0L9J Analiza finansowa akcji - Kontron AG (LSE) Stock

Przegląd

Kontron AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w sektorze technologii wbudowanych. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnych modułów, płytek i systemów komputerów wbudowanych, które znajdują zastosowanie w wielu zastosowaniach w branżach takich jak telekomunikacja, automatyka, medycyna i transport. Kluczowym aspektem oferty Kontronu są rozwiązania gotowe do Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0, zapewniające solidne platformy do cyfryzacji i automatyzacji procesów. Dążenie Kontron do innowacji jest widoczne w projektach takich jak opracowywanie wysoce zintegrowanych, sieciowych technologii bezpieczeństwa oraz przyczynianie się do rozwoju analityki opartej na sztucznej inteligencji poprzez wysokowydajne rozwiązania obliczeniowe. Koncentracja na najnowocześniejszych technologiach pomaga klientom zwiększać efektywność operacyjną i czerpać korzyści z nowych cyfrowych modeli biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 1 731,03. MM.
dochód operacyjny dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 59,12. MM.
dochód netto dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 141,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 731,03	59,12	141,69
2025-03-31	1 758,69	98,80	94,47
2024-12-31	1 724,73	94,56	90,69
2024-09-30	1 635,19	82,95	85,43
2024-06-30	1 499,85	78,34	80,01
2024-03-31	1 347,95	79,14	77,42
2023-12-31	1 250,65	71,60	77,71
2023-09-30	1 164,89	61,77	254,31
2023-06-30	1 132,64	47,10	243,67
2023-03-31	1 101,24	34,50	237,45
2022-12-31	1 087,10	21,08	232,46
2022-09-30	1 092,99	22,60	50,31
2022-06-30	1 068,47	21,59	52,14
2022-03-31	978,44	15,82	49,75
2021-12-31	1 024,16	26,04	48,26
2021-09-30	1 127,85	42,96	54,83
2021-06-30	1 185,85	53,24	56,46
2021-03-31	1 296,85	62,58	56,16
2020-12-31	1 272,41	62,40	55,61
2020-09-30	1 222,28	62,91	51,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,38	1,34
2024-06-30	1,28	1,24
2024-03-31	1,24	1,19
2023-12-31	1,23	1,19
2023-09-30	4,01	3,86
2023-06-30	3,84	3,73
2023-03-31	3,73	3,64
2022-12-31	3,65	3,59
2022-09-30	0,79	0,79
2022-06-30	0,82	0,81
2022-03-31	0,78	0,77
2021-12-31	0,75	0,74
2021-09-30	0,85	0,84
2021-06-30	0,87	0,85
2021-03-31	0,87	0,85
2020-12-31	0,86	0,84
2020-09-30	0,79	0,77
2020-06-30	0,77	0,76
2020-03-31	0,75	0,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 132,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to -67,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to -96,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	132,02	-67,28	-96,12
2025-03-31	112,45	-67,15	-195,37
2024-12-31	98,98	-127,09	10,95
2024-09-30	85,56	-94,26	-13,52
2024-06-30	92,81	-130,35	-59,19
2024-03-31	100,94	-122,42	-57,31
2023-12-31	116,86	25,73	-246,37
2023-09-30	143,45	193,52	-207,94
2023-06-30	122,80	217,12	-211,00
2023-03-31	109,65	217,07	-150,88
2022-12-31	44,44	143,67	-90,78
2022-09-30	44,94	-63,43	-70,18
2022-06-30	36,83	-57,13	-62,80
2022-03-31	62,10	-56,27	-59,70
2021-12-31	95,28	-66,32	-20,25
2021-09-30	76,25	-73,01	-40,76
2021-06-30	101,00	-71,73	-39,54
2021-03-31	107,61	-79,74	-20,17
2020-12-31	140,81	-77,18	-65,78
2020-09-30	128,85	-54,46	-62,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 15,82.
p/książka dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 2,23.
p/tbv dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 6,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,82	2,23	6,70
2025-03-31	14,94	2,08	3,97
2024-12-31	14,00	1,94	5,83
2024-09-30	12,59	1,66	5,88
2024-06-30	20,03	2,31	7,80
2024-03-31	19,98	2,57	4,42
2023-12-31	6,24	2,57	4,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20,39	2,90	12,28
2021-03-31	20,43	2,78	10,47
2020-12-31	20,70	2,81	10,74
2020-09-30	22,35	2,93	11,84
2020-06-30	22,99	3,03	-11,42
2020-03-31	23,59	3,02	-11,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,06	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,23	0,07	-0,11	0,09
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,08
2024-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,02	0,08
2024-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,04	0,08
2024-06-30	0,06	0,12	0,06	-0,02	0,08
2024-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,06	0,13
2023-12-31	0,20	0,57	0,29	0,20	0,16
2023-09-30	0,19	0,56	0,29	0,20	0,14
2023-06-30	0,19	0,56	0,25	0,18	0,12
2023-03-31	0,18	0,55	0,23	0,22	0,11
2022-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,11	0,06
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,11	0,06
2022-06-30	0,04	0,13	0,06	-0,09	0,04
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,06	0,08
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	0,02	0,11
2021-09-30	0,05	0,14	0,08	-0,05	0,14
2021-06-30	0,05	0,15	0,08	-0,02	0,14
2021-03-31	0,05	0,15	0,07	0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,14	0,08	-0,01	0,19
2020-09-30	0,04	0,14	0,07	0,01	0,18
2020-06-30	0,04	0,14	0,08	-0,01	0,18
2020-03-31	0,06	0,13	0,06	0,14	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Kontron AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,05	0,06
2025-03-31	0,43	0,05	0,05
2024-12-31	0,42	0,05	0,05
2024-09-30	0,40	0,05	0,05
2024-06-30	0,40	0,06	0,06
2024-03-31	0,39	0,06	0,06
2023-12-31	0,39	0,21	0,05
2023-09-30	0,38	0,21	0,04
2023-06-30	0,37	0,21	0,04
2023-03-31	0,37	0,21	0,03
2022-12-31	0,37	0,04	0,03
2022-09-30	0,37	0,04	0,03
2022-06-30	0,37	0,04	0,03
2022-03-31	0,38	0,04	0,03
2021-12-31	0,37	0,04	0,04
2021-09-30	0,37	0,04	0,04
2021-06-30	0,37	0,04	0,05
2021-03-31	0,37	0,04	0,05
2020-12-31	0,37	0,04	0,05
2020-09-30	0,38	0,04	0,05
2020-06-30	0,38	0,04	0,05
2020-03-31	0,38	0,04	0,05