0MET Analiza finansowa akcji - Konecranes Plc (LSE) Stock

Przegląd

Konecranes Plc z siedzibą w Hyvinkää w Finlandii działa głównie w sektorze produkcji przemysłowej, specjalizując się w dźwigach, urządzeniach dźwigowych i rozwiązaniach do transportu materiałów. Firma obsługuje szeroką gamę branż, w tym spedycję, porty, logistykę, motoryzację i stal. Jako znaczący gracz na rynku globalnym Konecranes koncentruje się na zwiększaniu wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa dzięki zautomatyzowanym i połączonym technologiom. Kluczowe projekty obejmowały wdrożenie zaawansowanych systemów automatyzacji portów oraz wdrożenie urządzeń dźwigowych SMARTON®, oba mające na celu poprawę produktywności i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Firma Konecranes jest również znana ze swojego nacisku na zrównoważony rozwój i dążenia do wprowadzania innowacyjnych, ekologicznych technologii, które wspierają działania odpowiedzialne za środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 4 318,50. MM.
dochód operacyjny dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 535,80. MM.
dochód netto dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 383,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 318,50	535,80	383,30
2025-03-31	4 297,60	527,40	382,60
2024-12-31	4 227,00	520,90	368,40
2024-09-30	4 163,40	487,70	356,50
2024-06-30	4 098,60	446,70	325,30
2024-03-31	3 980,10	411,70	282,20
2023-12-31	3 966,30	404,10	275,60
2023-09-30	3 838,30	387,60	251,30
2023-06-30	3 717,90	385,30	242,60
2023-03-31	3 592,00	335,20	213,50
2022-12-31	3 364,80	232,40	140,30
2022-09-30	3 292,80	225,90	137,10
2022-06-30	3 181,60	180,90	107,40
2022-03-31	3 153,80	179,60	108,20
2021-12-31	3 185,70	233,80	146,90
2021-09-30	3 173,60	243,80	132,70
2021-06-30	3 168,00	235,20	127,00
2021-03-31	3 113,30	230,90	129,00
2020-12-31	3 178,90	201,30	122,20
2020-09-30	3 175,40	169,40	112,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,65	4,63
2024-09-30	4,50	4,48
2024-06-30	4,11	4,08
2024-03-31	3,56	3,55
2023-12-31	3,48	3,46
2023-09-30	3,17	3,17
2023-06-30	3,06	3,06
2023-03-31	2,70	2,69
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,73	1,72
2022-06-30	1,36	1,35
2022-03-31	1,37	1,36
2021-12-31	1,86	1,85
2021-09-30	1,68	1,68
2021-06-30	1,60	1,60
2021-03-31	1,63	1,63
2020-12-31	1,55	1,54
2020-09-30	1,43	1,42
2020-06-30	1,14	1,14
2020-03-31	1,00	1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 595,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to -107,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to -432,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	595,60	-107,10	-432,60
2025-03-31	498,00	-107,50	-411,20
2024-12-31	491,60	-111,00	-256,80
2024-09-30	473,80	-51,50	-166,60
2024-06-30	399,20	-48,60	-193,10
2024-03-31	490,40	-75,70	-154,60
2023-12-31	557,30	-75,40	-303,60
2023-09-30	478,50	-72,70	-387,40
2023-06-30	325,50	-73,50	-222,90
2023-03-31	182,20	-45,70	-114,40
2022-12-31	66,70	-43,60	69,10
2022-09-30	40,80	-42,40	161,50
2022-06-30	116,90	-40,30	-73,40
2022-03-31	158,50	-35,80	-227,90
2021-12-31	168,40	-30,70	-417,00
2021-09-30	280,20	-31,00	-516,60
2021-06-30	322,40	-30,80	-462,90
2021-03-31	366,40	-36,50	-241,80
2020-12-31	407,10	-165,10	-12,40
2020-09-30	259,10	-157,50	249,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 13,95.
p/książka dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 3,01.
p/tbv dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 19,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,95	3,01	19,33
2025-03-31	13,01	2,58	13,72
2024-12-31	13,73	2,82	19,37
2024-09-30	16,53	3,29	39,09
2024-06-30	20,81	3,82	136,86
2024-03-31	21,30	3,68	59,85
2023-12-31	23,36	3,89	-4 516,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	39,89	4,10	-16,84
2021-03-31	39,28	4,22	-14,70
2020-12-31	41,46	4,05	-16,80
2020-09-30	45,00	4,20	-14,25
2020-06-30	56,42	4,13	-14,44
2020-03-31	64,13	4,05	-14,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,23	0,14	-0,01	0,18
2025-03-31	0,08	0,24	0,13	0,04	0,17
2024-12-31	0,08	0,23	0,13	0,09	0,18
2024-09-30	0,07	0,24	0,13	0,06	0,15
2024-06-30	0,06	0,20	0,11	0,10	0,18
2024-03-31	0,06	0,19	0,10	0,06	0,21
2023-12-31	0,06	0,19	0,10	0,00	0,19
2023-09-30	0,06	0,19	0,10	0,01	0,13
2023-06-30	0,05	0,19	0,10	0,01	0,13
2023-03-31	0,04	0,16	0,08	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	0,07	0,02
2022-09-30	0,03	0,11	0,06	0,07	0,02
2022-06-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,04	0,07
2021-12-31	0,03	0,12	0,06	-0,12	0,13
2021-09-30	0,03	0,11	0,06	-0,12	0,15
2021-06-30	0,03	0,10	0,07	-0,10	0,18
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	0,03	0,14
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,08	0,15
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,14	0,10
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,14	0,11
2020-03-31	0,02	0,07	0,03	0,06	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Konecranes Plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,09	0,12
2025-03-31	0,56	0,09	0,12
2024-12-31	0,55	0,09	0,12
2024-09-30	0,55	0,08	0,12
2024-06-30	0,55	0,07	0,11
2024-03-31	0,54	0,07	0,11
2023-12-31	0,55	0,07	0,11
2023-09-30	0,55	0,07	0,11
2023-06-30	0,55	0,07	0,11
2023-03-31	0,55	0,06	0,10
2022-12-31	0,55	0,04	0,07
2022-09-30	0,55	0,04	0,07
2022-06-30	0,55	0,03	0,06
2022-03-31	0,56	0,03	0,06
2021-12-31	0,55	0,05	0,07
2021-09-30	0,55	0,04	0,08
2021-06-30	0,55	0,04	0,08
2021-03-31	0,55	0,04	0,08
2020-12-31	0,54	0,04	0,05
2020-09-30	0,54	0,04	0,05
2020-06-30	0,54	0,03	0,05
2020-03-31	0,54	0,02	0,04