0KTF Analiza finansowa akcji

Przegląd

RH, wcześniej znana jako Restoration Hardware, to amerykańska firma z siedzibą w Corte Madera w Kalifornii. Działa w branży handlu detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem luksusowego wyposażenia wnętrz. RH wyróżnia się oferowaniem wysokiej klasy artykułów gospodarstwa domowego, w tym między innymi mebli, oświetlenia, tekstyliów, artykułów łazienkowych, artykułów dekoracyjnych i artykułów przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Znana ze swojego innowacyjnego podejścia do handlu detalicznego, firma RH podjęła się szeregu kluczowych projektów, takich jak RH Guesthouses oraz międzynarodowa ekspansja w Europie i Wielkiej Brytanii. Inicjatywy te stanowią część szerszej strategii mającej na celu transformację doświadczeń w handlu detalicznym i integrację hotelarstwa z luksusowym handlem detalicznym. RH ma na celu przedefiniowanie tradycyjnych modeli handlu detalicznego poprzez tworzenie galerii projektów i wciągających doświadczeń, które łączą elementy mieszkaniowe i hotelarskie, aby zwiększyć zaangażowanie konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RH od 3 maja 2025 to 3 267,74. MM.
dochód operacyjny dla RH od 3 maja 2025 to 364,33. MM.
dochód netto dla RH od 3 maja 2025 to 84,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	3 267,74	364,33	84,08
2025-02-01	3 180,75	353,71	72,41
2024-11-02	3 106,61	327,46	69,88
2024-08-03	3 046,10	259,64	34,52
2024-05-04	3 016,92	322,87	82,05
2024-02-03	3 029,13	384,42	127,56
2023-10-28	3 063,36	414,19	223,08
2023-07-29	3 181,21	537,99	324,02
2023-04-29	3 372,35	619,06	369,82
2023-01-28	3 590,48	735,34	528,64
2022-10-29	3 720,72	855,56	568,79
2022-07-30	3 858,08	951,45	654,13
2022-04-30	3 855,32	968,33	758,60
2022-01-29	3 758,82	937,26	688,55
2021-10-30	3 668,51	918,17	671,69
2021-07-31	3 506,10	863,03	534,01
2021-05-01	3 226,52	758,88	405,68
2021-01-30	2 848,63	486,74	271,81
2020-10-31	2 701,17	533,57	210,06
2020-08-01
2020-05-02

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	3,80	3,51
2024-08-03	1,88	1,74
2024-05-04
2024-02-03	6,42	5,91
2023-10-28	10,53	9,69
2023-07-29	14,40	13,22
2023-04-29	15,82	14,47
2023-01-28	22,47	19,90
2022-10-29	24,66	20,53
2022-07-30	29,07	22,56
2022-04-30	35,00	25,07
2022-01-29	32,37	22,13
2021-10-30	31,95	21,56
2021-07-31	25,98	17,56
2021-05-01	20,17	13,40
2021-01-30	13,82	9,96
2020-10-31	10,87	8,01
2020-08-01	11,30	8,58
2020-05-02	9,60	7,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RH od 3 maja 2025 to 47,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RH od 3 maja 2025 to -216,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RH od 3 maja 2025 to 112,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	47,61	-216,51	112,50
2025-02-01	17,09	-240,41	130,59
2024-11-02	-78,09	-330,79	112,11
2024-08-03	21,16	-316,87	-46,69
2024-05-04	171,61	-309,05	-1 281,01
2024-02-03	202,21	-307,43	-1 283,03
2023-10-28	383,84	-230,53	-1 925,18
2023-07-29	459,53	-222,31	-1 902,80
2023-04-29	354,48	-207,91	-871,06
2023-01-28	403,69	-171,07	-902,48
2022-10-29	464,45	-142,46	-370,07
2022-07-30	537,91	-174,35	1 425,94
2022-04-30	607,19	-173,41	1 575,81
2022-01-29	662,11	-194,35	1 607,13
2021-10-30	687,19	-288,89	1 708,43
2021-07-31	689,21	-256,10	-153,89
2021-05-01	708,51	-232,39	-258,13
2021-01-30	500,77	-197,60	-243,91
2020-10-31	475,45	-119,31	-297,62
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Skuteczność zarządzania

długi dla RH od 3 maja 2025 to 0,02.
roic dla RH od 3 maja 2025 to 0,02.
zdechlak dla RH od 3 maja 2025 to -0,02.
okroiczny dla RH od 3 maja 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	0,02		0,02	-0,02	0,00
2025-02-01	0,02		0,02	-0,08	-0,02
2024-11-02	0,01		0,01	-0,10	0,01
2024-08-03	0,03		0,04	-0,41	0,06
2024-05-04	0,02	0,15	0,04	-0,41	0,06
2024-02-03	0,04	0,28	0,06	-0,52	0,11
2023-10-28	0,06	0,27	0,09	-0,48	0,13
2023-07-29	0,09	0,28	0,08	-0,16	0,08
2023-04-29	0,10	0,45	0,12	-0,15	0,09
2023-01-28	0,10	0,56	0,11	-0,01	0,09
2022-10-29	0,19	0,81	0,13	0,36	0,11
2022-07-30	0,23	1,28	0,15	0,41	0,12
2022-04-30	0,24	1,54	0,15	0,46	0,15
2022-01-29	0,25	2,26	0,15	0,47	0,15
2021-10-30	0,21	4,16	0,21	0,11	0,28
2021-07-31	0,17	21,20	0,18	0,09	0,31
2021-05-01	0,11	14,57	0,13	0,03	0,24
2021-01-30	0,09		0,11	0,03	0,24
2020-10-31	0,09		0,12	0,00	0,20
2020-08-01	0,07		0,10	-0,05	0,15
2020-05-02	0,12		0,12	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla RH od 3 maja 2025 to 0,44.
marża netto dla RH od 3 maja 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla RH od 3 maja 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,44	0,02	0,11
2025-02-01	0,44	0,02	0,11
2024-11-02	0,44	0,01	0,09
2024-08-03	0,46	0,04	0,13
2024-05-04	0,46	0,04	0,13
2024-02-03	0,47	0,07	0,14
2023-10-28	0,48	0,10	0,17
2023-07-29	0,50	0,11	0,18
2023-04-29	0,50	0,15	0,21
2023-01-28	0,51	0,15	0,23
2022-10-29	0,51	0,17	0,25
2022-07-30	0,51	0,20	0,26
2022-04-30	0,49	0,18	0,26
2022-01-29	0,49	0,18	0,26
2021-10-30	0,48	0,15	0,25
2021-07-31	0,48	0,13	0,24
2021-05-01	0,47	0,10	0,21
2021-01-30	0,46	0,08	0,20
2020-10-31	0,44	0,09	0,16
2020-08-01	0,42	0,07	0,14
2020-05-02	0,41	0,08	0,14

0KTF Analiza finansowa akcji - RH (LSE) Stock