0LBF Analiza finansowa akcji - Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Vale SA to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Brazylii, zajmująca się przede wszystkim sektorem wydobywczym, co czyni ją jedną z największych firm wydobywczych na świecie. Spółka jest wiodącym producentem rudy żelaza i niklu, a także produkuje mangan, miedź, węgiel, kobalt, metale z grupy platynowców, nawozy i inne produkty mineralne. Kluczowe projekty podkreślające zakres operacyjny to kopalnia Carajás, jedna z największych kopalni rudy żelaza na świecie, zlokalizowana w lasach deszczowych Amazonii oraz projekt S11D, który stanowi jedną z najważniejszych inwestycji w historii firmy i ma na celu wydobywanie żelaza możliwości wydobycia i przetwarzania rudy przy zastosowaniu najnowocześniejszych, ekologicznych technologii. Strategiczna koncentracja Vale SA rozciąga się na inicjatywy mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę zrównoważonego rozwoju we wszystkich jej operacjach, dostosowując się do szerszych celów środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 209 597,00. MM.
dochód operacyjny dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 55 511,00. MM.
dochód netto dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 28 954,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	209 597,00	55 511,00	28 954,00
2025-03-31	211 525,00	58 196,00	31 465,00
2024-12-31	206 005,00	58 139,00	31 592,00
2024-09-30	211 109,00	69 657,00	48 251,00
2024-06-30	210 093,00	68 981,00	48 729,00
2024-03-31	206 116,00	70 180,00	38 710,00
2023-12-31	208 066,00	73 012,00	39 940,00
2023-09-30	206 296,00	60 740,00	47 517,00
2023-06-30	206 414,00	64 480,00	56 939,00
2023-03-31	213 630,00	76 133,00	82 399,00
2022-12-31	226 508,00	85 647,00	95 924,00
2022-09-30	237 095,00	108 401,00	106 731,00
2022-06-30	249 433,00	124 455,00	103 648,00
2022-03-31	281 451,00	152 309,00	113 710,00
2021-12-31	293 524,00	151 303,00	121 228,00
2021-09-30	296 709,00	180 608,00	95 687,00
2021-06-30	290 197,00	176 717,00	91 099,00
2021-03-31	243 639,00	135 895,00	56 293,00
2020-12-31	206 098,00	102 731,00	26 713,00
2020-09-30	170 610,00	65 481,00	15 480,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,39	7,38
2024-09-30	11,27	11,27
2024-06-30	11,34	11,34
2024-03-31	8,95	8,95
2023-12-31	9,15	9,15
2023-09-30	10,74	10,74
2023-06-30	12,71	12,72
2023-03-31	18,11	18,12
2022-12-31	20,67	20,67
2022-09-30	22,62	22,62
2022-06-30	21,48	21,48
2022-03-31	23,06	23,05
2021-12-31	24,18	24,18
2021-09-30	18,83	18,83
2021-06-30	17,79	17,79
2021-03-31	10,97	10,98
2020-12-31	5,21
2020-09-30	3,04	3,04
2020-06-30	1,26	1,26
2020-03-31	0,14	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 46 544,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -49 071,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -3 141,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	46 544,00	-49 071,00	-3 141,00
2025-03-31	42 103,00	-31 299,00	-9 879,00
2024-12-31	50 199,00	-30 781,00	-11 468,00
2024-09-30	56 702,00	-19 560,00	-30 795,00
2024-06-30	61 642,00	-20 387,00	-28 527,00
2024-03-31	64 753,00	-32 049,00	-33 819,00
2023-12-31	65 905,00	-31 425,00	-37 002,00
2023-09-30	52 283,00	-30 157,00	-28 989,00
2023-06-30	55 025,00	-27 200,00	-40 108,00
2023-03-31	63 400,00	-27 517,00	-56 329,00
2022-12-31	58 201,00	-24 176,00	-71 005,00
2022-09-30	58 698,00	-16 596,00	-71 082,00
2022-06-30	89 169,00	-15 492,00	-105 405,00
2022-03-31	112 232,00	-25 720,00	-108 881,00
2021-12-31	136 766,00	-35 288,00	-109 226,00
2021-09-30	161 108,00	-43 619,00	-107 250,00
2021-06-30	139 427,00	-44 821,00	-89 844,00
2021-03-31	105 783,00	-32 632,00	-68 017,00
2020-12-31	75 208,00	-24 234,00	-18 041,00
2020-09-30	51 578,00	-19 002,00	-28 311,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1,53.
p/tbv dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,53	1,53
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		1,46	1,46
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,36.
ikra dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,75.
roic dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,57.
zdechlak dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,77.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,36	0,75	0,57	0,07	0,77
2025-03-31	0,07	0,16	0,10	0,04	0,16
2024-12-31	0,51	0,16	0,16	0,02	0,18
2024-09-30	0,02	0,24	0,16	0,03	0,20
2024-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,02	0,23
2024-03-31	0,46	1,07	0,69	-0,13	1,14
2023-12-31	0,11	0,25	0,17	-0,03	0,19
2023-09-30	0,13	0,29	0,99	-0,24	0,95
2023-06-30	0,13	0,29	0,99	-0,24	0,95
2023-03-31	0,19	0,45	0,30	-0,07	0,23
2022-12-31	0,23	0,58	0,40	-0,12	0,22
2022-09-30	0,23	0,58	0,40	-0,12	0,22
2022-06-30	0,21	0,49	0,37	-0,11	0,32
2022-03-31	1,31	3,21	0,42	-0,11	0,41
2021-12-31	0,25	0,67	0,41	-0,02	0,46
2021-09-30	1,20	2,88	0,33	0,03	0,56
2021-06-30	0,20	0,51	0,30	0,01	0,45
2021-03-31	0,02	0,06	0,16	0,03	0,30
2020-12-31	0,07	0,17	0,09	0,14	0,26
2020-09-30	0,01	0,02	0,06	0,04	0,19
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,14	0,14
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,15	0,28
2025-03-31	0,36	0,15	0,28
2024-12-31	0,39	0,23	0,33
2024-09-30	0,41	0,24	0,34
2024-06-30	0,41	0,19	0,34
2024-03-31	0,42	0,19	0,35
2023-12-31	0,40	0,23	0,35
2023-09-30	0,39	0,28	0,34
2023-06-30	0,39	0,28	0,34
2023-03-31	0,41	0,39	0,38
2022-12-31	0,48	0,45	0,45
2022-09-30	0,48	0,45	0,45
2022-06-30	0,53	0,42	0,50
2022-03-31	0,58	0,40	0,54
2021-12-31	0,60	0,41	0,56
2021-09-30	0,61	0,32	0,54
2021-06-30	0,62	0,31	0,58
2021-03-31	0,58	0,24	0,53
2020-12-31	0,56	0,13	0,50
2020-09-30	0,47	0,09	0,39
2020-06-30	0,43	0,04	0,34
2020-03-31	0,43	0,00	0,34