0LNQ Analiza finansowa akcji - Koninklijke BAM Groep nv (LSE) Stock

Przegląd

Koninklijke BAM Groep nv to wiodąca firma budowlana i inżynieryjna z siedzibą w Holandii. Założona w 1869 roku firma wywarła znaczący wpływ na branżę budowlaną, podejmując i z sukcesem realizując skomplikowane i prestiżowe projekty infrastrukturalne i budowlane. Znany ze swojego zaangażowania w sektorach takich jak inżynieria lądowa, partnerstwa publiczno-prywatne i działalność deweloperska, BAM opracował kluczowe projekty, w tym remont Ministerstwa Finansów w Hadze i budowę nowej siedziby NATO w Brukseli. Portfolio BAM rozciąga się na kilka krajów europejskich, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach w celu poprawy infrastruktury i środowiska życia. To strategiczne położenie pozwala dostosować się do zmieniających się wymagań rynku i postępu technologicznego w budownictwie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 6 685,55. MM.
dochód operacyjny dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 184,35. MM.
dochód netto dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 128,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 685,55	184,35	128,85
2025-03-31	6 570,25	160,91	105,55
2024-12-31	6 454,95	137,46	82,25
2024-06-30	6 450,77	148,09	169,69
2024-03-31	6 360,62	153,69	172,34
2023-12-31	6 270,47	159,28	174,99
2023-09-30	6 264,22	126,23	164,57
2023-06-30	6 257,97	93,18	154,14
2023-03-31	6 438,07	104,83	166,89
2022-12-31	6 618,17	116,48	179,64
2022-09-30	6 816,77	107,49	131,68
2022-06-30	7 015,38	98,50	83,72
2022-03-31	7 165,33	86,50	50,92
2021-12-31	7 315,28	74,50	18,12
2021-09-30	7 315,33	78,38	75,27
2021-06-30	7 315,37	82,25	132,42
2021-03-31	7 041,77	-10,85	5,12
2020-12-31	6 768,17	-103,95	-122,18
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,31	0,30
2024-06-30	0,63	0,62
2024-03-31	0,64	0,63
2023-12-31	0,65	0,64
2023-09-30	0,61	0,60
2023-06-30	0,57	0,56
2023-03-31	0,61	0,61
2022-12-31	0,66	0,65
2022-09-30	0,48	0,48
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,28	0,27
2021-06-30	0,48	0,47
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,45	-0,45
2020-06-30	-0,62	-0,63
2020-03-31	-0,29	-0,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 287,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to -49,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to -188,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	287,19	-49,29	-188,29
2025-03-31	271,94	-78,44	-180,34
2024-12-31	256,69	-107,59	-172,39
2024-06-30	33,21	-113,35	-136,11
2024-03-31	69,46	-102,40	-122,31
2023-12-31	105,71	-91,45	-108,51
2023-09-30	-18,20	-101,89	-106,67
2023-06-30	-142,11	-112,33	-104,82
2023-03-31	-169,01	-137,69	-99,02
2022-12-31	-195,91	-163,03	-93,22
2022-09-30	-42,24	-182,25	-111,80
2022-06-30	111,43	-201,47	-130,38
2022-03-31	215,83	-183,51	-396,23
2021-12-31	320,23	-165,56	-662,08
2021-09-30	437,53	-71,47	-654,60
2021-06-30	554,82	22,63	-647,12
2021-03-31	584,57	41,53	-176,47
2020-12-31	614,32	60,43	294,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 23,92.
p/książka dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 2,20.
p/tbv dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 3,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,92	2,20	3,59
2025-03-31	16,92	1,55	6,26
2024-12-31	6,69	1,20	1,85
2024-06-30	12,63	2,30	3,55
2024-03-31	12,21	2,32	3,61
2023-12-31	12,99	2,32	3,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,95	1,85	-43,05
2021-03-31	231,52	1,85	-43,05
2020-12-31	-9,69	2,03	-17,24
2020-06-30	-6,96	2,60	-4,68
2020-03-31	-14,95	2,60	-4,68

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,11
2025-03-31	0,10	0,21
2024-12-31	0,24	0,26
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,13	0,11
2023-12-31	0,13	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,47	0,34
2021-03-31	-2,30	-0,46
2020-12-31	-7,64	-0,77
2020-06-30	17,88	0,96
2020-03-31	-0,05	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,14	0,07	0,01	0,21
2025-03-31	0,02	0,11	0,07	0,01	0,21
2024-12-31	0,04	0,09	0,14	-0,17	0,03
2024-06-30	0,05	0,20	0,14	-0,12	0,06
2024-03-31	0,05	0,22	0,14	-0,07	0,09
2023-12-31	0,04	0,20	0,14	-0,10	-0,01
2023-09-30	0,04	0,20	0,15	-0,16	-0,13
2023-06-30	0,04	0,20	0,14	-0,16	-0,13
2023-03-31	0,04	0,22	0,16	-0,29	-0,16
2022-12-31	0,02	0,20	0,13	-0,41	-0,04
2022-09-30	0,02	0,20	0,13	-0,41	-0,04
2022-06-30	0,00	0,13	0,08	-0,40	0,11
2022-03-31	0,00	0,08	0,05	-0,45	0,21
2021-12-31	0,03	0,03	0,02	-0,52	0,56
2021-09-30	0,01	0,13	0,08	-0,28	0,56
2021-06-30	0,03	0,29	0,14	-0,05	0,60
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	0,45	0,59
2020-12-31	-0,03	-0,19	-0,08	0,62	0,41
2020-06-30	-0,04	-0,31	-0,20	0,98	0,73
2020-03-31	-0,02	-0,14	-0,06	0,33	0,34

Gross Margins

marża brutto dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Koninklijke BAM Groep nv od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,01	0,02
2025-03-31	0,27	0,01	0,02
2024-12-31	0,26	0,03	0,02
2024-06-30	0,27	0,03	0,02
2024-03-31	0,27	0,03	0,02
2023-12-31	0,21	0,03	0,02
2023-09-30	0,26	0,02	0,01
2023-06-30	0,26	0,02	0,01
2023-03-31	0,26	0,03	0,02
2022-12-31	0,27	0,02	0,02
2022-09-30	0,27	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,01	0,01
2021-12-31	0,25	0,00	0,01
2021-09-30	0,25	0,01	0,01
2021-06-30	0,25	0,02	0,01
2021-03-31	0,25	0,00	-0,00
2020-12-31	0,25	-0,02	-0,01
2020-06-30	0,26	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,26	-0,01	0,00