0LTI Analiza finansowa akcji - Waters Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Waters Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako światowy lider w branży instrumentów analitycznych. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas, systemów oprzyrządowania do analizy termicznej oraz produktów pomocniczych. Produkty te są wykorzystywane głównie do celów badawczych, rozwojowych i kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu, w tym farmaceutycznym, naukach przyrodniczych oraz żywności i napojów. Kluczowe projekty Waters Corporation obejmują znaczący postęp w technologiach chromatografii i spektrometrii mas, zwiększając możliwości analizy i pomiarów chemicznych. Firma konsekwentnie koncentruje się na innowacjach, które poprawiają jakość danych, zwiększają produktywność i umożliwiają klientom spełnienie rygorystycznych wymogów regulacyjnych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 3 046,06. MM.
dochód operacyjny dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 858,34. MM.
dochód netto dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 661,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	3 046,06	858,34	661,39
2025-03-29	2 983,25	845,18	657,02
2024-12-31	2 958,39	837,53	637,83
2024-09-28	2 905,15	816,73	622,64
2024-06-29	2 876,53	822,63	595,69
2024-03-30	2 908,58	845,27	603,51
2023-12-31	2 956,42	875,35	642,23
2023-09-30	2 995,45	879,96	653,09
2023-07-01	2 992,32	864,38	674,54
2023-04-01	2 966,06	852,56	688,85
2022-12-31	2 971,96	883,66	707,75
2022-10-01	2 949,89	862,93	696,93
2022-07-02	2 900,57	864,10	702,12
2022-04-02	2 867,90	860,78	704,55
2021-12-31	2 785,87	826,75	692,84
2021-10-02	2 736,08	830,93	694,91
2021-07-03	2 670,63	823,19	660,50
2021-04-03	2 508,97	764,09	616,14
2020-12-31	2 365,36	652,61	521,57
2020-09-26	2 295,00	654,15	503,93
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	10,75	10,71
2024-09-28	10,51	10,48
2024-06-29	10,03	10,01
2024-03-30	10,21	10,18
2023-12-31	10,87	10,84
2023-09-30	11,04	11,00
2023-07-01	11,41	11,35
2023-04-01	11,56	11,50
2022-12-31	11,80	11,73
2022-10-01	11,54	11,47
2022-07-02	11,55	11,48
2022-04-02	11,52	11,43
2021-12-31	11,25	11,17
2021-10-02	11,23	11,16
2021-07-03	10,65	10,58
2021-04-03	9,92	9,88
2020-12-31	8,40	8,36
2020-09-26	8,07	8,03
2020-06-27	8,11	8,07
2020-03-28	8,23	8,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 745,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to -162,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to -544,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	745,41	-162,76	-544,74
2025-03-29	758,81	-140,53	-577,75
2024-12-31	762,12	-144,02	-696,67
2024-09-28	752,11	-129,85	-633,58
2024-06-29	705,34	-141,20	-570,23
2024-03-30	668,93	-1 437,60	621,99
2023-12-31	602,81	-1 442,27	754,95
2023-09-30	571,40	-1 466,51	773,99
2023-07-01	571,67	-1 467,48	799,51
2023-04-01	610,45	-161,37	-441,43
2022-12-31	611,66	-107,97	-509,63
2022-10-01	630,89	-28,98	-652,55
2022-07-02	640,69	42,07	-700,26
2022-04-02	726,83	-53,63	-854,46
2021-12-31	747,27	-231,63	-438,27
2021-10-02	796,82	-285,96	-356,44
2021-07-03	801,50	-352,87	-329,33
2021-04-03	857,28	-292,92	-284,64
2020-12-31	790,51	-264,09	-440,50
2020-09-26	714,92	-283,20	-479,11
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 32,14.
p/książka dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 10,76.
p/tbv dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 207,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	32,14	10,76	207,80
2025-03-29	34,33	11,98	-623,56
2024-12-31	35,70	13,87	-75,26
2024-09-28	34,78	14,67	-42,97
2024-06-29	38,27	16,15	-47,28
2024-03-30	32,32	18,04	-26,46
2023-12-31	31,77	22,91	-20,07
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	35,23	93,98	-48,45
2021-04-03	41,93	94,20	-46,44
2020-12-31	45,92	103,18	-50,87
2020-09-26	42,17	-113,33	-25,03
2020-06-27	40,69	-64,62	-21,73
2020-03-28	37,81	-103,52	-27,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,04	0,03
2025-03-29	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-28	0,03	0,03
2024-06-29	0,03	0,03
2024-03-30	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	0,03	0,03
2021-04-03	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-26	0,03	0,03
2020-06-27	0,03	0,03
2020-03-28	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,52.
roic dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,15	0,52	0,18	0,01	0,21
2025-03-29	0,14	0,55	0,18	-0,02	0,22
2024-12-31	0,13	0,55	0,18	-0,00	0,21
2024-09-28	0,13	0,77	0,17	-0,00	0,20
2024-06-29	0,18	0,99	0,17	-0,00	0,20
2024-03-30	0,20	1,27	0,18	-0,02	0,17
2023-12-31	0,21	1,70	0,19	-0,03	0,16
2023-09-30	0,22	1,72	0,19	-0,03	0,16
2023-07-01	0,23	1,84	0,31	0,00	0,28
2023-04-01	0,23	1,93	0,32	-0,01	0,28
2022-12-31	0,22	2,36	0,34	-0,04	0,31
2022-10-01	0,23	2,62	0,35	-0,02	0,32
2022-07-02	0,22	3,05	0,37	-0,11	0,38
2022-04-02	0,24	2,98	0,35	0,03	0,38
2021-12-31	0,24	2,98	0,33	0,03	0,40
2021-10-02	0,25		0,34	0,06	0,41
2021-07-03	0,23		0,30	0,14	0,42
2021-04-03	0,20		0,28	0,06	0,43
2020-12-31	0,20		0,28	0,06	0,43
2020-09-26	0,18	0,93	0,32	-0,16	0,43
2020-06-27	0,17	0,55	0,32	-0,17	0,36
2020-03-28	0,16	0,38	0,36	-0,28	0,39

Gross Margins

marża brutto dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Waters Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,59	0,22	0,28
2025-03-29	0,59	0,22	0,29
2024-12-31	0,60	0,21	0,28
2024-09-28	0,60	0,21	0,28
2024-06-29	0,60	0,21	0,28
2024-03-30	0,60	0,22	0,30
2023-12-31	0,59	0,22	0,28
2023-09-30	0,59	0,23	0,29
2023-07-01	0,58	0,23	0,29
2023-04-01	0,58	0,24	0,30
2022-12-31	0,58	0,24	0,29
2022-10-01	0,58	0,24	0,30
2022-07-02	0,59	0,25	0,30
2022-04-02	0,58	0,25	0,30
2021-12-31	0,59	0,25	0,30
2021-10-02	0,58	0,25	0,30
2021-07-03	0,58	0,25	0,30
2021-04-03	0,57	0,22	0,29
2020-12-31	0,57	0,22	0,29
2020-09-26	0,58	0,23	0,29
2020-06-27	0,58	0,23	0,29
2020-03-28	0,58	0,25	0,30