0LD8 Analiza finansowa akcji - Target Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Target Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży handlu detalicznego, skupiającym się głównie na wielkopowierzchniowych sklepach z artykułami wielobranżowymi i dyskontami spożywczymi. Jako wiodący sprzedawca detaliczny Target obsługuje szeroką sieć sklepów w całych Stanach Zjednoczonych i utrzymuje solidne kanały cyfrowe, obsługując zróżnicowaną bazę konsumentów za pomocą różnorodnych produktów, w tym artykułów gospodarstwa domowego, odzieży i elektroniki. Kluczowe projekty Target skupiają się wokół poprawy doświadczeń klientów poprzez integrację technologiczną, poszerzanie gamy posiadanych marek oraz wdrażanie inicjatyw zrównoważonego rozwoju mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw. Wysiłki te są zgodne z zaangażowaniem firmy Target w oferowanie wygody, wartości oraz asortymentu produktów i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 105 881,00. MM.
dochód operacyjny dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 5 911,00. MM.
dochód netto dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 4 185,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	105 881,00	5 911,00	4 185,00
2025-02-01	106 566,00	5 739,00	4 091,00
2024-11-02	107 570,00	6 109,00	4 370,00
2024-08-03	107 300,00	6 319,00	4 487,00
2024-05-04	106 621,00	5 871,00	4 130,00
2024-02-03	107 412,00	5 900,00	4 138,00
2023-10-28	106 888,00	5 188,00	3 632,00
2023-07-29	108 008,00	4 822,00	3 373,00
2023-04-29	109 272,00	3 953,00	2 721,00
2023-01-28	109 120,00	3 960,00	2 780,00
2022-10-29	108 721,00	4 883,00	3 448,00
2022-07-30	107 855,00	5 861,00	4 224,00
2022-04-30	106 978,00	8 002,00	5 858,00
2022-01-29	106 005,00	9 062,00	6 946,00
2021-10-30	103 348,00	8 803,00	6 782,00
2021-07-31	100 328,00	8 722,00	6 308,00
2021-05-01	98 143,00	8 534,00	6 181,00
2021-01-30	93 561,00	6 608,00	4 368,00
2020-10-31	88 621,00	6 197,00	3 822,00
2020-08-01
2020-05-02

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	9,47	9,43
2024-08-03	9,71	9,68
2024-05-04	8,94	8,92
2024-02-03	8,97	8,94
2023-10-28	7,88	7,85
2023-07-29	7,32	7,29
2023-04-29	5,90	5,86
2023-01-28	6,02	5,98
2022-10-29	7,40	7,35
2022-07-30	8,95	8,88
2022-04-30	12,22	12,11
2022-01-29	14,23	14,10
2021-10-30	13,72	13,59
2021-07-31	12,66	12,53
2021-05-01	12,36	12,25
2021-01-30	8,73	8,64
2020-10-31	7,61	7,54
2020-08-01	6,98	6,92
2020-05-02	5,46	5,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 6 541,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Target Corporation od 3 maja 2025 to -2 976,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Target Corporation od 3 maja 2025 to -4 282,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	6 541,00	-2 976,00	-4 282,00
2025-02-01	7 367,00	-2 860,00	-3 550,00
2024-11-02	7 367,00	-2 792,00	-3 052,00
2024-08-03	8 562,00	-3 244,00	-3 438,00
2024-05-04	8 457,00	-3 829,00	-2 345,00
2024-02-03	8 621,00	-4 760,00	-2 285,00
2023-10-28	8 798,00	-5 111,00	-2 731,00
2023-07-29	7 463,00	-5 807,00	-1 156,00
2023-04-29	6 677,00	-6 158,00	-310,00
2023-01-28	4 018,00	-5 504,00	-2 196,00
2022-10-29	3 580,00	-5 367,00	-3 012,00
2022-07-30	5 156,00	-4 700,00	-6 707,00
2022-04-30	6 092,00	-3 937,00	-8 859,00
2022-01-29	8 625,00	-3 154,00	-8 071,00
2021-10-30	9 078,00	-2 696,00	-6 625,00
2021-07-31	8 831,00	-2 161,00	-6 586,00
2021-05-01	10 380,00	-2 012,00	-5 118,00
2021-01-30	10 525,00	-2 591,00	-2 000,00
2020-10-31	10 002,00	-2 569,00	-2 406,00
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 10,81.
p/książka dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 3,02.
p/tbv dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 3,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	10,81	3,02	3,15
2025-02-01	14,86	4,48	4,48
2024-11-02	15,42	4,80	4,80
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	8,26	3,41	3,41
2021-05-01	11,80	3,57	3,74
2021-01-30	13,48	3,87	3,87
2020-10-31	14,62	4,09	4,09
2020-08-01	18,57	4,61	4,61
2020-05-02	15,81	4,38	4,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	0,09	0,08
2025-02-01	0,07	0,06
2024-11-02	0,07	0,06
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	0,14	0,09
2021-05-01	0,10	0,08
2021-01-30	0,08	0,07
2020-10-31	0,08	0,07
2020-08-01	0,06	0,06
2020-05-02	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,07.
ikra dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,30.
roic dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,12.
zdechlak dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,03.
okroiczny dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	0,07	0,30	0,12	0,03	0,21
2025-02-01	0,08	0,35	0,13	0,04	0,22
2024-11-02	0,08	0,36	0,13	0,06	0,26
2024-08-03	0,08	0,34	0,12	0,07	0,25
2024-05-04	0,08	0,36	0,12	0,05	0,25
2024-02-03	0,07	0,32	0,11	0,03	0,27
2023-10-28	0,06	0,32	0,11	0,02	0,24
2023-07-29	0,05	0,25	0,09	0,01	0,22
2023-04-29	0,05	0,22	0,09	-0,12	0,13
2023-01-28	0,06	0,25	0,11	-0,16	0,12
2022-10-29	0,08	0,28	0,15	-0,22	0,18
2022-07-30	0,12	0,39	0,21	-0,24	0,22
2022-04-30	0,14	0,48	0,24	-0,09	0,29
2022-01-29	0,13	0,51	0,23	-0,01	0,31
2021-10-30	0,13	0,50	0,21	0,00	0,29
2021-07-31	0,14	0,55	0,20	0,11	0,34
2021-05-01	0,10	0,37	0,15	0,20	0,36
2021-01-30	0,09	0,33	0,13	0,18	0,35
2020-10-31	0,08	0,30	0,12	0,19	0,32
2020-08-01	0,07	0,25	0,10	0,12	0,29
2020-05-02	0,08	0,29	0,13	0,04	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,28.
marża netto dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Target Corporation od 3 maja 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,28	0,04	0,05
2025-02-01	0,28	0,04	0,06
2024-11-02	0,28	0,04	0,06
2024-08-03	0,28	0,04	0,06
2024-05-04	0,28	0,04	0,05
2024-02-03	0,27	0,03	0,05
2023-10-28	0,26	0,03	0,04
2023-07-29	0,25	0,02	0,04
2023-04-29	0,25	0,03	0,04
2023-01-28	0,25	0,03	0,05
2022-10-29	0,26	0,04	0,05
2022-07-30	0,28	0,05	0,08
2022-04-30	0,29	0,07	0,08
2022-01-29	0,30	0,07	0,09
2021-10-30	0,30	0,06	0,09
2021-07-31	0,30	0,06	0,09
2021-05-01	0,29	0,05	0,07
2021-01-30	0,29	0,04	0,07
2020-10-31	0,29	0,04	0,06
2020-08-01	0,29	0,03	0,05
2020-05-02	0,30	0,04	0,06