0LTG Analiza finansowa akcji - Waste Management, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Waste Management, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży gospodarki odpadami i usług środowiskowych. Znana ze swoich kompleksowych usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, firma koncentruje się przede wszystkim na zbiórce, utylizacji i recyklingu odpadów, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i komercyjnych w Ameryce Północnej. Kluczowy projekt Waste Mandatory obejmuje ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez innowacje technologiczne w zakresie recyklingu i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Wiązało się to ze znacznymi inwestycjami w obiekty przetwarzające odpady na energię i gaz wysypiskowy, co zapewniło firmie pozycję lidera w ograniczaniu wpływu na środowisko, przy jednoczesnym promowaniu działań związanych z recyklingiem i odzyskiwaniem zasobów. Waste Management, Inc. stale rozwija swoje możliwości i usługi, wzmacniając swoją wiodącą pozycję na rynku w zakresie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 23 950,00. MM.
dochód operacyjny dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 443,00. MM.
dochód netto dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 721,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	23 950,00	4 443,00	2 721,00
2025-03-31	22 922,00	4 323,00	2 675,00
2024-12-31	22 063,00	4 309,00	2 746,00
2024-09-30	21 387,00	4 240,00	2 641,00
2024-06-30	20 976,00	4 134,00	2 544,00
2024-03-31	20 693,00	4 012,00	2 479,00
2023-12-31	20 426,00	3 823,00	2 304,00
2023-09-30	20 144,00	3 601,00	2 310,00
2023-06-30	20 021,00	3 523,00	2 286,00
2023-03-31	19 929,00	3 468,00	2 258,00
2022-12-31	19 698,00	3 428,00	2 238,00
2022-09-30	19 441,00	3 339,00	2 245,00
2022-06-30	19 031,00	3 169,00	2 144,00
2022-03-31	18 480,00	3 074,00	1 908,00
2021-12-31	17 931,00	2 957,00	1 816,00
2021-09-30	17 320,00	3 007,00	1 748,00
2021-06-30	16 516,00	2 928,00	1 600,00
2021-03-31	15 601,00	2 723,00	1 556,00
2020-12-31	15 218,00	2 478,00	1 496,00
2020-09-30	14 997,00	2 549,00	1 505,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,84	6,81
2024-09-30	6,57	6,55
2024-06-30	6,33	6,29
2024-03-31	6,14	6,11
2023-12-31	5,69	5,66
2023-09-30	5,68	5,65
2023-06-30	5,59	5,56
2023-03-31	5,50	5,46
2022-12-31	5,42	5,39
2022-09-30	5,41	5,38
2022-06-30	5,14	5,11
2022-03-31	4,56	4,53
2021-12-31	4,32	4,29
2021-09-30	4,15	4,12
2021-06-30	3,79	3,77
2021-03-31	3,68	3,66
2020-12-31	3,54	3,52
2020-09-30	3,55	3,54
2020-06-30	3,80	3,78
2020-03-31	3,97	3,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 622,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10 157,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 838,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 622,00	-10 157,00	4 838,00
2025-03-31	5 231,00	-10 675,00	5 356,00
2024-12-31	5 390,00	-10 601,00	5 155,00
2024-09-30	5 261,00	-3 923,00	-902,00
2024-06-30	5 166,00	-4 111,00	-1 069,00
2024-03-31	5 042,00	-3 068,00	-1 942,00
2023-12-31	4 719,00	-3 091,00	-1 524,00
2023-09-30	4 386,00	-3 034,00	-1 350,00
2023-06-30	4 305,00	-3 302,00	-1 728,00
2023-03-31	4 322,00	-3 269,00	-900,00
2022-12-31	4 536,00	-3 063,00	-1 216,00
2022-09-30	4 478,00	-2 824,00	-1 605,00
2022-06-30	4 480,00	-2 286,00	-1 497,00
2022-03-31	4 476,00	-2 132,00	-2 705,00
2021-12-31	4 338,00	-1 894,00	-2 900,00
2021-09-30	4 100,00	-4 712,00	-1,00
2021-06-30	3 945,00	-4 637,00	-1 794,00
2021-03-31	3 758,00	-4 678,00	-1 721,00
2020-12-31	3 403,00	-4 847,00	-1 559,00
2020-09-30	3 672,00	-1 521,00	-4 360,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 34,29.
p/książka dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,60.
p/tbv dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	34,29	10,60	-10,31
2025-03-31	33,65	11,59	-9,57
2024-12-31	30,91	10,24	-31,50
2024-09-30	32,60	11,13	-31,12
2024-06-30	36,64	12,83	-31,40
2024-03-31	39,45	13,18	-29,22
2023-12-31	39,54	13,11	-28,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	55,03	11,97	-33,94
2021-03-31	56,76	11,89	-34,76
2020-12-31	59,14	11,87	-34,50
2020-09-30	58,75	12,35	435,58
2020-06-30	54,87	12,81	-970,70
2020-03-31	52,43	13,09	-357,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08		0,08	-0,00	0,15
2025-03-31	0,08	0,38	0,08	-0,00	0,16
2024-12-31	0,08	0,40	0,11	0,02	0,21
2024-09-30	0,08	0,38	0,10	-0,00	0,21
2024-06-30	0,08	0,36	0,10	0,00	0,21
2024-03-31	0,07	0,34	0,10	0,00	0,20
2023-12-31	0,08	0,33	0,10	0,00	0,19
2023-09-30	0,08	0,32	0,10	-0,03	0,19
2023-06-30	0,07	0,32	0,10	-0,03	0,19
2023-03-31	0,08	0,32	0,10	0,01	0,19
2022-12-31	0,08	0,31	0,10	0,00	0,21
2022-09-30	0,07	0,31	0,10	0,00	0,20
2022-06-30	0,07	0,29	0,10	0,03	0,21
2022-03-31	0,06	0,26	0,09	-0,02	0,21
2021-12-31	0,06	0,24	0,09	-0,02	0,20
2021-09-30	0,07	0,24	0,08	-0,03	0,19
2021-06-30	0,06	0,23	0,08	-0,12	0,19
2021-03-31	0,06	0,23	0,07	-0,12	0,17
2020-12-31	0,05	0,21	0,07	-0,14	0,15
2020-09-30	0,06	0,22	0,08	-0,12	0,20
2020-06-30	0,06	0,25	0,10	0,03	0,22
2020-03-31	0,07	0,26	0,08	0,14	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Waste Management, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,12	0,19
2025-03-31	0,39	0,12	0,19
2024-12-31	0,39	0,12	0,20
2024-09-30	0,39	0,12	0,20
2024-06-30	0,39	0,12	0,19
2024-03-31	0,38	0,11	0,19
2023-12-31	0,38	0,11	0,18
2023-09-30	0,37	0,11	0,18
2023-06-30	0,37	0,11	0,18
2023-03-31	0,38	0,11	0,17
2022-12-31	0,37	0,12	0,17
2022-09-30	0,37	0,12	0,17
2022-06-30	0,38	0,11	0,17
2022-03-31	0,38	0,10	0,17
2021-12-31	0,38	0,10	0,17
2021-09-30	0,39	0,10	0,17
2021-06-30	0,39	0,10	0,18
2021-03-31	0,39	0,10	0,17
2020-12-31	0,39	0,10	0,17
2020-09-30	0,39	0,10	0,17
2020-06-30	0,39	0,11	0,17
2020-03-31	0,39	0,11	0,18