0N0L Analiza finansowa akcji - KMC Properties ASA (LSE) Stock

Przegląd

KMC Properties ASA z siedzibą w Norwegii działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości przemysłowych, koncentrując się na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami. Firma strategicznie inwestuje w aktywa logistyczne i przemysłowe zlokalizowane w Norwegii, Szwecji i Danii, a portfolio obejmuje w szczególności magazyny, zakłady produkcyjne i budynki komercyjne dostosowane do potrzeb najemców. Kluczowe projekty często obejmują współpracę mającą na celu zwiększenie wartości i funkcjonalności nieruchomości, optymalizację ich pod kątem lekkich operacji produkcyjnych i logistycznych. KMC Properties ASA wykorzystuje solidną wiedzę rynkową i strategiczne położenie, aby utrzymać wysokiej jakości oferty nieruchomości przemysłowych, które spełniają zmieniające się wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw, wspierając długoterminowe relacje z najemcami i zapewniając stabilność finansową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 238,00. MM.
dochód operacyjny dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 196,00. MM.
dochód netto dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 721,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	238,00	196,00	721,00
2025-03-31	123,10	97,00	778,70
2024-12-31	238,00	196,00	864,00
2024-09-30	106,10	81,75	504,10
2024-06-30	209,80	175,10	25,80
2024-03-31	428,70	367,80	-19,90
2023-12-31	409,00	348,00	-78,00
2023-09-30	383,00	323,20	-55,50
2023-06-30	345,50	287,10	104,10
2023-03-31	305,30	249,20	174,40
2022-12-31	272,70	218,10	163,20
2022-09-30	248,22	199,01	247,12
2022-06-30	234,78	187,57	300,48
2022-03-31	219,76	165,21	256,39
2021-12-31	205,00	138,00	305,00
2021-09-30	177,30	114,44	159,37
2021-06-30	146,65	84,10	413,21
2021-03-31	101,21	53,22	391,98
2020-12-31	56,51	33,21	341,05

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,22
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	0,32	0,32
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,56
2022-09-30	0,96	0,96
2022-06-30	1,10	1,10
2022-03-31	0,97	0,97
2021-12-31	1,21
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	1,71	1,71
2021-03-31	1,62	1,62
2020-12-31	4,45	4,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to -2,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to -111,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to -2,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-2,00	-111,00	-2,00
2025-03-31	57,40	-594,00	21,40
2024-12-31	165,00	-764,00	332,00
2024-09-30	240,25	-881,40	588,20
2024-06-30	386,60	-885,60	487,70
2024-03-31	386,90	-465,80	436,00
2023-12-31	357,00	-766,00	510,00
2023-09-30	376,20	-1 466,40	1 109,20
2023-06-30	300,40	-1 650,80	1 355,30
2023-03-31	295,00	-1 616,40	1 372,00
2022-12-31	279,30	-1 356,50	1 052,90
2022-09-30	212,64	-697,05	315,04
2022-06-30	188,73	-748,50	549,60
2022-03-31	137,86	-820,14	714,57
2021-12-31	78,00	-660,00	665,00
2021-09-30	-112,19	-967,26	1 303,29
2021-06-30	-81,90	-781,66	941,50
2021-03-31	-28,29	-938,73	1 029,79
2020-12-31	27,32	-1 147,59	1 256,61

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 5,25.
p/książka dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 755,55.
p/tbv dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 755,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	5,25	755,55	755,55
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-227,80	1,50	1,50
2024-06-30	-227,95	1,50	1,50
2024-03-31	-54,95	1,53	1,53
2023-12-31	-69,43	1,51	1,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,36	1,98	1,98
2021-03-31	6,71	2,11	2,11
2020-12-31	7,39	2,08	2,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zysk (3 lata)/ew dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,20	0,08
2025-03-31	0,00	0,02
2024-12-31	0,00	0,02
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,01	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,04
2021-03-31	0,11	0,04
2020-12-31	0,11	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 0,24.
roic dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 144,00.
zdechlak dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to -44,83.
okroiczny dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 27,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,24	144,00	-44,83	27,50
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,31
2024-09-30	-0,00	0,20	-0,00	0,05	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,06
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,06
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,06
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,05	0,02	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,09	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,04	0,05
2022-09-30	0,07	0,14	0,06	-0,04	0,05
2022-06-30	0,07	0,23	0,07	-0,00	0,04
2022-03-31	0,09	0,21	0,06	0,01	0,03
2021-12-31	0,05	0,24	0,07	0,02	-0,03
2021-09-30			0,09
2021-06-30			0,12	0,02	-0,02
2021-03-31			0,12	0,02	0,01
2020-12-31			0,11	0,04	0,01

Gross Margins

marża brutto dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 0,99.
marża netto dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 3,63.
marża operacyjna dla KMC Properties ASA od 30 czerwca 2025 to 0,82.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,99	3,63	0,82
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,99	-0,05	0,86
2024-06-30	0,99	-0,05	0,86
2024-03-31	0,99	-0,19	0,85
2023-12-31	0,99	-0,14	0,84
2023-09-30	0,99	0,31	0,83
2023-06-30	0,99	0,31	0,83
2023-03-31	0,99	0,57	0,82
2022-12-31	0,96	0,92	0,78
2022-09-30	0,96	0,92	0,78
2022-06-30	0,96	1,17	0,77
2022-03-31	0,95	1,07	0,72
2021-12-31	0,95	1,35	0,65
2021-09-30		0,83	0,63
2021-06-30	0,94	2,65	0,57
2021-03-31	0,94	3,87	0,53
2020-12-31	0,94	6,24	0,60