022-09-30	0,11	0,01	0,03
2022-06-30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31		0,01	0,08
2021-12-31	0,15	0,01	0,08
2021-09-30	0,16	-0,11	0,10
2021-06-30	0,16	-0,10	0,12
2021-03-31	0,17	-0,08	0,14
2020-12-31	0,14	-0,10	-0,07
2020-09-30	0,15	-0,03	0,09
2020-06-30	0,14	-0,05	0,08
2020-03-31	0,11	-0,02	0,06