0M2A Analiza finansowa akcji - Adeia Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Adeia Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na licencjonowaniu własności intelektualnej. Korporacja ta zbudowała swoją reputację poprzez opracowywanie i zarządzanie solidnym portfelem patentów i innowacji przeznaczonych dla różnych branż, od technologii rozrywkowej po procesy półprzewodnikowe. Jednym z głównych segmentów jej działalności jest licencjonowanie patentów niezbędnych dla technologii telewizji cyfrowej i wyświetlaczy, które zostały wdrożone przez różnych światowych producentów elektroniki. Adeia Inc. zajmuje się również zarządzaniem prawami autorskimi dla branży filmowej i telewizyjnej oraz nawiązała strategiczne partnerstwa mające na celu ulepszenie technologii dystrybucji i ochrony treści cyfrowych. Inicjatywy te ilustrują zaangażowanie firmy Adeia w ulepszanie stosowania i ochrony technologii w branżach zaawansowanych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 378,67. MM.
dochód operacyjny dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 144,33. MM.
dochód netto dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	378,67	144,33	83,88
2025-03-31	380,29	148,66	75,54
2024-12-31	376,02	142,26	64,62
2024-09-30	343,72	106,41	41,30
2024-06-30	359,02	117,96	46,21
2024-03-31	354,89	110,11	39,25
2023-12-31	388,79	145,56	67,37
2023-09-30	405,21	157,08	128,40
2023-06-30	393,11	133,55	-284,76
2023-03-31	417,71	151,06	-291,80
2022-12-31	438,93	161,65	-295,88
2022-09-30	63,61	222,85	-384,17
2022-06-30	193,69	210,31	-40,31
2022-03-31	308,15	188,30	-35,80
2021-12-31	391,21	124,30	-55,46
2021-09-30	1 097,17	245,10	138,89
2021-06-30	1 080,59	228,41	154,21
2021-03-31	995,95	199,01	132,71
2020-12-31	515,92	299,72	146,76
2020-09-30	548,61	3,19	-49,04
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,38	0,37
2024-06-30	0,43	0,41
2024-03-31	0,37	0,35
2023-12-31	0,63	0,60
2023-09-30	1,21	1,14
2023-06-30	-2,70	-2,69
2023-03-31	-2,78	-2,78
2022-12-31	-2,83	-2,75
2022-09-30	-3,69	-3,69
2022-06-30	-0,39	-0,39
2022-03-31	-0,34	-0,34
2021-12-31	-0,53	-0,52
2021-09-30	1,32	1,31
2021-06-30	1,46	1,43
2021-03-31	1,37	1,35
2020-12-31	1,77	1,75
2020-09-30	-0,71	-0,71
2020-06-30	-0,64	-0,65
2020-03-31	-0,37	-0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 202,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to -162,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	202,03	-21,94	-162,29
2025-03-31	202,37	-19,21	-157,00
2024-12-31	212,46	-24,02	-164,17
2024-09-30	144,44	-11,05	-124,55
2024-06-30	151,38	-17,32	-128,07
2024-03-31	156,63	-45,09	-135,95
2023-12-31	152,75	-34,49	-178,26
2023-09-30	154,30	-30,43	-343,10
2023-06-30	188,06	-69,12	-332,66
2023-03-31	200,10	-6,37	-322,67
2022-12-31	183,02	-2,91	-263,26
2022-09-30	210,92	1,04	-102,67
2022-06-30	238,84	40,81	-130,41
2022-03-31	254,33	14,24	-187,88
2021-12-31	234,79	-6,21	-196,25
2021-09-30	464,08	-66,26	-347,50
2021-06-30	443,34	-124,10	-364,72
2021-03-31	421,69	-10,70	-385,22
2020-12-31	427,60	17,84	-351,14
2020-09-30	194,47	66,45	-221,67
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,54.
p/książka dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,85.
p/tbv dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,54	1,85	-3,34
2025-03-31	11,11	1,81	-3,29
2024-12-31	17,66	1,93	-3,13
2024-09-30	15,73	2,02	-2,74
2024-06-30	18,33	2,06	-2,44
2024-03-31	10,63	2,01	-2,35
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,53	0,49	-2,15
2021-03-31	5,28	0,49	-1,93
2020-12-31	4,77	0,48	-1,75
2020-09-30	-14,39	0,55	-1,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,04	0,07
2024-09-30	0,04	-0,06
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,03
2021-03-31	0,08	0,02
2020-12-31	0,10	0,01
2020-09-30	-0,03	-0,02
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,21	0,09	0,03	0,24
2025-03-31	0,06	0,22	0,07	0,03	0,24
2024-12-31	0,04	0,18	0,05	0,01	0,16
2024-09-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,17
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,03	0,17
2024-03-31	0,06	0,22	0,07	-0,06	0,16
2023-12-31			0,13	-0,23	0,16
2023-09-30	-0,11	-0,21	-0,30	-0,22	0,20
2023-06-30	-0,12	-0,21	-0,29	-0,22	0,19
2023-03-31	-0,12	-0,22	-0,28	-0,12	0,19
2022-12-31		0,00
2022-09-30	-0,02	-0,28	-0,21	0,06	0,12
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,07	0,11
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,12
2021-12-31	0,05	-0,04	-0,03	0,01	0,21
2021-09-30	0,05	0,11	0,06	0,02	0,19
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,02	0,20
2021-03-31	0,13	0,24	0,06	0,01	0,18
2020-12-31	0,14	0,27	0,06	0,04	0,18
2020-09-30	-0,05	-0,09	-0,02	0,02	0,08
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,01	0,05	0,07
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,03	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Adeia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,20	0,39
2025-03-31	1,00	0,17	0,40
2024-12-31	1,00	0,12	0,30
2024-09-30	1,00	0,13	0,31
2024-06-30	1,00	0,11	0,31
2024-03-31	1,00	0,17	0,41
2023-12-31	1,00	0,32	0,38
2023-09-30	1,00	-0,72	0,33
2023-06-30	1,00	-0,72	0,33
2023-03-31	1,00	-0,70	0,36
2022-12-31
2022-09-30	0,86	-0,42	0,07
2022-06-30	0,86	-0,04	0,09
2022-03-31	0,86	-0,04	0,08
2021-12-31	0,89	-0,06	0,05
2021-09-30	0,89	0,13	0,26
2021-06-30	0,89	0,14	0,24
2021-03-31	0,89	0,13	0,24
2020-12-31	0,91	0,16	0,22
2020-09-30	0,91	-0,09	0,04
2020-06-30	0,96	-0,09	0,01
2020-03-31	0,98	-0,05	-0,00