0MG1 Analiza finansowa akcji - Fielmann Group AG (LSE) Stock

Przegląd

Fielmann Group AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym liderem w branży optycznej, zajmującym się przede wszystkim produkcją i sprzedażą detaliczną okularów, w tym okularów, soczewek kontaktowych i powiązanych produktów optycznych. Jako znaczący gracz na rynku europejskim, Fielmann wyróżnia się szeroką siecią oddziałów, które oprócz asortymentu oferują kompleksowe usługi optometryczne. Strategiczny nacisk firmy na wysoką satysfakcję klientów oraz innowacyjność w projektowaniu i funkcjonalności okularów ugruntował jej pozycję rynkową. Ostatnie kluczowe projekty obejmują ekspansję na nowe rynki europejskie oraz integrację technologii cyfrowych zarówno w procesach sprzedażowych, jak i operacyjnych, których celem jest poprawa doświadczeń konsumenckich i usprawnienie łańcucha dostaw. Takie podejście odzwierciedla zaangażowanie Fielmanna w łączenie tradycyjnej obsługi klienta z nowoczesną technologią w celu utrzymania konkurencyjności i wzrostu w sektorze optycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 2 328,76. MM.
dochód operacyjny dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 273,47. MM.
dochód netto dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 162,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 328,76	273,47	162,62
2024-12-31	2 264,12	251,09	152,11
2024-09-30	2 158,93	220,94	137,24
2024-06-30	2 080,98	224,86	140,32
2024-03-31	2 021,49	207,44	127,94
2023-12-31	1 970,90	205,11	124,78
2023-09-30	1 939,18	207,74	124,43
2023-06-30	1 875,41	189,37	115,63
2023-03-31	1 822,32	175,65	109,31
2022-12-31	1 759,05	161,85	103,66
2022-09-30	1 744,94	161,61	109,56
2022-06-30	1 743,06	192,93	132,06
2022-03-31	1 710,60	211,45	142,17
2021-12-31	1 678,15	207,41	136,85
2021-09-30	1 647,52	215,40	153,31
2021-06-30	1 607,73	212,53	154,10
2021-03-31	1 455,65	174,50	131,72
2020-12-31	1 428,93	149,27	116,41
2020-09-30	1 394,33	167,89	114,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,67	1,67
2024-06-30	1,71	1,71
2024-03-31	1,56	1,56
2023-12-31	1,52
2023-09-30	1,48	1,48
2023-06-30	1,38	1,38
2023-03-31	1,31	1,31
2022-12-31	1,23
2022-09-30	1,31	1,31
2022-06-30	1,57	1,57
2022-03-31	1,69	1,69
2021-12-31	1,63
2021-09-30	1,87	1,87
2021-06-30	1,83	1,83
2021-03-31	1,58	1,58
2020-12-31	1,39
2020-09-30	1,33	1,33
2020-06-30	1,32	1,32
2020-03-31	1,64	1,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	410,09	-331,17	-44,27
2024-09-30
2024-06-30	310,48	-124,55	48,54
2024-03-31
2023-12-31	282,79	-143,25	-132,00
2023-09-30
2023-06-30	295,95	-112,63	-239,40
2023-03-31	261,86	-105,28	-210,95
2022-12-31	244,97	-159,85	-209,22
2022-09-30	251,62	-129,38	-230,03
2022-06-30	303,66	-108,49	-202,28
2022-03-31	338,00	-129,19	-199,78
2021-12-31	346,69	-74,85	-201,22
2021-09-30	365,56	-198,14	-195,94
2021-06-30	377,53	-248,74	-94,07
2021-03-31	299,99	-210,84	-92,07
2020-12-31	278,47	-219,67	-85,42
2020-09-30	231,44	-101,29	-86,02
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 25,68.
p/książka dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 3,63.
p/tbv dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 3,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	25,68	3,63	3,63
2024-12-31	24,69	3,49	7,09
2024-09-30	27,01	3,90	7,92
2024-06-30	35,35	5,02	13,32
2024-03-31	36,22	4,99	13,25
2023-12-31	36,01	4,96	10,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23,22	3,98	6,74
2021-03-31	26,94	4,14	7,23
2020-12-31	30,41	4,23	7,57
2020-09-30	31,42	4,42	5,20
2020-06-30	32,14	4,73	5,70
2020-03-31	25,61	4,81	5,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,05	0,07
2020-03-31	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,18	0,14	0,00	0,00
2024-12-31	0,07	0,16	0,09	0,15	0,20
2024-09-30	0,08	0,15	0,09	0,15	0,20
2024-06-30	0,07	0,15	0,09	0,01	0,19
2024-03-31	0,07	0,15	0,14	0,01	0,31
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,04	0,21
2023-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,04	0,21
2023-06-30	0,06	0,13	0,08	-0,04	0,21
2023-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,21
2022-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,08	0,19
2022-09-30	0,08	0,13	0,09	-0,08	0,19
2022-06-30	0,08	0,15	0,10	-0,00	0,22
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,01	0,25
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	0,05	0,28
2021-09-30	0,11	0,20	0,12	-0,02	0,29
2021-06-30	0,11	0,20	0,12	0,03	0,29
2021-03-31	0,09	0,18	0,10	-0,00	0,23
2020-12-31	0,09	0,16	0,09	-0,02	0,22
2020-09-30	0,08	0,16	0,10	0,04	0,20
2020-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,08	0,19
2020-03-31	0,10	0,18	0,13	0,01	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,80.
marża netto dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Fielmann Group AG od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,80	0,07	0,11
2024-12-31	0,80	0,07	0,11
2024-09-30	0,80	0,07	0,11
2024-06-30	0,80	0,07	0,11
2024-03-31	0,80	0,06	0,11
2023-12-31	0,78	0,07	0,11
2023-09-30	0,78	0,06	0,10
2023-06-30	0,78	0,06	0,10
2023-03-31	0,79	0,06	0,10
2022-12-31	0,79	0,06	0,10
2022-09-30	0,79	0,06	0,10
2022-06-30	0,80	0,08	0,11
2022-03-31	0,80	0,08	0,13
2021-12-31	0,80	0,08	0,13
2021-09-30	0,81	0,09	0,13
2021-06-30	0,81	0,09	0,13
2021-03-31	0,81	0,09	0,12
2020-12-31	0,80	0,08	0,11
2020-09-30	0,80	0,08	0,12
2020-06-30	0,80	0,08	0,12
2020-03-31	0,79	0,09	0,14