0LD4 Analiza finansowa akcji - Tanger Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Tanger Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze nieruchomości, specjalizując się jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT). Spółka zajmuje się przede wszystkim własnością, obsługą i zarządzaniem centrami handlowymi typu outlet. Jako znaczący gracz na rynku nieruchomości komercyjnych, Tanger jest właścicielem i operatorem ponad 30 ekskluzywnych centrów handlowych typu outlet w USA i Kanadzie. Nieruchomości te są strategicznie zlokalizowane w głównych obszarach metropolitalnych i przyciągają różnorodną grupę najemców, w tym znane marki handlowe. Tanger Inc. koncentruje się na zapewnianiu środowiska zakupowego zorientowanego na wartość i zwiększaniu ruchu kupujących poprzez różne strategie marketingowe i angażowanie społeczności, pozycjonując się solidnie na rynku nieruchomości handlowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 561,02. MM.
dochód operacyjny dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 171,00. MM.
dochód netto dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 100,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	561,02	171,00	100,63
2025-03-31	549,23	164,64	95,38
2024-12-31	537,35	163,47	98,59
2024-09-30	522,82	155,57	95,89
2024-06-30	507,24	152,76	98,66
2024-03-31	487,66	146,30	98,02
2023-12-31	472,65	141,28	99,15
2023-09-30	461,22	133,70	90,80
2023-06-30	454,99	132,09	87,53
2023-03-31	450,70	126,97	85,09
2022-12-31	451,21	123,83	82,06
2022-09-30	447,19	132,22	79,71
2022-06-30	448,41	131,23	44,79
2022-03-31	444,35	130,73	25,50
2021-12-31	435,43	118,87	9,12
2021-09-30	434,96	127,64	-3,71
2021-06-30	423,40	118,44	19,90
2021-03-31	383,51	84,86	-5,26
2020-12-31	394,21	92,20	-36,28
2020-09-30	403,16	95,18	-48,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,89	0,88
2024-09-30	0,88	0,87
2024-06-30	0,91	0,90
2024-03-31	0,92	0,90
2023-12-31	0,94	0,92
2023-09-30	0,86	0,87
2023-06-30	0,83	0,84
2023-03-31	0,81	0,80
2022-12-31	0,78	0,77
2022-09-30	0,76	0,72
2022-06-30	0,42	0,40
2022-03-31	0,24	0,23
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	0,21	0,20
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,40	-0,40
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	-0,42	-0,42
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 280,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to -315,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 36,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	280,26	-315,90	36,72
2025-03-31	271,03	-327,40	58,62
2024-12-31	260,68	-178,01	-48,34
2024-09-30	246,53	-389,77	-34,44
2024-06-30	234,55	-422,16	-16,79
2024-03-31	235,12	-433,99	4,40
2023-12-31	229,61	-409,56	-19,28
2023-09-30	243,39	-154,59	-80,66
2023-06-30	223,80	-125,76	-78,79
2023-03-31	220,68	-97,35	-73,26
2022-12-31	213,96	-98,82	-64,16
2022-09-30	196,45	-52,18	-106,60
2022-06-30	215,19	-34,84	-93,64
2022-03-31	205,30	-28,80	-225,25
2021-12-31	217,72	-22,74	-118,38
2021-09-30	216,74	-8,41	-84,86
2021-06-30	242,11	2,06	-475,07
2021-03-31	168,74	-9,68	-557,54
2020-12-31	164,75	-18,77	-77,59
2020-09-30	153,44	-20,94	-117,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 36,59.
p/książka dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,29.
p/tbv dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	36,59	5,29	6,60
2025-03-31	37,81	5,49	6,27
2024-12-31	39,48	6,39	7,35
2024-09-30	36,51	6,24	7,27
2024-06-30	36,09	6,10	7,54
2024-03-31	35,50	5,95	7,40
2023-12-31	36,35	6,65	7,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	158,52	6,03	7,10
2021-03-31	-583,12	6,35	7,65
2020-12-31	-78,53	7,94	10,40
2020-09-30	-58,92	8,14	10,89
2020-06-30	-75,34	8,62	12,10
2020-03-31	-2 086,86	8,15	11,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,01	0,01
2020-06-30	-0,01	0,01
2020-03-31	-0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,17	0,04	0,00	0,12
2025-03-31	0,04	0,17	0,04	0,02	0,12
2024-12-31	0,04	0,17	0,05	-0,08	0,12
2024-09-30	0,04	0,19	0,05	-0,10	0,11
2024-06-30	0,04	0,19	0,05	-0,09	0,11
2024-03-31	0,04	0,19	0,05	-0,09	0,11
2023-12-31	0,04	0,18	0,05	0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,17	0,04	0,01	0,11
2023-06-30	0,04	0,17	0,04	0,01	0,11
2023-03-31	0,04	0,17	0,04	0,02	0,11
2022-12-31	0,04	0,16	0,04	0,02	0,10
2022-09-30	0,02	0,16	0,04	0,02	0,10
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	0,04	0,11
2022-03-31	0,00	0,05	0,01	-0,02	0,10
2021-12-31	-0,00	-0,01	0,00	0,04	0,11
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,12
2021-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,12	0,12
2021-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,18	0,08
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,03	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,10	-0,02	0,01	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,14	0,06
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,23	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Tanger Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,17	0,30
2025-03-31	0,70	0,18	0,30
2024-12-31	0,74	0,18	0,30
2024-09-30	0,74	0,19	0,30
2024-06-30	0,74	0,20	0,30
2024-03-31	0,69	0,21	0,30
2023-12-31	0,74	0,20	0,29
2023-09-30	0,73	0,20	0,28
2023-06-30	0,73	0,20	0,28
2023-03-31	0,68	0,19	0,28
2022-12-31	0,73	0,17	0,30
2022-09-30	0,73	0,17	0,30
2022-06-30	0,73	0,10	0,30
2022-03-31	0,68	0,06	0,29
2021-12-31	0,73	0,02	0,28
2021-09-30	0,72	-0,01	0,30
2021-06-30	0,72	0,05	0,28
2021-03-31	0,70	-0,01	0,22
2020-12-31	0,65	-0,09	0,24
2020-09-30	0,71	-0,12	0,24
2020-06-30	0,71	-0,09	0,26
2020-03-31	0,73	-0,00	0,32