0MS9 Analiza finansowa akcji - S.S. Lazio S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

SS Lazio SpA z siedzibą we Włoszech zajmuje się przede wszystkim profesjonalną branżą sportową, w szczególności piłką nożną. Firma działa poprzez swój główny oddział, Lazio Football Team, który rywalizuje we włoskiej Serie A, najwyższej klasie rozgrywkowej włoskiej piłki nożnej. Organizacja wykracza poza samą drużynę piłkarską; obejmuje również obiekt sportowy i szkoleniowy, merchandising i zarządzanie prawami medialnymi. Strategia Lazio obejmuje rozwój talentów poprzez programy szkoleniowe dla młodzieży oraz udział w konkursach krajowych i międzynarodowych w celu zwiększenia obecności marki i przychodów komercyjnych. Oprócz przedsięwzięć sportowych SS Lazio inwestuje także znaczne środki w inicjatywy marketingowe i partnerskie, aby poprawić swoje wyniki finansowe i wycenę marki na platformach globalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 153,86. MM.
dochód operacyjny dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -24,24. MM.
dochód netto dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	153,86	-24,24	-0,98
2024-09-30	174,49	-8,72	18,76
2024-06-30	195,12	6,79	38,50
2024-03-31	199,55	11,76	35,26
2023-12-31	202,04	16,72	32,02
2023-09-30	174,18	-5,03	1,24
2023-06-30	146,32	-26,78	-29,54
2023-03-31	136,57	-32,24	-36,52
2022-12-31	126,82	-37,70	-43,50
2022-09-30	128,92	-35,40	-30,46
2022-06-30	131,01	-33,10	-17,42
2022-03-31	128,96	-41,14	-18,46
2021-12-31	126,91	-49,19	-19,50
2021-09-30	146,62	-39,52	-21,85
2021-06-30	166,32	-29,85	-24,21
2021-03-31	154,91	-21,20	-19,53
2020-12-31	143,49	-12,56	-14,85
2020-09-30	124,02	-19,91	-15,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,57	0,57
2024-03-31	0,52	0,52
2023-12-31	0,47	0,47
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	-0,44	-0,44
2023-03-31	-0,54	-0,54
2022-12-31	-0,64	-0,65
2022-09-30	-0,45	-0,45
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	-0,27	-0,27
2021-12-31	-0,29	-0,29
2021-09-30	-0,32	-0,32
2021-06-30	-0,36	-0,36
2021-03-31	-0,29	-0,28
2020-12-31	-0,22	-0,21
2020-09-30	-0,23	-0,22
2020-06-30	-0,23	-0,23
2020-03-31	-0,26	-0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -20,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -12,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 15,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-20,06	-12,32	15,67
2024-09-30	-1,41	-9,00	3,36
2024-06-30	17,25	-5,68	-8,95
2024-03-31	30,65	-3,82	-15,93
2023-12-31	44,05	-1,95	-22,91
2023-09-30	35,11	-13,34	-12,83
2023-06-30	26,18	-24,73	-2,75
2023-03-31	13,70	-18,40	2,27
2022-12-31	1,21	-12,08	7,29
2022-09-30	-12,99	-5,34	16,49
2022-06-30	-27,20	1,40	25,69
2022-03-31	-23,84	-0,47	11,86
2021-12-31	-20,48	-2,35	-1,97
2021-09-30	18,60	-17,00	-12,72
2021-06-30	57,68	-31,65	-23,47
2021-03-31	72,52	-46,62	-15,38
2020-12-31	87,37	-61,60	-7,29
2020-09-30	62,83	-44,44	-5,43
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,84.
p/książka dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 182,14.
p/tbv dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	1,84	182,14	-0,81
2024-09-30	1,84	182,14	-0,81
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	57,13	34,75	-0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2,92	25,87	-0,67
2021-03-31	-3,62	25,87	-0,67
2020-12-31	-4,76	2,63	-0,85
2020-09-30	-4,60	2,63	-0,85
2020-06-30	-4,45	2,62	-0,96
2020-03-31	-3,97	2,62	-0,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,37.
zysk (3 lata)/ew dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,37	0,16
2024-09-30	0,37	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,12	-0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-9,99
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,15
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,29	-0,16
2021-03-31	-0,20	-0,11
2020-12-31	-0,28	-0,14
2020-09-30	-0,16	-0,00
2020-06-30	-0,18	0,08
2020-03-31	-0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,71.
zdechlak dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,13		0,71	0,05	0,27
2024-09-30	0,13		0,72	0,05	0,28
2024-06-30	0,13		0,62	0,19	0,52
2024-03-31			0,85	0,51	1,16
2023-12-31	0,00		0,05	0,39	1,52
2023-09-30	-0,11		-1,31	-0,06	1,16
2023-06-30	-0,16		-1,59	-0,07	1,41
2023-03-31	0,00
2022-12-31	-0,06	-2,71	-1,02	-0,06	-0,44
2022-09-30	-0,06	-2,71	-1,00	-0,06	-0,43
2022-06-30	-0,07	-6,37	-0,43	-0,00	-0,66
2022-03-31	0,00	-6,75
2021-12-31	-0,07	-0,73	-0,39	-0,49	1,49
2021-09-30	-0,07	-0,81	-0,43	-0,22	1,49
2021-06-30	-0,08	-0,90	-0,57	0,06	1,49
2021-03-31	-0,07	-0,72	-0,38	0,20	1,13
2020-12-31	-0,05	-0,36	-0,37	0,46	1,36
2020-09-30	-0,05	-0,37	-0,19	0,16	0,37
2020-06-30	-0,06	-0,37	-0,30	0,14	0,55
2020-03-31	-0,07	-0,42	-0,20	0,00	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,84.
marża netto dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,20.
marża operacyjna dla S.S. Lazio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,84	0,20	0,02
2024-09-30	0,84	0,20	0,02
2024-06-30	0,88	0,18	0,05
2024-03-31	0,85	0,16	0,08
2023-12-31	0,83	0,01	-0,03
2023-09-30	0,97	-0,21	-0,18
2023-06-30	0,96	-0,21	-0,18
2023-03-31		0,00	-0,26
2022-12-31	0,97	-0,25	-0,33
2022-09-30	0,97	-0,25	-0,33
2022-06-30	0,96	-0,13	-0,22
2022-03-31		-0,14	-0,29
2021-12-31	0,97	-0,15	-0,37
2021-09-30	0,97	-0,15	-0,26
2021-06-30	0,97	-0,15	-0,18
2021-03-31	0,96	-0,13	-0,14
2020-12-31	0,95	-0,10	-0,09
2020-09-30	0,95	-0,12	-0,16
2020-06-30	0,94	-0,15	-0,26
2020-03-31	0,96	-0,15	-0,22