0KTX Analiza finansowa akcji - Rapid7, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Rapid7, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży cyberbezpieczeństwa. Firma dostarcza rozwiązania analityczne i automatyzacyjne zaprojektowane w celu usprawnienia protokołów bezpieczeństwa i operacji IT. Kluczowe projekty i produkty w portfolio Rapid7 obejmują platformę Insight, która oferuje kompleksowe możliwości w zakresie danych i analiz dotyczących bezpieczeństwa, oraz Metasploit, narzędzie służące do testów penetracyjnych i wykrywania podatności. Podejście Rapid7 koncentruje się na wykorzystaniu zaawansowanej technologii w celu uproszczenia złożonych systemów bezpieczeństwa, poprawy widoczności w środowiskach IT i zmniejszenia ryzyka dla organizacji. Ich baza klientów obejmuje szeroki zakres branż, kładąc nacisk na solidne, adaptacyjne ramy, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony wrażliwych danych i zasobów w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 855,36. MM.
dochód operacyjny dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,61. MM.
dochód netto dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	855,36	24,61	28,02
2025-03-31	849,16	26,15	26,23
2024-12-31	844,01	35,60	25,53
2024-09-30	833,01	38,61	40,99
2024-06-30	817,20	32,23	-52,17
2024-03-31	799,63	2,21	-125,49
2023-12-31	777,71	-30,91	-152,81
2023-09-30	756,92	-53,87	-180,69
2023-06-30	733,84	-84,98	-132,81
2023-03-31	710,87	-94,84	-105,63
2022-12-31	685,08	-111,50	-124,72
2022-09-30	652,24	-138,75	-157,96
2022-06-30	616,37	-146,94	-166,93
2022-03-31	575,34	-130,70	-161,49
2021-12-31	535,40	-112,28	-146,33
2021-09-30	496,93	-91,98	-130,63
2021-06-30	462,11	-77,81	-118,47
2021-03-31	434,60	-73,87	-105,77
2020-12-31	411,49	-70,99	-98,85
2020-09-30	389,98	-62,78	-84,28
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,41	0,40
2024-09-30	0,76	0,66
2024-06-30	-0,75	-0,75
2024-03-31	-1,98	-1,98
2023-12-31	-2,46	-2,46
2023-09-30	-3,00	-3,00
2023-06-30	-2,23	-2,23
2023-03-31	-1,79	-1,78
2022-12-31	-2,13	-2,13
2022-09-30	-2,73	-2,73
2022-06-30	-2,92	-2,92
2022-03-31	-2,86	-2,86
2021-12-31	-2,65	-2,65
2021-09-30	-2,42	-2,42
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,04	-2,05
2020-12-31	-1,94
2020-09-30	-1,67	-1,66
2020-06-30	-1,47	-1,46
2020-03-31	-1,32	-1,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 185,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to -132,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to -40,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	185,04	-132,26	-40,17
2025-03-31	170,36	-84,04	5,95
2024-12-31	171,67	-46,52	5,58
2024-09-30	171,36	-133,06	4,60
2024-06-30	131,06	-151,37	78,94
2024-03-31	129,51	-210,27	81,12
2023-12-31	104,28	-178,75	79,60
2023-09-30	81,05	-150,33	82,77
2023-06-30	97,50	-87,72	10,01
2023-03-31	73,64	-14,25	7,05
2022-12-31	78,20	-39,99	7,42
2022-09-30	42,65	-52,33	-42,85
2022-06-30	41,99	-307,66	-57,11
2022-03-31	43,73	-342,85	-61,23
2021-12-31	53,92	-325,38	264,13
2021-09-30	49,81	-373,70	312,05
2021-06-30	41,44	-153,12	323,97
2021-03-31	32,70	-260,15	526,12
2020-12-31	4,89	-156,29	200,93
2020-09-30	12,13	-90,39	202,57
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02		0,02	0,09	0,16
2025-03-31	0,02		0,02	0,12	0,17
2024-12-31	0,03		0,05	0,05	0,17
2024-09-30	-0,03		-0,05	0,06	0,14
2024-06-30	-0,09		-0,13	0,00	0,14
2024-03-31	-0,11		-0,16	0,01	0,12
2023-12-31	-0,14		-0,21	0,02	0,09
2023-09-30	-0,10		-0,17	0,03	0,12
2023-06-30	-0,08		-0,17	0,03	0,12
2023-03-31	-0,10		-0,13	0,08	0,09
2022-12-31	-0,13		-0,20	-0,08	0,06
2022-09-30	-0,13		-0,20	-0,08	0,06
2022-06-30	-0,13		-0,22	-0,43	0,05
2022-03-31	-0,12		-0,21	-0,46	0,06
2021-12-31	-0,14	-2,05	-0,18	-0,01	0,06
2021-09-30	-0,15	-1,53	-0,16	-0,01	0,05
2021-06-30	-0,14	-1,31	-0,15	0,27	0,05
2021-03-31	-0,17	-1,39	-0,12	0,35	0,04
2020-12-31	-0,15	-1,19	-0,18	0,09	0,01
2020-09-30	-0,13	-0,98	-0,15	0,23	0,02
2020-06-30	-0,11	-0,84	-0,13	0,28	0,01
2020-03-31	-0,12	-0,73	-0,19	0,33	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Rapid7, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,03	0,03
2025-03-31	0,70	0,03	0,04
2024-12-31	0,71	0,06	0,05
2024-09-30	0,71	-0,06	0,05
2024-06-30	0,70	-0,15	0,01
2024-03-31	0,70	-0,19	-0,04
2023-12-31	0,70	-0,24	-0,07
2023-09-30	0,70	-0,18	-0,12
2023-06-30	0,69	-0,18	-0,12
2023-03-31	0,69	-0,15	-0,13
2022-12-31	0,68	-0,24	-0,21
2022-09-30	0,68	-0,24	-0,21
2022-06-30	0,68	-0,27	-0,23
2022-03-31	0,68	-0,28	-0,23
2021-12-31	0,69	-0,27	-0,21
2021-09-30	0,70	-0,26	-0,19
2021-06-30	0,70	-0,26	-0,17
2021-03-31	0,70	-0,24	-0,17
2020-12-31	0,70	-0,24	-0,17
2020-09-30	0,71	-0,22	-0,16
2020-06-30	0,71	-0,20	-0,16
2020-03-31	0,72	-0,19	-0,16