0LR2 Analiza finansowa akcji - Vornado Realty Trust (LSE) Stock

Przegląd

Vornado Realty Trust to fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmujący się głównie własnością i zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Dzięki znaczącej obecności w Nowym Jorku portfolio firmy obejmuje głównie budynki biurowe i uliczne powierzchnie handlowe. Kluczowe projekty ilustrujące strategiczny charakter Vornado obejmują szeroko zakrojoną przebudowę obszaru Pennsylvania Station na Manhattanie, znanego jako Penn District, którego celem jest przekształcenie i rewitalizacja tego krytycznego węzła komunikacyjnego i otaczających go obiektów. Ponadto Vornado utrzymuje znaczące inwestycje w prestiżowe nieruchomości, takie jak 555 California Street w San Francisco, co jeszcze bardziej dywersyfikuje geograficznie bazę aktywów i zwiększa jej obecność rynkową w głównych ośrodkach miejskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 1 889,78. MM.
dochód operacyjny dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 361,98. MM.
dochód netto dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 874,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 889,78	361,98	874,82
2025-03-31	1 929,89	399,36	166,26
2024-12-31	1 900,15	376,33	70,39
2024-09-30	1 871,18	356,94	8,17
2024-06-30	1 878,96	372,46	80,17
2024-03-31	1 873,98	375,82	91,29
2023-12-31	1 883,91	381,60	105,49
2023-09-30	1 892,93	387,99	-326,77
2023-06-30	1 905,44	395,13	-371,85
2023-03-31	1 891,42	377,53	-367,81
2022-12-31	1 904,67	392,53	-346,50
2022-09-30	1 904,62	407,99	158,67
2022-06-30	1 858,32	407,87	198,89
2022-03-31	1 789,48	400,60	197,46
2021-12-31	1 705,15	360,94	176,00
2021-09-30	1 652,94	346,05	-46,40
2021-06-30	1 607,54	304,70	-44,22
2021-03-31	1 554,65	260,94	-293,95
2020-12-31	1 198,84	-171,43	-297,00
2020-09-30	1 694,88	325,25	103,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	-0,28	-0,28
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	-2,03	-2,02
2023-06-30	-2,26	-2,26
2023-03-31	-2,24	-2,24
2022-12-31	-2,13	-2,13
2022-09-30	0,50	0,50
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,64	0,65
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	-0,62	-0,63
2021-06-30	-0,54	-0,55
2021-03-31	-1,83	-1,84
2020-12-31	-1,83	-1,83
2020-09-30	0,28	0,28
2020-06-30	1,69	1,69
2020-03-31	15,30	15,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 1 390,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 234,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to -1 378,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 390,51	234,89	-1 378,95
2025-03-31	558,27	-193,24	-707,07
2024-12-31	537,72	-597,37	-252,32
2024-09-30	542,82	-681,67	-94,56
2024-06-30	499,57	-588,26	-106,59
2024-03-31	587,76	-383,07	-89,62
2023-12-31	648,15	-128,79	-278,94
2023-09-30	675,99	8,67	-399,23
2023-06-30	743,06	-38,63	-508,62
2023-03-31	719,80	13,43	-840,64
2022-12-31	798,94	-906,86	-801,27
2022-09-30	843,53	-989,45	-1 145,23
2022-06-30	719,72	-1 064,76	-855,99
2022-03-31	708,63	-1 270,44	-52,55
2021-12-31	761,81	-532,35	-29,48
2021-09-30	710,98	-603,85	670,73
2021-06-30	629,23	-147,20	-28,04
2021-03-31	596,98	-45,00	-463,68
2020-12-31	424,24	-87,80	-213,20
2020-09-30	455,93	358,14	-569,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 42,11.
p/książka dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 1,12.
p/tbv dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 1,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	42,11	1,12	1,74
2025-03-31	99,29	1,13	1,15
2024-12-31	960,37	1,25	1,28
2024-09-30	93,62	1,17	1,19
2024-06-30	77,20	1,11	1,67
2024-03-31	66,78	1,11	1,68
2023-12-31	-21,55	1,08	1,57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-198,45	1,20	1,20
2021-03-31	-29,84	1,17	1,17
2020-12-31	-29,51	1,16	1,16
2020-09-30	84,47	1,16	1,16
2020-06-30	23,45	1,14	1,15
2020-03-31	2,95	1,11	1,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	-0,00
2025-03-31	0,00	-0,01
2024-12-31	-0,00	-0,01
2024-09-30	0,00	-0,00
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	0,00	-0,00
2023-12-31	-0,02	-0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	0,07
2021-03-31	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,03	0,07
2020-09-30	-0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,07
2020-03-31	0,18	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,14	0,01	-0,02	0,04
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,03
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2024-09-30	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,02	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2023-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2023-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,05
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,05
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,05
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,07	0,04
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2021-12-31	-0,00	0,02	0,01	0,01	0,04
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,04
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,01	0,04
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,05	0,04
2020-03-31	0,17	0,50	0,18	0,05	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Vornado Realty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,09	0,21
2025-03-31	0,51	0,04	0,20
2024-12-31	0,51	0,00	0,18
2024-09-30	0,52	0,04	0,20
2024-06-30	0,52	0,05	0,20
2024-03-31	0,52	0,06	0,20
2023-12-31	0,32	-0,25	-0,13
2023-09-30	0,35	-0,27	-0,11
2023-06-30	0,33	-0,27	-0,11
2023-03-31	0,54	-0,28	-0,14
2022-12-31	0,54	0,08	0,21
2022-09-30	0,54	0,08	0,21
2022-06-30	0,54	0,11	0,21
2022-03-31	0,53	0,11	0,22
2021-12-31	0,53	0,10	0,21
2021-09-30	0,53	-0,03	0,21
2021-06-30	0,53	-0,03	0,19
2021-03-31	0,52	-0,19	0,17
2020-12-31	0,52	-0,18	0,17
2020-09-30	0,51	0,06	0,19
2020-06-30	0,52	0,21	0,22
2020-03-31	0,53	1,54	0,24