0M2Z Analiza finansowa akcji - Equinor ASA (LSE) Stock

Przegląd

Equinor ASA z siedzibą w Norwegii to międzynarodowa firma energetyczna zajmująca się przede wszystkim poszukiwaniem, produkcją i zagospodarowaniem złóż ropy i gazu. Zajmuje znaczącą pozycję w obszarze energii odnawialnej, koncentrując się na projektach morskiej energetyki wiatrowej i inicjatywach w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla. Kluczowe projekty obejmują zagospodarowanie pola naftowego Johan Sverdrup, jednego z największych na Morzu Północnym, oraz rozmieszczenie Hywind Scotland, pierwszej na świecie pływającej farmy wiatrowej. Strategiczny kierunek Equinor kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, przy jednoczesnym dostosowaniu się do transformacji energetycznej. Kompleksowe portfolio firmy obejmuje projekty o dużym wpływie zarówno w sektorach energii tradycyjnej, jak i odnawialnej, potwierdzając jej rolę w zaspokajaniu globalnych potrzeb energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 106 465,00. MM.
dochód operacyjny dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 29 124,00. MM.
dochód netto dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 8 217,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	106 465,00	29 124,00	8 217,00
2025-03-31	106 797,00	30 001,00	8 765,00
2024-12-31	102 502,00	29 110,00	8 806,00
2024-09-30	104 810,00	30 073,00	9 413,00
2024-06-30	105 318,00	31 603,00	9 628,00
2024-03-31	102 726,00	31 124,00	9 591,00
2023-12-31	106 848,00	36 038,00	11 885,00
2023-09-30	111 846,00	42 435,00	17 177,00
2023-06-30	128 649,00	58 266,00	24 064,00
2023-03-31	142 165,00	68 852,00	28 998,00
2022-12-31	149 004,00	74 072,00	28 746,00
2022-09-30	147 288,00	73 816,00	24 219,00
2022-06-30	127 672,00	58 569,00	16 241,00
2022-03-31	108 665,00	45 735,00	11 422,00
2021-12-31	90 665,00	34 238,00	8 563,00
2021-09-30	68 494,00	16 917,00	2 773,00
2021-06-30	56 634,00	8 592,00	-760,00
2021-03-31	46 817,00	3 531,00	-2 951,00
2020-12-31	45 765,00	2 505,00	-5 510,00
2020-09-30	48 777,00	4 732,00	-3 324,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,12	3,11
2024-09-30	3,27	3,28
2024-06-30	3,29	3,28
2024-03-31	3,22	3,22
2023-12-31	3,93	3,93
2023-09-30	5,60	5,59
2023-06-30	7,74	7,72
2023-03-31	9,22	9,19
2022-12-31	9,06	9,03
2022-09-30	7,57	7,54
2022-06-30	5,04	5,02
2022-03-31	3,53	3,52
2021-12-31	2,64	2,63
2021-09-30	0,85	0,85
2021-06-30	-0,23	-0,24
2021-03-31	-0,91	-0,91
2020-12-31	-1,69	-1,69
2020-09-30	-1,01	-1,01
2020-06-30	-0,70	-0,69
2020-03-31	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 20 680,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to -5 130,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to -12 908,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	20 680,00	-5 130,00	-12 908,00
2025-03-31	20 013,00	-5 376,00	-14 743,00
2024-12-31	20 110,00	-3 532,00	-17 741,00
2024-09-30	20 741,00	-8 910,00	-18 109,00
2024-06-30	18 921,00	-12 748,00	-16 788,00
2024-03-31	18 968,00	-6 477,00	-19 811,00
2023-12-31	24 701,00	-12 409,00	-18 142,00
2023-09-30	26 232,00	-16 522,00	-19 164,00
2023-06-30	27 573,00	-9 030,00	-18 360,00
2023-03-31	34 236,00	-19 502,00	-16 230,00
2022-12-31	35 136,00	-15 863,00	-15 414,00
2022-09-30	39 020,00	-14 376,00	-11 864,00
2022-06-30	40 480,00	-18 041,00	-10 079,00
2022-03-31	38 603,00	-20 063,00	-5 882,00
2021-12-31	28 816,00	-16 211,00	-4 836,00
2021-09-30	23 008,00	-10 634,00	-6 297,00
2021-06-30	17 602,00	-11 848,00	-5 833,00
2021-03-31	11 327,00	-10 929,00	1 152,00
2020-12-31	10 386,00	-12 092,00	2 991,00
2020-09-30	9 817,00	-11 514,00	2 611,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,19	0,12	-0,00	0,26
2025-03-31	0,06	0,18	0,12	-0,02	0,28
2024-12-31	0,07	0,18	0,13	-0,09	0,28
2024-09-30	0,07	0,19	0,13	-0,14	0,24
2024-06-30	0,06	0,17	0,12	-0,10	0,24
2024-03-31	0,08	0,22	0,15	-0,07	0,31
2023-12-31	0,11	0,40	0,21	-0,11	0,32
2023-09-30	0,16	0,58	0,30	-0,01	0,34
2023-06-30	0,19	0,58	0,30	-0,01	0,34
2023-03-31	0,18	0,67	0,32	-0,04	0,38
2022-12-31	0,18	0,65	0,32	0,13	0,52
2022-09-30	0,12	0,65	0,32	0,13	0,51
2022-06-30	0,09	0,44	0,20	0,13	0,50
2022-03-31	0,07	0,32	0,13	0,14	0,46
2021-12-31	0,02	0,25	0,12	0,10	0,32
2021-09-30	0,02	0,08	0,04	0,08	0,24
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,25
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	0,03	0,15
2020-12-31	-0,05	-0,13	-0,07	0,02	0,14
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,01	0,14
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,17
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Equinor ASA od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,08	0,28
2025-03-31	0,41	0,09	0,29
2024-12-31	0,41	0,09	0,29
2024-09-30	0,42	0,09	0,30
2024-06-30	0,42	0,09	0,30
2024-03-31	0,45	0,11	0,34
2023-12-31	0,48	0,15	0,37
2023-09-30	0,54	0,19	0,45
2023-06-30	0,56	0,19	0,45
2023-03-31	0,57	0,20	0,48
2022-12-31	0,58	0,16	0,50
2022-09-30	0,56	0,16	0,50
2022-06-30	0,54	0,13	0,46
2022-03-31	0,51	0,11	0,41
2021-12-31	0,45	0,10	0,37
2021-09-30	0,41	0,04	0,25
2021-06-30	0,41	-0,01	0,15
2021-03-31	0,38	-0,06	0,08
2020-12-31	0,35	-0,12	0,05
2020-09-30	0,36	-0,07	0,10
2020-06-30	0,35	-0,04	0,09
2020-03-31	0,35	-0,01	0,14