0M18 Analiza finansowa akcji - Workday, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Workday, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w obszarze korporacyjnych aplikacji chmurowych dla finansów i zasobów ludzkich. Firma dostarcza aplikacje do zarządzania finansami, zarządzania kapitałem ludzkim, planowania i analityki przeznaczone dla największych na świecie organizacji, instytucji edukacyjnych i agencji rządowych. Kluczowy projekt Workday, wyróżniający się innowacyjnym wykorzystaniem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w tworzeniu aplikacji, obejmuje ciągłą rozbudowę platformy Workday Cloud Platform, która umożliwia klientom i zewnętrznym programistom tworzenie niestandardowych aplikacji w ramach podstawowej architektury systemu. Dostarczając kompleksowe pakiety optymalizujące operacje biznesowe i zwiększające możliwości podejmowania decyzji, Workday odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej w globalnych przedsiębiorstwach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 8 696,00. MM.
dochód operacyjny dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 632,00. MM.
dochód netto dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 487,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	8 696,00	632,00	487,00
2025-01-31	8 446,00	499,00	526,00
2024-10-31	8 157,00	427,00	1 620,00
2024-07-31	7 863,00	350,00	1 541,00
2024-04-30	7 565,00	275,00	1 488,00
2024-01-31	7 259,00	183,00	1 381,00
2023-10-31	6 983,44	15,24	67,05
2023-07-31	6 716,55	-99,08	-121,67
2023-04-30	6 465,34	-169,16	-264,83
2023-01-31	6 216,00	-182,00	-367,00
2022-10-31	5 945,70	-234,20	-314,31
2022-07-31	5 673,86	-183,94	-196,17
2022-04-30	5 398,42	-150,98	-26,28
2022-01-31	5 139,00	-116,00	29,00
2021-10-31	4 894,34	-88,80	30,92
2021-07-31	4 673,04	-126,82	-36,83
2021-04-30	4 474,64	-142,46	-170,59
2021-01-31	4 318,00	-248,60	-282,43
2020-10-31	4 162,61	-242,38	-338,68
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	1,98	1,95
2024-10-31	6,12	6,03
2024-07-31	5,84	5,74
2024-04-30	5,66	5,56
2024-01-31		5,21
2023-10-31	0,26	0,25
2023-07-31	-0,47	-0,47
2023-04-30	-1,03	-1,03
2023-01-31		-1,44
2022-10-31	-1,24	-1,24
2022-07-31	-0,78	-0,78
2022-04-30	-0,11	-0,11
2022-01-31		0,11
2021-10-31	0,13	0,12
2021-07-31	-0,15	-0,15
2021-04-30	-0,71	-0,71
2021-01-31		-1,19
2020-10-31	-1,44	-1,44
2020-07-31	-1,85	-1,85
2020-04-30	-2,28	-2,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2 546,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2 046,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1 284,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	2 546,00	-2 046,00	-1 284,00
2025-01-31	2 461,00	-1 781,00	-1 150,00
2024-10-31	2 345,00	-1 535,00	-1 063,00
2024-07-31	2 389,00	-1 257,00	-930,00
2024-04-30	2 244,00	-1 296,00	-633,00
2024-01-31	2 149,00	-1 751,00	-268,00
2023-10-31	1 847,26	-1 650,20	-208,72
2023-07-31	1 805,92	-1 646,26	-1 208,79
2023-04-30	1 494,28	-1 748,26	-1 075,70
2023-01-31	1 657,00	-2 506,00	1 204,00
2022-10-31	1 577,89	-2 565,32	1 274,20
2022-07-31	1 553,88	-2 564,11	2 415,75
2022-04-30	1 637,99	-2 216,45	2 398,96
2022-01-31	1 651,00	-1 607,00	110,00
2021-10-31	1 589,30	-1 466,88	108,61
2021-07-31	1 498,45	-1 762,69	110,23
2021-04-30	1 457,19	-1 825,99	114,71
2021-01-31	1 268,44	-1 241,62	625,05
2020-10-31	1 011,81	-1 484,03	626,41
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
ikra dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
roic dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
zdechlak dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,04.
okroiczny dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,20
2025-01-31	0,10	0,07	0,14	-0,02	0,20
2024-10-31	0,11	0,24	0,13	0,02	0,20
2024-07-31	0,11	0,25	0,13	0,03	0,20
2024-04-30	0,10	0,23	0,12	0,01	0,19
2024-01-31	0,10	0,25	0,14	0,01	0,22
2023-10-31	-0,01	0,01	0,01	-0,00	0,19
2023-07-31	-0,03	-0,02	-0,01	-0,11	0,19
2023-04-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,04	0,19
2023-01-31	-0,03	-0,08	-0,04	0,04	0,17
2022-10-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,03	0,16
2022-07-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,15	0,16
2022-04-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,25
2022-01-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,25
2021-10-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,25
2021-07-31	-0,02	-0,07	-0,03	-0,05	0,26
2021-04-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,05	0,26
2021-01-31	-0,06	-0,15	-0,06	0,03	0,19
2020-10-31	-0,07	-0,19	-0,09	0,12	0,20
2020-07-31	-0,07	-0,19	-0,09	0,13	0,20
2020-04-30	-0,09	-0,26	-0,11	0,09	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,76.
marża netto dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Workday, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,76	0,06	0,06
2025-01-31	0,76	0,20	0,05
2024-10-31	0,76	0,20	0,04
2024-07-31	0,76	0,20	0,04
2024-04-30	0,76	0,19	0,03
2024-01-31	0,76	0,19	0,03
2023-10-31	0,74	0,01	0,00
2023-07-31	0,72	-0,02	-0,01
2023-04-30	0,72	-0,06	-0,04
2023-01-31	0,72	-0,06	-0,04
2022-10-31	0,72	-0,05	-0,04
2022-07-31	0,72	-0,03	-0,03
2022-04-30	0,72	0,01	-0,02
2022-01-31	0,73	0,01	-0,02
2021-10-31	0,72	-0,01	-0,03
2021-07-31	0,73	-0,04	-0,03
2021-04-30	0,73	-0,04	-0,03
2021-01-31	0,72	-0,08	-0,06
2020-10-31	0,71	-0,11	-0,10
2020-07-31	0,72	-0,11	-0,10
2020-04-30	0,70	-0,14	-0,14