0LVL Analiza finansowa akcji - LPP SA (LSE) Stock

Przegląd

LPP SA to czołowa polska firma specjalizująca się w branży modowej. Założona w 1995 roku w Gdańsku firma LPP wyrosła na jednego z największych detalistów odzieżowych w Europie Wschodniej. Działa poprzez sieć ponad 1700 sklepów i szeroką obecność w Internecie, a jej produkty są dostępne w ponad 20 krajach. W portfolio firmy znajduje się pięć głównych marek modowych: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. LPP stawia na zrównoważony rozwój, wprowadzając ekologiczne kolekcje i inicjatywy mające na celu zmniejszenie swojego śladu środowiskowego. Niedawne przedsięwzięcia strategiczne obejmują poszerzanie możliwości cyfrowych i logistycznych w celu usprawnienia operacji w zakresie handlu elektronicznego oraz wykorzystanie zaawansowanych analiz w celu poprawy wydajności łańcucha dostaw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 20 842,00. MM.
dochód operacyjny dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 2 537,00. MM.
dochód netto dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 1 805,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	20 842,00	2 537,00	1 805,00
2025-01-31	20 194,00	2 483,00	1 747,00
2024-10-31	19 364,20	2 359,60	1 782,10
2024-07-31	18 502,20	2 422,60	1 779,10
2024-04-30	18 073,00	2 572,00	1 773,00
2024-01-31	17 406,00	2 393,00	1 607,00
2023-10-31	16 749,90	1 950,60	1 309,50
2023-07-31	16 766,70	1 456,80	1 129,00
2023-04-30	16 531,70	1 427,09	936,66
2023-01-31	15 926,50	1 126,10	486,70
2022-10-31	15 140,86	1 141,89	146,50
2022-07-31	13 908,06	1 599,64	378,58
2022-04-30	12 557,69	1 504,56	1 199,97
2022-01-31	11 338,79	1 314,03	953,52
2021-10-31	10 033,94	1 102,03	1 063,85
2021-07-30	9 345,66	601,20	683,14
2021-04-30	8 484,73	335,29	193,41
2021-01-31	7 848,08	136,75	-190,13

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	960,42	960,02
2024-07-31	958,81	958,16
2024-04-30
2024-01-31	866,27	865,68
2023-10-31	701,87	701,02
2023-07-31	606,46	606,02
2023-04-30	504,18	503,83
2023-01-31	262,55	262,36
2022-10-31	79,68	79,66
2022-07-31	205,92	205,76
2022-04-30	652,85	652,21
2022-01-31	518,76	518,25
2021-10-31	577,93	577,50
2021-07-30	371,29	371,17
2021-04-30	105,17	105,17
2021-01-31	-103,44	-103,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 3 528,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to -2 058,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to -1 525,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	3 528,00	-2 058,00	-1 525,00
2025-01-31	4 021,00	-1 965,00	-2 282,00
2024-10-31	4 241,30	-1 628,60	-2 376,70
2024-07-31	4 392,30	-1 387,60	-2 370,70
2024-04-30	4 028,00	-1 253,00	-2 809,00
2024-01-31	4 343,00	-983,00	-2 750,00
2023-10-31	3 695,90	-1 034,90	-2 372,60
2023-07-31	3 270,00	-994,60	-2 200,80
2023-04-30	2 014,34	-956,26	-1 491,80
2023-01-31	579,80	-897,10	-609,30
2022-10-31	27,68	-982,21	-171,69
2022-07-31	384,36	-1 041,09	-321,75
2022-04-30	1 723,51	-1 016,59	-855,98
2022-01-31	2 386,05	-971,44	-1 373,89
2021-10-31	2 381,80	-1 241,24	-1 491,61
2021-07-30	2 038,24	-1 102,10	-1 127,78
2021-04-30	1 730,25	-1 036,99	-1 030,10
2021-01-31	1 074,53	-1 007,06	-139,54

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 7,77.
p/książka dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 2,56.
p/tbv dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 2,90.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	7,77	2,56	2,90
2025-01-31	7,61	2,78	3,16
2024-10-31	7,63	3,16	3,64
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	8,44	2,88	3,24
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	44,09	4,91	5,58
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-30	19,82	4,86	5,68
2021-04-30	69,99	4,36	5,01
2021-01-31		5,47	6,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,13	0,11
2025-01-31	0,17	0,14
2024-10-31	0,17	0,14
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0,15	0,11
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,06	0,05
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-30	0,03	0,04
2021-04-30	0,03	0,04
2021-01-31	0,00	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
roic dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
zdechlak dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to -0,02.
okroiczny dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,12		0,12	-0,02	0,28
2025-01-31	0,13	0,37	0,17	0,02	0,41
2024-10-31	0,13	0,42	0,19	0,07	0,46
2024-07-31	0,14	0,48	0,17	-0,00	0,40
2024-04-30	0,12	0,39	0,14	0,05	0,38
2024-01-31	0,12	0,40	0,17	0,07	0,46
2023-10-31	0,13	0,51	0,20	0,03	0,39
2023-07-31	0,07	0,51	0,20	0,01	0,37
2023-04-30	0,08	0,33	0,12	-0,10	0,06
2023-01-31	0,05	0,33	0,12	-0,10	0,06
2022-10-31	0,08	0,22	0,08	-0,13	0,07
2022-07-31	0,03	0,14	0,04	-0,10	0,04
2022-04-30	0,09	0,31	0,11	0,00	0,36
2022-01-31	0,10	0,31	0,11	0,00	0,31
2021-10-31	0,07	0,25	0,10	-0,03	0,33
2021-07-30	0,07	0,24	0,09	-0,03	0,27
2021-04-30	0,02	0,07	0,03	-0,05	0,26
2021-01-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,53.
marża netto dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla LPP SA od 30 kwietnia 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,53	0,09	0,12
2025-01-31	0,53	0,09	0,12
2024-10-31	0,53	0,10	0,13
2024-07-31	0,52	0,10	0,13
2024-04-30	0,52	0,09	0,14
2024-01-31	0,52	0,09	0,14
2023-10-31	0,50	0,11	0,13
2023-07-31	0,51	0,10	0,10
2023-04-30	0,51	0,07	0,08
2023-01-31	0,54	0,07	0,08
2022-10-31	0,57	0,04	0,10
2022-07-31	0,57	0,03	0,12
2022-04-30	0,58	0,07	0,14
2022-01-31	0,56	0,07	0,14
2021-10-31	0,55	0,06	0,10
2021-07-30	0,53	0,07	0,06
2021-04-30	0,53	0,02	0,05
2021-01-31