0MIP Analiza finansowa akcji - CA Immobilien Anlagen AG (LSE) Stock

Przegląd

CA Immobilien Anlagen AG z siedzibą w Austrii działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na budowie, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Znana ze zrównoważonego zestawu aktywów nieruchomościowych, portfolio firmy obejmuje głównie budynki biurowe w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym na kluczowych rynkach, takich jak Austria, Niemcy i Polska. Do znaczących projektów spółki należą najwyższej klasy kompleksy biurowe, takie jak CA Immo Tower w Warszawie i Campus Tower w Berlinie. Strategiczne podejście firmy kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i zwiększanie wartości aktywów, pozycjonując ją jako znaczącego gracza na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 352,01. MM.
dochód operacyjny dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 197,77. MM.
dochód netto dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -59,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	352,01	197,77	-59,85
2024-12-31	343,43	185,79	-66,28
2024-09-30	351,19	186,05	-319,03
2024-06-30	319,38	165,48	-287,15
2024-03-31	425,42	252,18	-239,22
2023-12-31	419,33	247,44	-224,47
2023-09-30	400,41	229,86	-130,85
2023-06-30	397,19	226,78	-131,06
2023-03-31	286,93	141,53	-30,64
2022-12-31	305,25	165,61	75,48
2022-09-30	296,84	161,04	556,47
2022-06-30	291,89	161,44	528,55
2022-03-31	274,41	148,70	575,29
2021-12-31	265,05	135,85	479,77
2021-09-30	280,53	150,85	356,74
2021-06-30	294,87	186,93	380,58
2021-03-31	350,06	181,07	261,92
2020-12-31	342,18	173,79	253,95
2020-09-30	339,39	176,19	303,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3,27	-3,27
2024-06-30	-2,94	-2,94
2024-03-31	-2,45	-2,45
2023-12-31	-2,28
2023-09-30	-1,32	-1,32
2023-06-30	-1,32	-1,32
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	0,75
2022-09-30	5,53	5,53
2022-06-30	5,29	5,29
2022-03-31	5,73	5,73
2021-12-31	4,89
2021-09-30	3,69	3,48
2021-06-30	4,00	3,96
2021-03-31	2,82	2,60
2020-12-31	2,73	2,34
2020-09-30	3,27	1,92
2020-06-30	3,60	3,17
2020-03-31	4,53	1,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 171,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 58,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 20,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	171,50	58,25	20,77
2024-12-31	124,15	-83,09	-66,31
2024-09-30	146,50	26,14	-474,71
2024-06-30	132,68	61,05	-607,04
2024-03-31	231,87	275,68	-592,66
2023-12-31	239,34	252,92	-574,10
2023-09-30	219,17	496,87	-385,06
2023-06-30	221,97	362,30	-305,58
2023-03-31	135,03	182,12	-297,83
2022-12-31	146,68	138,24	-165,22
2022-09-30	133,29	-108,32	-416,73
2022-06-30	127,81	-118,60	-511,17
2022-03-31	147,68	-177,28	-463,69
2021-12-31	150,86	-10,33	-445,10
2021-09-30	172,05	-217,55	154,03
2021-06-30	237,65	-181,44	139,52
2021-03-31	202,33	-174,43	229,67
2020-12-31	185,06	-334,66	650,10
2020-09-30	177,77	-92,34	302,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -32,67.
p/książka dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 0,85.
p/tbv dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 0,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-32,67	0,85	0,85
2024-12-31	-7,22	0,88	0,88
2024-09-30	-8,37	0,92	0,93
2024-06-30	-9,67	0,84	0,84
2024-03-31	-10,30	0,85	0,85
2023-12-31	-17,68	0,71	0,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,88	0,64	0,64
2021-03-31	7,90	0,65	0,65
2020-12-31	8,14	0,66	0,66
2020-09-30	6,82	0,70	0,70
2020-06-30	6,18	0,69	0,69
2020-03-31	4,91	0,69	0,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,02	-0,03
2024-12-31	-0,09	-0,04
2024-09-30	-0,08	0,02
2024-06-30	-0,07	0,03
2024-03-31	-0,07	0,04
2023-12-31	-0,04	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,13
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,09	0,11
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,13	0,11
2020-03-31	0,15	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,02.
roic dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,02	-0,06	-0,06	0,03
2024-09-30	-0,04	-0,10	-0,06	-0,08	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,02	0,04
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,07	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,06	0,04
2023-06-30	0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,04
2023-03-31	0,01	-0,01	-0,00	0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,16	0,09	-0,06	0,02
2022-09-30	0,08	0,16	0,09	-0,06	0,02
2022-06-30	0,08	0,15	0,08	-0,08	0,02
2022-03-31	0,07	0,18	0,10	-0,08	0,02
2021-12-31	0,05	0,15	0,08	-0,05	0,03
2021-09-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,04
2021-06-30	0,06	0,13	0,06	0,03	0,04
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,08	0,03
2020-09-30	0,05	0,11	0,06	0,07	0,03
2020-06-30	0,06	0,13	0,06	0,09	0,02
2020-03-31	0,08	0,16	0,08	0,07	0,02

Gross Margins

marża brutto dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 0,67.
marża netto dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to -0,19.
marża operacyjna dla CA Immobilien Anlagen AG od 31 marca 2025 to 0,54.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,67	-0,19	0,54
2024-12-31	0,68	-0,91	0,53
2024-09-30	0,73	-0,67	0,60
2024-06-30	0,73	-0,57	0,60
2024-03-31	0,72	-0,54	0,59
2023-12-31	0,70	-0,33	0,57
2023-09-30	0,67	-0,45	0,49
2023-06-30	0,71	-0,45	0,49
2023-03-31	0,71	-0,11	0,49
2022-12-31	0,72	1,68	0,55
2022-09-30	0,73	1,68	0,55
2022-06-30	0,73	1,61	0,55
2022-03-31	0,72	1,80	0,54
2021-12-31	0,72	1,60	0,52
2021-09-30	0,60	1,16	0,62
2021-06-30	0,60	1,01	0,61
2021-03-31	0,66	0,75	0,59
2020-12-31	0,66	0,74	0,58
2020-09-30	0,67	0,89	0,44
2020-06-30	0,67	0,99	0,44
2020-03-31	0,64	1,40	0,52