0MHC Analiza finansowa akcji - ERG S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

ERG SpA z siedzibą we Włoszech jest wiodącą firmą w sektorze energii odnawialnej, skupiającą się przede wszystkim na produkcji energii wiatrowej, słonecznej i wodnej. Formalnie zakorzeniona w przemyśle naftowym, ERG przeszła na odnawialne źródła energii na początku XXI wieku, co odzwierciedla strategiczny zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju energii. Firma jest właścicielem i operatorem szerokiej gamy obiektów wykorzystujących energię odnawialną, które w znaczący sposób uzupełniają jej solidny portfel, obejmujący farmy wiatrowe w całej Europie i rozwijający się komponent energii słonecznej. Kluczowe projekty ERG często obejmują rozwój, nabywanie i zarządzanie aktywami odnawialnymi, co jest zgodne z globalnymi wysiłkami na rzecz promowania czystszych źródeł energii i zmniejszania śladu węglowego. To strategiczne ukierunkowanie nie tylko wzmacnia obecność ERG na rynku w sektorze zielonej energii, ale także wspiera jej stabilność finansową i rozwój w konkurencyjnym krajobrazie branżowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 734,26. MM.
dochód operacyjny dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 238,41. MM.
dochód netto dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 136,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	734,26	238,41	136,37
2025-03-31	721,07	226,74	158,09
2024-12-31	738,07	256,74	187,09
2024-09-30	761,94	279,48	165,67
2024-06-30	757,26	296,00	228,48
2024-03-31	745,94	298,48	183,67
2023-12-31	740,94	300,38	178,67
2023-09-30	692,84	240,20	390,94
2023-06-30	714,50	265,40	52,65
2023-03-31	717,84	248,20	367,94
2022-12-31	713,84	277,10	378,94
2022-09-30	1 223,44	329,64	232,90
2022-06-30	711,48	261,86	485,38
2022-03-31	1 121,44	275,64	196,90
2021-12-31	601,45	177,32	172,90
2021-09-30	667,49	147,14	151,24
2021-06-30	624,49	145,04	130,24
2021-03-31	980,60	190,65	119,89
2020-12-31	862,38	167,78	107,89
2020-09-30	975,11	185,33	35,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,55	1,55
2024-03-31
2023-12-31	1,20
2023-09-30
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31
2022-12-31	2,53
2022-09-30
2022-06-30	3,25	3,25
2022-03-31
2021-12-31	1,16
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,87	0,87
2021-03-31	0,81	0,81
2020-12-31	0,72
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,21	0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 463,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -257,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -155,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	463,39	-257,58	-155,52
2025-03-31	431,17	-662,12	361,35
2024-12-31	484,17	-707,12	356,35
2024-09-30	829,52	-449,54	-750,22
2024-06-30	604,24	-383,23	-361,43
2024-03-31	753,52	-411,54	-592,22
2023-12-31	882,52	-316,54	-491,22
2023-09-30	437,93	-47,16	-1 369,30
2023-06-30	635,94	-438,66	-577,81
2023-03-31	613,93	-423,16	-1 594,30
2022-12-31	661,87	647,98	-1 787,39
2022-09-30	155,19	-108,00	798,63
2022-06-30	492,60	331,58	-592,86
2022-03-31	-20,41	419,73	841,46
2021-12-31	177,07	-733,82	831,59
2021-09-30	343,14	-247,91	-286,22
2021-06-30	366,14	-212,91	-127,22
2021-03-31	447,74	-135,65	-247,05
2020-12-31	410,74	-167,65	-241,05
2020-09-30	461,19	221,98	-523,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 17,34.
p/książka dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,21.
p/tbv dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 4,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,34	1,21	4,44
2025-03-31	14,71	1,16	13,62
2024-12-31	17,36	1,32	15,04
2024-09-30	15,65	1,63	5,99
2024-06-30	15,63	1,26	3,54
2024-03-31	12,75	1,30	3,78
2023-12-31	8,52	1,33	4,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,46	1,98	5,62
2021-03-31	28,21	1,85	5,88
2020-12-31	31,91	1,91	6,81
2020-09-30	88,19	1,95	7,62
2020-06-30	92,78	1,95	5,23
2020-03-31	109,27	1,84	6,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,07	0,10
2024-12-31	0,04	0,08	0,03	-0,10	0,17
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,13
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,08	0,18
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,13
2023-12-31	0,08	0,18	0,09	-0,22	0,17
2023-09-30	0,07	0,19	0,10	-0,38	0,15
2023-06-30	0,07	0,19	0,10	-0,38	0,16
2023-03-31	0,05	0,23	0,10	-0,36	0,23
2022-12-31	0,05	0,15	0,06	0,22	0,08
2022-09-30	0,10	0,15	0,06	0,21	0,07
2022-06-30	0,04	0,28	0,09	0,03	0,06
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	0,34	0,03
2021-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,14	0,10
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,11	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2021-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,11
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,11
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,15
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,75.
marża netto dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla ERG S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,75	0,22	0,31
2025-03-31	0,75	0,24	0,36
2024-12-31	0,75	0,22	0,37
2024-09-30	0,77	0,30	0,39
2024-06-30	0,78	0,24	0,40
2024-03-31	0,75	0,30	0,41
2023-12-31	0,77	0,49	0,37
2023-09-30	0,75	0,53	0,34
2023-06-30	0,74	0,53	0,34
2023-03-31	0,77	0,51	0,37
2022-12-31	0,54	0,38	0,48
2022-09-30	0,53	0,37	0,48
2022-06-30	0,52	0,42	0,25
2022-03-31	0,53	0,37	0,39
2021-12-31	0,59	0,16	0,27
2021-09-30	0,60	0,15	0,20
2021-06-30	0,60	0,13	0,21
2021-03-31	0,60	0,14	0,22
2020-12-31	0,57	0,11	0,19
2020-09-30	0,63	0,04	0,19
2020-06-30	0,63	0,04	0,19
2020-03-31	0,59	0,03	0,18