0MUF Analiza finansowa akcji - CENIT Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

CENIT Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w branży oprogramowania informatycznego i konsultingu, koncentrując się na rozwiązaniach służących optymalizacji procesów biznesowych. Jako znaczący gracz w tej branży, CENIT specjalizuje się w takich obszarach, jak zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie (EIM) i usługi zarządzania aplikacjami (AMS). Firma nawiązała kluczowe partnerstwa i projekty z głównymi branżami motoryzacyjnymi, lotniczymi i inżynierii mechanicznej, oferując dostosowane do potrzeb oprogramowanie i usługi konsultingowe mające na celu poprawę transformacji cyfrowej i efektywności operacyjnej. CENIT ugruntował swoją znaczącą pozycję, wykorzystując zarówno technologie własne, jak i technologie stron trzecich, aby dostarczać kompleksowe i innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają złożonym potrzebom zróżnicowanej bazy klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 211,68. MM.
dochód operacyjny dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2,25. MM.
dochód netto dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -4,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	211,68	2,25	-4,74
2025-03-31	208,30	1,27	-4,80
2024-12-31	207,33	7,94	-0,07
2024-09-30	202,85	7,14	3,03
2024-06-30	196,60	7,16	3,06
2024-03-31	191,85	9,00	4,72
2023-12-31	184,72	7,77	4,50
2023-09-30	179,59	8,49	7,45
2023-06-30	175,71	7,97	7,44
2023-03-31	170,17	6,87	6,68
2022-12-31	162,15	6,47	6,28
2022-09-30	157,98	6,32	3,85
2022-06-30	150,35	6,36	4,24
2022-03-31	147,25	6,31	4,17
2021-12-31	146,07	6,17	4,25
2021-09-30	136,37	4,65	2,99
2021-06-30	137,07	4,04	2,41
2021-03-31	137,12	2,56	1,33
2020-12-31	142,13	3,89	2,32
2020-09-30	155,26	6,27	4,78
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,36	0,36
2024-06-30	0,36	0,37
2024-03-31	0,55	0,56
2023-12-31	0,54	0,54
2023-09-30	0,89	0,89
2023-06-30	0,89	0,89
2023-03-31	0,80	0,80
2022-12-31	0,75	0,75
2022-09-30	0,46	0,46
2022-06-30	0,50	0,51
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,58	0,57
2020-06-30	0,73	0,73
2020-03-31	0,82	0,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 9,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -15,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -2,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9,18	-15,18	-2,40
2025-03-31	9,46	-15,69	-0,87
2024-12-31	10,34	-16,27	-2,02
2024-09-30	6,74	-15,02	-9,49
2024-06-30	6,18	-6,97	9,75
2024-03-31	9,17	-6,85	6,66
2023-12-31	5,33	-8,16	7,23
2023-09-30	8,67	-9,07	7,87
2023-06-30	12,51	-3,86	-11,99
2023-03-31	8,99	-31,26	9,91
2022-12-31	11,49	-29,23	10,95
2022-09-30	11,17	-28,56	12,08
2022-06-30	7,80	-28,46	13,55
2022-03-31	11,76	-0,77	-7,13
2021-12-31	8,24	-0,89	-7,22
2021-09-30	8,34	-0,82	-7,38
2021-06-30	12,58	-0,84	-7,40
2021-03-31	10,30	-0,82	-3,68
2020-12-31	12,28	-0,90	-3,70
2020-09-30	11,46	-2,56	-3,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -24,88.
p/książka dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2,82.
p/tbv dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -4,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-24,88	2,82	-4,16
2025-03-31	39,48	2,40	-7,40
2024-12-31	39,48	2,40	-7,40
2024-09-30	39,14	2,67	-33,97
2024-06-30	27,24	2,85	-27,58
2024-03-31	26,61	2,66	-22,71
2023-12-31	16,10	2,78	-27,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	49,67	3,05	5,47
2021-03-31	89,90	2,83	4,85
2020-12-31	51,62	2,80	3,78
2020-09-30	25,01	2,89	3,99
2020-06-30	20,55	2,93	5,30
2020-03-31	17,72	2,90	5,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,04	0,02
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,07
2021-03-31	0,02	0,07
2020-12-31	0,04	0,08
2020-09-30	0,06	0,09
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03		-0,05	-0,07	0,10
2025-03-31	0,02		0,03	-0,19	0,07
2024-12-31	0,02		0,03	-0,19	0,07
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	0,10	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,05	0,10	0,10
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	0,05	0,06
2023-12-31	0,07	0,19	0,08	0,08	0,09
2023-09-30	0,06	0,20	0,10	-0,05	0,17
2023-06-30	0,06	0,20	0,10	-0,05	0,17
2023-03-31	0,04	0,15	0,09	-0,16	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,04	-0,05	0,12
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,15
2022-06-30	0,05	0,11	0,09	-0,13	0,13
2022-03-31	0,00	0,10	0,08
2021-12-31	0,04	0,10	0,08	0,01	0,17
2021-09-30	0,04	0,07	0,06	0,00	0,25
2021-06-30	0,03	0,06	0,05	0,08	0,25
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,11	0,19
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,14	0,22
2020-09-30	0,05	0,13	0,09	0,10	0,22
2020-06-30	0,06	0,17	0,11	0,04	0,16
2020-03-31	0,07	0,17	0,12	-0,01	0,19

Gross Margins

marża brutto dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla CENIT Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	-0,02	0,01
2025-03-31	0,15	0,01	0,04
2024-12-31	0,15	0,01	0,04
2024-09-30	0,15	0,02	0,04
2024-06-30	0,15	0,02	0,05
2024-03-31	0,14	0,02	0,05
2023-12-31	0,14	0,04	0,05
2023-09-30	0,14	0,04	0,04
2023-06-30	0,13	0,04	0,04
2023-03-31	0,13	0,04	0,04
2022-12-31	0,13	0,02	0,04
2022-09-30	0,12	0,02	0,04
2022-06-30	0,11	0,03	0,04
2022-03-31		0,03	0,04
2021-12-31	0,10	0,03	0,04
2021-09-30	0,10	0,02	0,03
2021-06-30	0,10	0,02	0,03
2021-03-31	0,10	0,01	0,02
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,12	0,03	0,04
2020-06-30	0,13	0,04	0,05
2020-03-31	0,14	0,04	0,05