0N1O Analiza finansowa akcji - Teixeira Duarte, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Teixeira Duarte, SA z siedzibą w Portugalii, to międzynarodowy konglomerat zajmujący się głównie budownictwem i inżynierią. Firma ta ma zróżnicowane interesy w kilku sektorach, takich jak nieruchomości, hotelarstwo i energia, ale jej główna biegłość pozostaje w zakresie dużych projektów budownictwa cywilnego. W szczególności Teixeira Duarte odegrała kluczową rolę w realizacji inwestycji w infrastrukturę krytyczną, w tym autostrad, tuneli i mostów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród swoich znaczących projektów firma odegrała kluczową rolę w złożonych przedsięwzięciach, takich jak budowa międzynarodowego lotniska w Luandzie i różne projekty przebudowy miejskiej w portugalskich miastach. Strategiczne działania firmy i solidne możliwości zarządzania projektami ugruntowały jej reputację kluczowego gracza w światowym sektorze budownictwa i inżynierii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 783,83. MM.
dochód operacyjny dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 44,10. MM.
dochód netto dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 25,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	783,83	44,10	25,64
2024-09-30	783,47	35,25	13,17
2024-06-30	783,10	26,40	0,70
2024-03-31	781,05	11,21	-5,53
2023-12-31	779,00	-3,97	-11,75
2023-09-30	806,19	-2,93	-16,08
2023-06-30	833,39	-1,88	-20,41
2023-03-31	836,30	0,13	-16,84
2022-12-31	839,21	2,15	-13,27
2022-09-30	754,47	-29,19	-54,17
2022-06-30	669,74	-60,53	-95,08
2022-03-31	607,27	-75,25	-107,11
2021-12-31	544,81	-89,97	-119,14
2021-09-30	554,35	-43,64	-62,80
2021-06-30	554,72	-34,29	-10,90
2021-03-31	549,20	-19,49	-8,32
2020-12-31	616,40	-3,31	3,56
2020-09-30	695,06	0,96	-8,78

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zysk na akcję rozwodniony dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,13	-0,12
2022-06-30	-0,23	-0,22
2022-03-31	-0,26	-0,25
2021-12-31	-0,28	-0,28
2021-09-30	-0,15	-0,16
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 25,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 11,88. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to -40,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	25,39	11,88	-40,83
2024-09-30	10,83	19,06	-33,99
2024-06-30	-3,73	26,24	-27,15
2024-03-31	10,93	51,93	-58,62
2023-12-31	25,59	77,62	-90,10
2023-09-30	62,32	48,22	-90,50
2023-06-30	99,05	18,81	-90,89
2023-03-31	79,47	9,14	-77,59
2022-12-31	59,89	-0,53	-64,30
2022-09-30	21,82	12,27	-59,93
2022-06-30	-16,24	25,07	-55,56
2022-03-31	5,98	1,18	-45,81
2021-12-31	28,20	-22,70	-36,07
2021-09-30	106,69	-63,39	-46,75
2021-06-30	98,98	-61,43	-33,48
2021-03-31	113,28	-50,80	-45,03
2020-12-31	78,57	-19,75	-57,49
2020-09-30	64,75	11,23	-80,54

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,23.
p/tbv dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		0,23	0,28
2024-09-30		0,23	0,28
2024-06-30	-6,37	0,23	0,34
2024-03-31	-3,00		0,36
2023-12-31	-2,19	0,24	0,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,23	0,15	0,21
2021-03-31	-4,23	0,15	0,21
2020-12-31	9,89	0,15	0,21
2020-09-30	-4,01	0,18	0,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	-0,00
2024-09-30	0,00	-0,03
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	-0,76	-0,25
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-5,03
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	0,02
2021-03-31	-0,00	0,03
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,17.
roic dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Teixeira Duarte, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	-0,00		-0,01	-0,00	0,01
2024-03-31
2023-12-31			-0,02	0,01	0,07
2023-09-30			-0,02	0,02	0,10
2023-06-30		-0,07	-0,10	0,07
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,11
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,07
2020-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,06

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,71	-0,01	0,01
2024-03-31	0,72	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,71	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,71	-0,02	-0,00
2023-06-30		-0,02	-0,00
2023-03-31		0,00	0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,04
2022-06-30		0,00	-0,09
2022-03-31		0,00	-0,12
2021-12-31		0,00	-0,17
2021-09-30		0,00	-0,08
2021-06-30	0,67	-0,02	-0,06
2021-03-31	0,71	-0,02	-0,04
2020-12-31	0,69	0,01	-0,01
2020-09-30	0,74	-0,01	0,00