0N0A Analiza finansowa akcji - Saga Pure ASA (LSE) Stock

Przegląd

Saga Pure ASA z siedzibą w Norwegii działa przede wszystkim w sektorze inwestycyjnym, ze szczególnym naciskiem na zrównoważone i zielone gałęzie przemysłu. Firma zmieniła swoje portfolio z tradycyjnego private equity, aby skoncentrować się na możliwościach związanych z energią odnawialną, wodorem, gospodarką o obiegu zamkniętym i projektami redukującymi emisję CO2. Jej strategiczna zmiana jest zgodna z globalnymi trendami środowiskowymi, których celem jest zmniejszenie śladu węglowego i promowanie zrównoważonych praktyk przemysłowych. Saga Pure ASA aktywnie stara się czerpać korzyści z tych wschodzących sektorów, inwestując w innowacyjne firmy i projekty, które wykazują potencjał znaczącego wpływu na środowisko i zwrotu finansowego. Godne uwagi inwestycje obejmują projekty w zakresie technologii produkcji wodoru i rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, ilustrujące zaangażowanie firmy we wspieranie zrównoważonej i zyskownej przyszłości w zielonej gospodarce.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -0,49. MM.
dochód operacyjny dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -18,37. MM.
dochód netto dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -6,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	-0,49	-18,37	-6,07
2024-12-31		-13,06	2,97
2024-09-30	0,00	-15,54	-25,49
2024-06-30	16,74	0,47	-21,13
2024-03-31	14,24	-2,24	-37,47
2023-12-31	0,11	-20,69	-136,92
2023-09-30	-62,47	-88,73	-199,58
2023-06-30	-76,01	-108,79	-302,63
2023-03-31	-15,72	-50,90	-159,04
2022-12-31	1,82	-36,90	-23,72
2022-09-30	94,86	55,59	170,03
2022-06-30	93,33	57,30	273,84
2022-03-31	1,91	-33,92	139,50
2021-12-31	136,88	107,08	233,68
2021-09-30	280,89	251,99	373,71
2021-06-30	282,11	257,55	380,69
2021-03-31	327,09	306,01	425,02
2020-12-31	174,48	155,15	176,99
2020-09-30	45,96	33,86	-14,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,05
2024-03-31	-0,08	-0,07
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-0,41	-0,41
2023-06-30	-0,63	-0,63
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	0,35	0,34
2022-06-30	0,57	0,54
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,49	0,47
2021-09-30	0,85	0,81
2021-06-30	0,99	0,95
2021-03-31	1,28	1,25
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	-0,05	-0,06
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,27	-0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 25,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -152,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -1,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	25,30	-152,39	-1,50
2024-12-31	-87,20	35,22
2024-09-30	52,68	35,22	0,00
2024-06-30	-185,39	0,00	0,00
2024-03-31	-119,16	12,11	6,00
2023-12-31	-125,26	25,32	6,00
2023-09-30	-140,55	133,80	6,00
2023-06-30	-145,57	189,11	-41,99
2023-03-31	-72,91	176,98	-47,98
2022-12-31	2,48	102,36	-95,86
2022-09-30	-17,34	83,97	-95,86
2022-06-30	-24,20	-1,33	-95,76
2022-03-31	-27,61	-29,33	-95,78
2021-12-31	-66,26	269,83	183,43
2021-09-30	-8,91	229,67	392,49
2021-06-30	-3,69	266,50	415,74
2021-03-31	5,77	325,85	388,69
2020-12-31	33,01	114,58	155,83
2020-09-30	-49,10	75,19	-54,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 220,33.
p/książka dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 0,75.
p/tbv dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 0,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	220,33	0,75	0,75
2024-12-31	-25,68	0,74	0,74
2024-09-30	-30,98	0,73	0,73
2024-06-30	-17,47	0,74	0,74
2024-03-31	-6,60	0,72	0,72
2023-12-31	-3,28	0,72	0,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,70	0,60	0,60
2021-03-31	1,52	0,61	0,61
2020-12-31	3,35	0,77	0,77
2020-09-30	-25,45	1,37	1,37
2020-06-30	-19,97	1,22	1,22
2020-03-31	-4,98	1,32	1,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 0,28.
zysk (3 lata)/ew dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -6,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,28	-6,13
2024-12-31	0,23	0,45
2024-09-30	-0,13	-0,10
2024-06-30	-1,97	-1,00
2024-03-31	2,39	-0,89
2023-12-31	10,25	-5,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2,42	-0,59
2021-03-31	-2,43	-0,57
2020-12-31	0,56	0,17
2020-09-30	-0,05	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,22	-0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 0,00.
ikra dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -0,01.
roic dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Saga Pure ASA od 31 marca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,00	-0,01	0,00	-0,06	-0,10
2024-12-31	-0,03	0,00	-0,03	-0,02	-0,10
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,21	-0,21
2024-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,11	-0,13
2024-03-31	-0,10	-0,10	-0,11	-0,10	-0,14
2023-12-31	-0,18	-0,18	-0,22	-0,00	-0,13
2023-09-30	-0,24	-0,24	-0,33	0,00	-0,16
2023-06-30	-0,13	-0,24	-0,33	0,00	-0,16
2023-03-31	-0,02	-0,14	-0,17	0,06	-0,08
2022-12-31	0,16	0,17	0,16	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,27	0,17	0,16	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,13	0,26	0,22	-0,10	-0,02
2022-03-31	0,20	0,13	0,12	-0,14	-0,02
2021-12-31	0,48	0,30	0,21	0,35	0,02
2021-09-30	1,15	1,43	0,37	0,60	0,02
2021-06-30	1,06	1,30	0,36	0,63	0,02
2021-03-31	1,26	1,57	0,40	0,68	0,03
2020-12-31	0,40	0,48	0,21	0,37	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,09	-0,15
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	-0,12
2020-03-31	-0,17	-0,21	-0,22	-0,07	-0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-1,26	0,03
2024-06-30	1,00	-2,63	-0,16
2024-03-31	1,00	-935,05	-195,15
2023-12-31	1,00	3,19	1,42
2023-09-30	1,00	1,85	1,20
2023-06-30	1,00	1,85	1,20
2023-03-31	1,00	10,12	3,24
2022-12-31	1,00	1,79	0,59
2022-09-30	1,00	1,79	0,59
2022-06-30	1,00	1,41	0,81
2022-03-31	1,00	73,15	-17,79
2021-12-31	1,00	1,71	0,78
2021-09-30	1,00	1,33	0,90
2021-06-30	1,00	1,35	0,91
2021-03-31	1,00	1,30	0,93
2020-12-31	1,00	1,01	0,89
2020-09-30	1,00	-0,31	0,74
2020-06-30	1,00	-0,30	0,57
2020-03-31	1,00	-1,32	0,52