0LBP Analiza finansowa akcji - Synopsys, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Synopsys, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA), która jest integralną częścią opracowywania systemów i obwodów elektronicznych. Firma jest liderem w dostarczaniu oprogramowania i usług służących do projektowania i tworzenia układów scalonych, oferując rozwiązania obejmujące cały proces projektowania od koncepcji po walidację. Synopsys zajmuje się także projektowaniem i rozwojem oprogramowania, podejmując znaczące inicjatywy w zakresie testowania jakości i bezpieczeństwa oprogramowania, które mają kluczowe znaczenie na dzisiejszych rynkach opartych na technologii. Ponadto firma rozszerzyła swój zasięg poprzez strategiczne przejęcia, konsekwentnie rozwijając swój portfel półprzewodnikowych rozwiązań IP i wzmacniając swoją pozycję rynkową w strategicznych, szybko rozwijających się obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, elektronika samochodowa i Internet rzeczy (IoT).

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 6 221,32. MM.
dochód operacyjny dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 299,28. MM.
dochód netto dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2 163,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	6 221,32	1 299,28	2 163,18
2025-01-31	6 071,76	1 254,92	2 109,95
2024-10-31	6 127,44	1 355,71	2 263,38
2024-07-31	6 483,44	1 487,66	1 498,46
2024-04-30	5 787,47	1 429,47	1 426,66
2024-01-31	5 595,51	1 384,19	1 407,46
2023-10-31	5 318,01	1 326,33	1 229,89
2023-07-31	5 134,92	1 120,89	1 034,20
2023-04-30	5 028,30	1 032,86	920,57
2023-01-31	5 044,78	1 110,07	942,44
2022-10-31	4 615,71	1 159,93	984,59
2022-07-31	4 949,67	1 165,26	1 032,54
2022-04-30	4 759,03	1 148,41	1 008,56
2022-01-31	4 504,13	978,63	908,86
2021-10-31	4 204,19	768,20	757,52
2021-07-31	4 077,21	755,40	753,52
2021-04-30	3 984,22	746,95	807,79
2021-01-31	3 821,22	708,28	722,63
2020-10-31	3 685,28	656,20	664,35
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	13,73	13,51
2024-10-31	14,78	14,51
2024-07-31	9,82	9,62
2024-04-30	9,37	9,16
2024-01-31	9,25	9,07
2023-10-31	8,08	7,92
2023-07-31	6,79	6,65
2023-04-30	6,03	5,92
2023-01-31	6,17	6,05
2022-10-31	6,44	6,29
2022-07-31	6,75	6,58
2022-04-30	6,59	6,42
2022-01-31	5,94	5,77
2021-10-31	4,96	4,81
2021-07-31	4,94	4,80
2021-04-30	5,31	5,14
2021-01-31	4,76	4,62
2020-10-31	4,40	4,27
2020-07-31	4,17	4,04
2020-04-30	3,16	3,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 226,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 443,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 9 927,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 226,14	1 443,20	9 927,89
2025-01-31	1 427,36	1 255,43	-135,99
2024-10-31	1 407,03	1 223,01	-181,30
2024-07-31	1 170,27	-520,53	-465,69
2024-04-30	1 274,38	-520,58	-760,28
2024-01-31	1 500,73	-500,25	-1 007,25
2023-10-31	1 703,27	-482,10	-1 196,87
2023-07-31	1 770,72	-222,85	-1 233,65
2023-04-30	1 650,89	-514,32	-1 148,41
2023-01-31	1 697,91	-540,85	-1 098,48
2022-10-31	1 738,90	-572,62	-1 116,30
2022-07-31	1 715,95	-694,49	-984,57
2022-04-30	1 698,03	-614,29	-944,07
2022-01-31	1 474,41	-513,60	-850,28
2021-10-31	1 492,62	-549,03	-748,75
2021-07-31	1 324,21	-421,37	-578,54
2021-04-30	1 301,87	-244,44	-483,65
2021-01-31	1 155,45	-330,32	-527,15
2020-10-31	991,31	-360,42	-140,61
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 33,31.
p/książka dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 7,55.
p/tbv dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 12,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	33,31	7,55	12,35
2025-01-31	35,92	9,01	15,11
2024-10-31	54,00	10,45	20,05
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	61,71	12,95	39,52
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	84,65	15,47	62,79
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	92,06	14,60	52,31
2021-04-30	107,79	17,10	61,05
2021-01-31	111,99	15,15	57,76
2020-10-31	117,87	16,08	76,73
2020-07-31	137,29	18,73	88,87
2020-04-30	180,86	20,05	124,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,02	0,02
2025-01-31	0,02	0,02
2024-10-31	0,02	0,02
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0,02	0,01
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,01	0,01
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,01	0,01
2021-04-30	0,01	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,01
2020-07-31	0,01	0,01
2020-04-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,19.
ikra dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.
roic dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,21.
zdechlak dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,25.
okroiczny dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,19	0,30	0,21	0,25	0,14
2025-01-31	0,21	0,31	0,23	0,25	0,14
2024-10-31	0,15	0,37	0,18	0,02	0,14
2024-07-31	0,14	0,25	0,18	-0,00	0,16
2024-04-30	0,14	0,24	0,19	-0,00	0,20
2024-01-31	0,15	0,25	0,20	-0,01	0,22
2023-10-31	0,11	0,22	0,18	0,00	0,25
2023-07-31	0,10	0,16	0,15	0,05	0,26
2023-04-30	0,11	0,17	0,15	0,00	0,27
2023-01-31	0,11	0,17	0,15	0,00	0,27
2022-10-31	0,12	0,19	0,16	-0,00	0,28
2022-07-31	0,12	0,20	0,16	-0,00	0,27
2022-04-30	0,11	0,19	0,15	0,02	0,24
2022-01-31	0,09	0,19	0,15	0,02	0,25
2021-10-31	0,10	0,16	0,13	0,06	0,23
2021-07-31	0,11	0,19	0,14	0,10	0,23
2021-04-30	0,11	0,19	0,14	0,10	0,23
2021-01-31	0,10	0,16	0,12	0,09	0,18
2020-10-31	0,10	0,16	0,12	0,07	0,19
2020-07-31	0,10	0,16	0,12	0,07	0,19
2020-04-30	0,08	0,12	0,09	0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,81.
marża netto dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,35.
marża operacyjna dla Synopsys, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,81	0,35	0,21
2025-01-31	0,81	0,37	0,22
2024-10-31	0,80	0,23	0,23
2024-07-31	0,80	0,23	0,23
2024-04-30	0,81	0,23	0,23
2024-01-31	0,81	0,23	0,23
2023-10-31	0,80	0,21	0,23
2023-07-31	0,80	0,19	0,21
2023-04-30	0,80	0,18	0,21
2023-01-31	0,80	0,18	0,21
2022-10-31	0,81	0,19	0,23
2022-07-31	0,81	0,21	0,24
2022-04-30	0,81	0,20	0,22
2022-01-31	0,81	0,20	0,22
2021-10-31	0,80	0,18	0,19
2021-07-31	0,80	0,20	0,19
2021-04-30	0,80	0,20	0,19
2021-01-31	0,80	0,18	0,18
2020-10-31	0,80	0,18	0,17
2020-07-31	0,80	0,18	0,17
2020-04-30	0,80	0,14	0,15