0L2T Analiza finansowa akcji - Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Samsung SDI Co., Ltd. z siedzibą w Korei Południowej działa głównie w branży energetycznej i materiałów elektronicznych. Jako wiodący producent, firma specjalizuje się w produkcji akumulatorów litowo-jonowych, które są kluczowymi komponentami pojazdów elektrycznych (EV) i systemów magazynowania energii (ESS). Samsung SDI zajmuje się także produkcją materiałów elektronicznych służących do tworzenia półprzewodników i wyświetlaczy. Kluczowym projektem, który podjęła firma, są znaczące inwestycje w zakłady produkujące akumulatory na całym świecie, mające na celu poszerzenie możliwości produkcyjnych i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na akumulatory do pojazdów elektrycznych. Strategia ta podkreśla jej zaangażowanie w innowacje i zapewnianie przewagi konkurencyjnej na szybko rozwijającym się światowym rynku zaawansowanych rozwiązań energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 14 952 886,07. MM.
dochód operacyjny dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -472 426,92. MM.
dochód netto dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 105 608,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	14 952 886,07	-472 426,92	105 608,00
2024-12-31	16 592 248,88	273 447,59	599 289,84
2024-09-30	19 382 783,10	938 206,01	1 322 054,81
2024-06-30	21 050 149,08	1 283 865,27	1 705 563,67
2024-03-31	20 898 124,20	1 372 524,69	1 843 058,15
2023-12-31	21 436 788,41	1 545 488,71	2 009 207,13
2023-09-30	22 129 216,37	1 740 999,62	2 114 303,94
2023-06-30	21 894 144,08	1 841 654,12	2 104 001,18
2023-03-31	21 429 487,32	1 861 099,12	2 034 844,19
2022-12-31	20 124 069,52	1 808 013,01	1 952 148,53
2022-09-30	17 974 108,08	1 582 922,31	1 716 373,79
2022-06-30	16 045 939,55	1 390 528,62	1 508 723,87
2022-03-31	14 639 436,29	1 256 702,38	1 392 181,28
2021-12-31	13 553 220,25	1 067 575,60	1 169 801,40
2021-09-30	12 988 658,82	1 048 058,76	1 122 165,13
2021-06-30	12 636 107,18	941 923,44	949 925,38
2021-03-31	11 860 451,32	750 535,73	718 517,82
2020-12-31	11 294 770,45	671 335,36	574 723,49
2020-09-30	10 864 304,05	445 258,26	206 280,25

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 1 456,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 1 456,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1 456,27	1 456,27
2024-12-31	8 961,00
2024-09-30	18 856,10	18 856,10
2024-06-30	24 664,96	24 664,96
2024-03-31	27 560,72	27 560,72
2023-12-31	30 044,00
2023-09-30	31 616,88	31 616,88
2023-06-30	31 462,81	31 462,81
2023-03-31	30 428,65	30 428,65
2022-12-31	29 191,00
2022-09-30	25 666,31	25 666,31
2022-06-30	22 561,15	22 561,15
2022-03-31	20 818,40	20 818,40
2021-12-31	17 492,00
2021-09-30	16 780,63	16 780,63
2021-06-30	14 204,99	14 204,99
2021-03-31	10 744,57	10 744,57
2020-12-31	8 594,30	8 594,30
2020-09-30	3 084,67	3 084,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 392 400,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -6 270 688,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 4 885 948,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	392 400,16	-6 270 688,11	4 885 948,60
2024-12-31	-137 613,38	-4 919 660,00	5 544 390,01
2024-09-30	-87 644,46	-3 691 831,16	4 205 843,69
2024-06-30	31 679,05	-2 878 535,49	2 546 914,65
2024-03-31	1 253 352,27	-2 461 973,30	685 717,55
2023-12-31	2 103 521,51	-4 104 845,38	902 661,03
2023-09-30	2 341 396,22	-4 245 123,08	234 169,24
2023-06-30	2 738 861,38	-4 312 427,63	1 154 722,05
2023-03-31	2 371 810,43	-3 438 130,80	1 707 487,06
2022-12-31	2 641 096,16	-2 946 236,12	628 699,24
2022-09-30	2 557 891,56	-2 346 883,58	1 136 529,19
2022-06-30	2 628 659,53	-2 517 592,46	466 925,80
2022-03-31	2 668 143,79	-2 415 193,67	441 714,60
2021-12-31	2 176 027,36	-1 949 533,21	582 723,40
2021-09-30	2 268 113,30	-1 888 148,65	48 608,53
2021-06-30	2 097 930,71	-1 795 722,09	19 931,31
2021-03-31	1 867 752,61	-1 619 193,61	10 578,27
2020-12-31	1 948 820,24	-1 778 432,98	240 618,95
2020-09-30	1 493 490,86	-1 599 723,32	482 424,52

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,08	0,05	0,01	-0,00
2024-12-31	0,04	0,10	0,04	0,01	-0,00
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,01	0,00
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,02	0,05
2024-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,04	0,08
2023-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,07	0,09
2023-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,11
2023-06-30	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,11
2023-03-31	0,08	0,13	0,08	0,03	0,10
2022-12-31	0,07	0,12	0,08	0,06	0,11
2022-09-30	0,07	0,12	0,08	0,06	0,11
2022-06-30	0,06	0,11	0,07	0,03	0,13
2022-03-31	0,06	0,10	0,07	0,03	0,13
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,04	0,10
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,12
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,02	0,10
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,11
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,18.
marża netto dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,18	0,10	0,07
2024-12-31	0,19	0,07	0,05
2024-09-30	0,18	0,08	0,06
2024-06-30	0,17	0,08	0,07
2024-03-31	0,18	0,09	0,07
2023-12-31	0,18	0,09	0,08
2023-09-30	0,19	0,09	0,08
2023-06-30	0,19	0,09	0,08
2023-03-31	0,20	0,09	0,09
2022-12-31	0,22	0,10	0,09
2022-09-30	0,22	0,10	0,09
2022-06-30	0,22	0,09	0,09
2022-03-31	0,23	0,10	0,09
2021-12-31	0,23	0,09	0,08
2021-09-30	0,23	0,09	0,08
2021-06-30	0,22	0,08	0,07
2021-03-31	0,21	0,06	0,06
2020-12-31	0,21	0,05	0,06
2020-09-30	0,21	0,02	0,04