0MD5 Analiza finansowa akcji - Exel Composites Oyj (LSE) Stock

Przegląd

Exel Composites Oyj, z siedzibą w Finlandii, działa głównie w branży kompozytów, produkując zaawansowane materiały kompozytowe mające zastosowanie w różnych sektorach, w tym w telekomunikacji, energetyce i transporcie. Znana z innowacji w zakresie lekkich i wytrzymałych materiałów, firma Exel Composites wykorzystuje między innymi techniki pultruzji i nawijania przez rozciąganie, aby zwiększyć wydajność i trwałość produktu. Firma angażuje się w kluczowe projekty skupiające się na opracowywaniu zrównoważonych i wydajnych rozwiązań kompozytowych, które odpowiadają wymaganiom specyficznym dla branży, przy jednoczesnym dostosowaniu się do standardów środowiskowych. Międzynarodowa obecność Exel Composites i zaangażowanie w postęp technologiczny podkreślają jej rolę kluczowego gracza na światowym rynku kompozytów, napędzającego inicjatywy wychodzące naprzeciw zmieniającym się potrzebom przemysłu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to 99,82. MM.
dochód operacyjny dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -1,56. MM.
dochód netto dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -9,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	99,82	-1,56	-9,58
2025-03-31	101,53	-1,18	-6,19
2024-12-31	99,61	-1,85	-4,66
2024-09-30	96,61	-4,20	-7,17
2024-06-30	92,57	-5,48	-6,02
2024-03-31	91,38	-6,88	-7,58
2023-12-31	96,81	-6,61	-9,13
2023-09-30	105,72	-2,50	-7,34
2023-06-30	118,98	-0,16	-4,68
2023-03-31	131,64	3,09	0,24
2022-12-31	136,99	3,41	2,29
2022-09-30	142,50	7,18	6,53
2022-06-30	142,10	3,80	2,23
2022-03-31	137,56	5,26	-0,31
2021-12-31	134,37	5,55	1,69
2021-09-30	125,38	5,23	2,34
2021-06-30	118,03	8,95	5,62
2021-03-31	111,74	9,38	6,66
2020-12-31	108,59	8,82	5,37
2020-09-30	107,78	7,92	4,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,07
2024-09-30	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,37	-0,37
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	-0,77	-0,77
2023-09-30	-0,62	-0,62
2023-06-30	-0,39	-0,40
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,55	0,55
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,20	0,19
2021-06-30	0,47	0,47
2021-03-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,30	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -4,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -16,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4,24	-3,66	-16,87
2025-03-31
2024-12-31	0,58	-2,60	1,73
2024-09-30
2024-06-30	2,92	-2,33	12,60
2024-03-31
2023-12-31	4,45	-3,08	-7,46
2023-09-30
2023-06-30	9,47	2,51	-5,27
2023-03-31
2022-12-31	6,77	2,02	-6,81
2022-09-30
2022-06-30	5,46	-5,29	4,51
2022-03-31
2021-12-31	6,28	-10,47	6,81
2021-09-30
2021-06-30	6,45	-15,29	3,59
2021-03-31
2020-12-31	14,01	-12,85	4,30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -43,87.
p/książka dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to 8,40.
p/tbv dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to 14,52.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-43,87	8,40	14,52
2025-03-31	-58,24	8,40	14,53
2024-12-31	-38,11	7,34	11,91
2024-09-30	-45,39	7,34	11,91
2024-06-30	-4,00	1,72	7,00
2024-03-31	-3,32	1,72	9,54
2023-12-31	-4,13	1,25	3,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,42	0,97	2,06
2021-03-31	4,57	1,05	2,47
2020-12-31	5,67	1,05	2,47
2020-09-30	6,57	1,14	3,04
2020-06-30	6,91	1,14	3,04
2020-03-31	8,63	1,16	3,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	-0,03	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,00
2024-06-30	-0,12	-0,02
2024-03-31	-0,13	-0,00
2023-12-31	-0,13	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,21	0,13
2021-03-31	0,15	0,08
2020-12-31	0,12	0,07
2020-09-30	0,11	0,07
2020-06-30	0,28	0,19
2020-03-31	0,09	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05		-0,10	-0,00	0,01
2025-03-31	-0,05		-0,07	-0,00	0,01
2024-12-31	-0,08	-0,26	-0,08	0,16	0,03
2024-09-30	-0,06	-0,30	-0,07	0,16	0,03
2024-06-30	-0,07	-0,25	-0,12	-0,10	0,07
2024-03-31	-0,08	-0,30	-0,15	-0,10	0,07
2023-12-31	-0,06	-0,22	-0,10	0,08	0,13
2023-09-30	-0,04	-0,14	-0,06	0,08	0,13
2023-06-30	0,00	-0,14	-0,06	0,08	0,13
2023-03-31	0,02	0,01	0,00	0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,21	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,21	0,08	0,07	0,06
2022-06-30	-0,00	0,07	0,03	0,07	0,06
2022-03-31	0,02	-0,01	-0,00	0,04	0,07
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	0,05	0,00
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,07	0,08
2021-06-30	0,06	0,21	0,12	-0,11	0,13
2021-03-31	0,08	0,25	0,09	0,07	0,19
2020-12-31	0,06	0,20	0,07	0,07	0,19
2020-09-30	0,06	0,19	0,07	0,10	0,19
2020-06-30	0,05	0,18	0,12	0,19	0,38
2020-03-31	0,05	0,14	0,06	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Exel Composites Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	-0,06	-0,01
2025-03-31	0,61	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,58	-0,07	-0,04
2024-09-30	0,61	-0,07	-0,06
2024-06-30	0,56	-0,08	-0,08
2024-03-31	0,58	-0,09	-0,05
2023-12-31	0,44	-0,07	-0,02
2023-09-30	0,57	-0,04	-0,00
2023-06-30	0,55	-0,04	-0,00
2023-03-31	0,57	0,00	0,01
2022-12-31	0,55	0,05	0,05
2022-09-30	0,52	0,05	0,05
2022-06-30	0,54	0,02	0,03
2022-03-31	0,53	-0,00	0,04
2021-12-31	0,66	0,01	0,04
2021-09-30	0,59	0,02	0,04
2021-06-30	0,59	0,05	0,08
2021-03-31	0,62	0,06	0,08
2020-12-31	0,61	0,05	0,09
2020-09-30	0,62	0,04	0,07
2020-06-30	0,60	0,04	0,07
2020-03-31	0,60	0,03	0,06