0MN3 Analiza finansowa akcji - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (LSE) Stock

Przegląd

PGE Polska Grupa Energetyczna SA z siedzibą w Polsce jest dominującym graczem w sektorze energetycznym, zajmującym się przede wszystkim wytwarzaniem energii elektrycznej i wydobyciem węgla brunatnego. Jako największa spółka użyteczności publicznej w Polsce odgrywa kluczową rolę w krajowym zaopatrzeniu w energię, wnosząc znaczący wkład zarówno w systemy wytwarzania, jak i dystrybucji energii. Do kluczowych projektów realizowanych przez PGE zaliczają się znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii, przede wszystkim w energię wiatrową i słoneczną, w ramach zwrotu w stronę praktyk związanych z energią odnawialną. Firma angażuje się także w modernizację i rozbudowę swoich aktywów w zakresie energii konwencjonalnej, aby zwiększyć efektywność i zmniejszyć wpływ na środowisko, dostosowując się do szerszej europejskiej polityki energetycznej i standardów środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 64 809,00. MM.
dochód operacyjny dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 8 703,00. MM.
dochód netto dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -1 640,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	64 809,00	8 703,00	-1 640,00
2024-12-31	64 483,00	6 872,00	-3 163,00
2024-09-30	71 745,00	4 734,00	-5 295,00
2024-06-30	77 698,00	4 365,00	-5 070,00
2024-03-31	85 597,00	4 724,00	-5 843,00
2023-12-31	95 964,00	5 643,00	-5 012,00
2023-09-30	92 530,00	2 340,00	2 415,00
2023-06-30	90 370,00	2 268,00	2 116,00
2023-03-31	83 746,00	3 386,00	4 030,00
2022-12-31	73 435,00	2 569,00	3 328,00
2022-09-30	71 860,00	6 137,00	4 663,00
2022-06-30	63 447,00	6 305,00	4 570,00
2022-03-31	57 727,00	5 600,00	4 186,00
2021-12-31	52 772,00	5 256,00	3 972,00
2021-09-30	45 562,00	4 720,00	3 776,00
2021-06-30	44 940,00	4 294,00	3 488,00
2021-03-31	45 117,00	2 382,00	486,00
2020-12-31	45 766,00	1 979,00	110,00
2020-09-30	43 144,00	1 511,00	-6 549,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,35	-2,35
2024-06-30	-2,26	-2,26
2024-03-31	-2,60	-2,60
2023-12-31	-2,23	-2,23
2023-09-30	1,08	1,08
2023-06-30	0,94	0,95
2023-03-31	1,81	1,81
2022-12-31	1,56	1,56
2022-09-30	2,29	2,28
2022-06-30	2,35	2,35
2022-03-31	2,25	2,24
2021-12-31	2,12	2,12
2021-09-30	2,02	2,02
2021-06-30	1,87	1,87
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	-3,50	-3,50
2020-06-30	-3,40	-3,40
2020-03-31	-2,20	-2,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 17 883,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -10 070,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -6 521,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	17 883,00	-10 070,00	-6 521,00
2024-12-31	10 806,00	-10 300,00	-2 176,00
2024-09-30	8 357,00	-10 650,00	-1 796,00
2024-06-30	9 035,00	-10 662,00	-5 091,00
2024-03-31	7 758,00	-11 946,00	-250,00
2023-12-31	3 269,00	-11 451,00	2 328,00
2023-09-30	12 601,00	-10 849,00	-596,00
2023-06-30	6 978,00	-10 067,00	2 546,00
2023-03-31	3 500,00	-8 028,00	7 166,00
2022-12-31	11 609,00	-7 296,00	841,00
2022-09-30	8 173,00	-5 955,00	1 326,00
2022-06-30	9 119,00	-5 011,00	1 388,00
2022-03-31	9 118,00	-4 435,00	-1 470,00
2021-12-31	7 439,00	-4 367,00	-528,00
2021-09-30	9 886,00	-4 409,00	-571,00
2021-06-30	8 237,00	-4 664,00	-192,00
2021-03-31	9 640,00	-4 619,00	-4 141,00
2020-12-31	10 256,00	-6 037,00	-1 357,00
2020-09-30	10 230,00	-6 696,00	-1 932,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -5,07.
p/książka dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 0,53.
p/tbv dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 0,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-5,07	0,53	0,55
2024-12-31	-5,07	0,53	0,55
2024-09-30	-5,30	0,53	0,56
2024-06-30	-4,60	0,54	0,58
2024-03-31	-5,36	0,56	0,60
2023-12-31	11,12	0,47	0,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,42	0,49	0,50
2021-03-31	46,05	0,51	0,52
2020-12-31	203,46	0,51	0,52
2020-09-30	-3,42	0,52	0,53
2020-06-30	-3,52	0,53	0,54
2020-03-31	-5,44	0,51	0,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,17.
zysk (3 lata)/ew dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,17	-0,06
2024-12-31	-0,17	-0,05
2024-09-30	-0,13	0,04
2024-06-30	-0,13	0,04
2024-03-31	-0,12	0,05
2023-12-31	0,13	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,14	-0,01
2021-03-31	0,03	-0,03
2020-12-31	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,25	-0,03
2020-06-30	-0,24	-0,02
2020-03-31	-0,14	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,04.
ikra dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,03.
roic dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,09.
zdechlak dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,07.
okroiczny dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,04	-0,03	-0,09	-0,07	0,14
2024-12-31	-0,05	-0,07	-0,09	-0,07	0,14
2024-09-30	-0,04	-0,09	-0,08	-0,11	0,15
2024-06-30	-0,05	-0,10	-0,09	-0,07	0,12
2024-03-31	-0,05	-0,09	-0,07	-0,08	0,05
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,18
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,04	0,03	-0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,08	0,06	0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,10	0,07	0,05	0,12
2022-09-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,12
2022-06-30	0,05	0,10	0,07	0,08	0,14
2022-03-31	0,05	0,09	0,08	0,06	0,18
2021-12-31	0,05	0,09	0,07	0,04	0,17
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,08	0,14
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	0,06	0,14
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,18
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19
2020-09-30	-0,08	-0,13	-0,12	0,03	0,19
2020-06-30	-0,08	-0,13	-0,12	0,01	0,17
2020-03-31	-0,05	-0,09	-0,07	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
marża netto dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to -0,07.
marża operacyjna dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,14	-0,07	0,07
2024-12-31	0,14	-0,07	0,07
2024-09-30	0,14	-0,07	0,06
2024-06-30	0,15	-0,07	0,05
2024-03-31	0,18	-0,05	0,06
2023-12-31	0,14	0,03	0,04
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,11	0,02	0,03
2023-03-31	0,08	0,05	0,06
2022-12-31	0,10	0,06	0,09
2022-09-30	0,07	0,06	0,09
2022-06-30	0,07	0,07	0,10
2022-03-31	0,10	0,07	0,10
2021-12-31	0,09	0,08	0,10
2021-09-30	0,13	0,08	0,10
2021-06-30	0,12	0,08	0,10
2021-03-31	0,12	0,01	0,05
2020-12-31	0,11	0,00	0,04
2020-09-30	0,12	-0,15	0,03
2020-06-30	0,12	-0,15	0,04
2020-03-31	0,12	-0,10	0,08