0LHS Analiza finansowa akcji - UDR, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

UDR, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest funduszem powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości (REIT), działającym głównie na rynku nieruchomości mieszkalnych. Przedmiotem działalności spółki jest nabywanie, rozwój i zarządzanie wielorodzinnymi wspólnotami mieszkaniowymi. UDR, Inc. jest strategicznie obecna na kluczowych rynkach USA, koncentrując się na obszarach miejskich i obszarach podmiejskich o dużej gęstości zaludnienia, które zazwyczaj charakteryzują się solidnymi podstawami gospodarczymi i trendami demograficznymi. Kluczowe projekty obejmują zrównoważony rozwój społeczności i innowacyjną renowację istniejących nieruchomości w celu zwiększenia ich wartości i atrakcyjności. Poprzez strategiczne partnerstwa i wysiłki w zakresie inwestycji bezpośrednich UDR, Inc. koncentruje się na nieruchomościach oferujących stabilne strumienie dochodów i długoterminowy potencjał wzrostu wartości kapitału, co jest zgodne z jej filozofią inwestycyjną zorientowaną na wzrost.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 714,88. MM.
dochód operacyjny dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 327,02. MM.
dochód netto dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 131,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 714,88	327,02	131,95
2025-03-31	1 705,22	316,33	123,16
2024-12-31	1 700,18	311,22	89,58
2024-09-30	1 677,72	294,21	127,61
2024-06-30	1 675,08	306,42	137,88
2024-03-31	1 669,96	314,15	456,54
2023-12-31	1 656,49	315,95	444,35
2023-09-30	1 676,76	353,41	455,90
2023-06-30	1 662,42	345,58	446,64
2023-03-31	1 606,11	304,71	104,18
2022-12-31	1 522,33	240,00	86,92
2022-09-30	1 506,65	241,25	159,85
2022-06-30	1 449,57	216,61	153,98
2022-03-31	1 412,73	219,11	160,62
2021-12-31	1 307,51	152,41	150,02
2021-09-30	1 278,58	162,58	59,09
2021-06-30	1 247,35	146,45	16,10
2021-03-31	1 241,52	141,97	62,15
2020-12-31	1 260,01	150,80	64,27
2020-09-30	1 376,41	279,81	135,37
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,36	0,36
2024-12-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,37	0,38
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	1,37	1,38
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,38	1,38
2023-06-30	1,35	1,36
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,49	0,48
2022-06-30	0,48	0,48
2022-03-31	0,51	0,50
2021-12-31	0,49	0,48
2021-09-30	0,19	0,18
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,20	0,20
2020-09-30	0,45	0,44
2020-06-30	0,63	0,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 877,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to -237,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to -638,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	877,33	-237,95	-638,65
2025-03-31	865,47	-276,98	-587,13
2024-12-31	876,85	-276,35	-599,94
2024-09-30	855,38	-300,51	-551,78
2024-06-30	828,74	-307,78	-516,95
2024-03-31	832,25	-153,35	-676,14
2023-12-31	832,66	-289,14	-538,85
2023-09-30	831,03	-307,09	-521,37
2023-06-30	831,97	-415,14	-415,14
2023-03-31	827,07	-960,06	135,27
2022-12-31	820,07	-929,53	111,23
2022-09-30	783,43	-1 189,64	406,87
2022-06-30	731,89	-1 532,60	793,33
2022-03-31	701,38	-1 400,10	691,05
2021-12-31	663,96	-1 272,25	612,54
2021-09-30	630,89	-1 089,39	463,53
2021-06-30	617,46	-613,68	9,42
2021-03-31	592,47	-205,76	-375,04
2020-12-31	604,32	-460,84	-152,59
2020-09-30	630,42	-596,62	-33,15
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 108,94.
p/książka dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,06.
p/tbv dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	108,94	3,06	4,08
2025-03-31	149,75	3,01	3,00
2024-12-31	104,75	2,90	2,92
2024-09-30	96,91	2,82	2,83
2024-06-30	29,22	2,75	3,44
2024-03-31	30,00	2,69	3,38
2023-12-31	29,23	2,63	3,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	747,06	3,08	3,10
2021-03-31	193,49	3,00	3,03
2020-12-31	186,98	2,92	2,95
2020-09-30	88,13	2,91	2,91
2020-06-30	63,64	2,81	2,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,01
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,08
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-03-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2023-06-30	0,01	0,09	0,04	0,00	0,08
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2022-12-31	0,02	0,04	0,01	0,00	0,07
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,04	0,01	-0,00	0,07
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,07
2021-12-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla UDR, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,07	0,19
2025-03-31	0,66	0,05	0,18
2024-12-31	0,66	0,08	0,18
2024-09-30	0,66	0,08	0,18
2024-06-30	0,67	0,27	0,19
2024-03-31	0,66	0,27	0,18
2023-12-31	0,67	0,28	0,19
2023-09-30	0,67	0,27	0,19
2023-06-30	0,67	0,27	0,19
2023-03-31	0,66	0,07	0,17
2022-12-31	0,66	0,11	0,13
2022-09-30	0,66	0,11	0,13
2022-06-30	0,66	0,11	0,12
2022-03-31	0,66	0,12	0,12
2021-12-31	0,66	0,11	0,15
2021-09-30	0,66	0,05	0,13
2021-06-30	0,66	0,01	0,12
2021-03-31	0,67	0,05	0,11
2020-12-31	0,67	0,05	0,12
2020-09-30	0,68	0,10	0,20
2020-06-30	0,71	0,14	0,23