0M1R Analiza finansowa akcji - Xcel Energy Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Xcel Energy Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży użyteczności publicznej i koncentruje się na wytwarzaniu, zakupie, przesyłaniu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Obsługuje klientów w kilku stanach, w tym Minnesota, Michigan, Wisconsin, Dakota Północna, Dakota Południowa, Kolorado, Teksas i Nowy Meksyk. Jako lider w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i promowaniu energii odnawialnej, Xcel Energy wyróżnia się swoim zaangażowaniem w osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Kluczowe projekty w ramach tej inicjatywy obejmują znaczące inwestycje w technologie wiatrowe, słoneczne i inne technologie energii odnawialnej, a także innowacyjne programy efektywności energetycznej skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. To strategiczne ukierunkowanie nie tylko jest zgodne z globalnymi celami środowiskowymi, ale także stawia Xcel Energy na czele transformacji sektora energetycznego w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 13 957,00. MM.
dochód operacyjny dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 530,00. MM.
dochód netto dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 073,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 957,00	2 530,00	2 073,00
2025-03-31	13 698,00	2 404,00	1 931,00
2024-12-31	13 441,00	2 407,00	1 936,00
2024-09-30	13 763,00	2 711,00	1 881,00
2024-06-30	13 781,00	2 749,00	1 855,00
2024-03-31	13 775,00	2 719,00	1 841,00
2023-12-31	14 206,00	2 613,00	1 771,00
2023-09-30	14 817,00	2 491,00	1 741,00
2023-06-30	15 237,00	2 466,00	1 734,00
2023-03-31	15 639,00	2 519,00	1 774,00
2022-12-31	15 310,00	2 459,00	1 736,00
2022-09-30	14 612,00	2 360,00	1 672,00
2022-06-30	13 997,00	2 255,00	1 632,00
2022-03-31	13 641,00	2 216,00	1 615,00
2021-12-31	13 431,00	2 205,00	1 597,00
2021-09-30	13 023,00	2 194,00	1 570,00
2021-06-30	12 738,00	2 184,00	1 564,00
2021-03-31	12 256,00	2 162,00	1 540,00
2020-12-31	11 526,00	2 108,00	1 473,00
2020-09-30	11 377,00	2 125,00	1 477,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,44	3,44
2024-09-30	3,37	3,37
2024-06-30	3,35	3,35
2024-03-31	3,33	3,33
2023-12-31	3,21	3,21
2023-09-30	3,16	3,16
2023-06-30	3,15	3,14
2023-03-31	3,23	3,23
2022-12-31	3,17	3,17
2022-09-30	3,07	3,06
2022-06-30	3,01	3,01
2022-03-31	2,99	2,99
2021-12-31	2,96	2,96
2021-09-30	2,93	2,92
2021-06-30	2,93	2,93
2021-03-31	2,91	2,90
2020-12-31	2,80	2,79
2020-09-30	2,81	2,81
2020-06-30	2,67	2,67
2020-03-31	2,59	2,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 510,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -8 455,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 801,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 510,00	-8 455,00	3 801,00
2025-03-31	4 619,00	-7 863,00	3 866,00
2024-12-31	4 641,00	-7 428,00	2 837,00
2024-09-30	4 951,00	-6 831,00	2 831,00
2024-06-30	5 112,00	-6 690,00	2 901,00
2024-03-31	4 840,00	-6 198,00	1 745,00
2023-12-31	5 327,00	-5 926,00	617,00
2023-09-30	5 118,00	-5 624,00	983,00
2023-06-30	4 399,00	-5 237,00	778,00
2023-03-31	4 329,00	-4 985,00	680,00
2022-12-31	3 932,00	-4 653,00	666,00
2022-09-30	3 777,00	-4 543,00	252,00
2022-06-30	3 688,00	-4 140,00	249,00
2022-03-31	3 465,00	-4 204,00	-210,00
2021-12-31	2 189,00	-4 287,00	2 135,00
2021-09-30	2 253,00	-4 784,00	2 277,00
2021-06-30	2 189,00	-4 362,00	1 077,00
2021-03-31	2 043,00	-4 169,00	2 921,00
2020-12-31	2 848,00	-4 740,00	1 773,00
2020-09-30	2 880,00	-4 235,00	1 376,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,33.
p/książka dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,98.
p/tbv dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,33	1,98	1,98
2025-03-31	20,82	2,08	2,08
2024-12-31	20,81	2,02	2,02
2024-09-30	19,47	2,01	2,01
2024-06-30	21,47	2,22	2,22
2024-03-31	22,30	2,28	2,28
2023-12-31	22,55	2,27	2,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22,96	2,43	2,43
2021-03-31	23,31	2,44	2,44
2020-12-31	24,32	2,46	2,46
2020-09-30	23,73	2,54	2,54
2020-06-30	25,01	2,63	2,63
2020-03-31	25,90	2,63	2,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,12	0,04	0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	0,03	0,11
2024-06-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,12
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,11
2023-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10
2023-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,09
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,09
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,12	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	0,04	0,09
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Xcel Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,14	0,18
2025-03-31	0,43	0,14	0,18
2024-12-31	0,47	0,14	0,20
2024-09-30	0,46	0,13	0,20
2024-06-30	0,44	0,13	0,20
2024-03-31	0,40	0,12	0,18
2023-12-31	0,40	0,12	0,17
2023-09-30	0,38	0,11	0,16
2023-06-30	0,38	0,11	0,16
2023-03-31	0,36	0,11	0,16
2022-12-31	0,40	0,11	0,16
2022-09-30	0,40	0,11	0,16
2022-06-30	0,39	0,12	0,16
2022-03-31	0,37	0,12	0,16
2021-12-31	0,40	0,12	0,16
2021-09-30	0,40	0,12	0,17
2021-06-30	0,40	0,12	0,17
2021-03-31	0,42	0,13	0,18
2020-12-31	0,41	0,13	0,18
2020-09-30	0,43	0,13	0,19
2020-06-30	0,43	0,12	0,18
2020-03-31	0,42	0,12	0,18