0KO8 Analiza finansowa akcji - ENEA S.A. (LSE) Stock

Przegląd

ENEA SA to czołowa spółka energetyczna z siedzibą w Polsce, działająca przede wszystkim w sektorze użyteczności publicznej. Spółka intensywnie zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na polskim rynku energii. ENEA zajmuje się także obrotem energią elektryczną oraz usługami środowiskowymi związanymi z wytwarzaniem energii. Kluczowe projekty obejmują plany modernizacji i rozbudowy aktywów wytwórczych, zwłaszcza w sektorach węgla i energii odnawialnej. Firma koncentruje się na zwiększaniu niezawodności i wydajności sieci, jednocześnie w coraz większym stopniu integrując zrównoważone źródła energii w celu przestrzegania standardów środowiskowych. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie ENEA w innowacyjność i zrównoważony rozwój w obliczu zmieniających się wymagań rynku i ram regulacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 30 775,33. MM.
dochód operacyjny dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 5 370,41. MM.
dochód netto dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 1 429,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	30 775,33	5 370,41	1 429,18
2024-12-31	31 235,01	5 274,07	1 395,79
2024-09-30	34 017,79	6 643,48	1 988,77
2024-06-30	37 357,20	5 865,01	1 720,67
2024-03-31	40 588,75	5 525,42	111,51
2023-12-31	44 020,95	4 656,85	-704,31
2023-09-30	40 234,68	2 036,42	-185,04
2023-06-30	37 271,20	1 304,45	-838,00
2023-03-31	34 140,54	766,65	-247,47
2022-12-31	30 076,26	699,88	45,30
2022-09-30	28 663,74	1 259,60	1 202,56
2022-06-30	26 124,70	2 025,99	1 725,12
2022-03-31	23 456,03	2 035,11	1 797,57
2021-12-31	21 274,59	2 013,26	1 690,87
2021-09-30	20 056,18	1 860,89	-928,89
2021-06-30	19 088,46	1 527,00	-1 464,39
2021-03-31	18 649,49	1 577,98	-2 324,72
2020-12-31	18 176,51	1 658,63	-2 268,41
2020-09-30	17 590,67	1 804,07	-530,75
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,75	3,76
2024-06-30	3,25	3,25
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	-1,33	-1,33
2023-09-30	-0,35	-0,35
2023-06-30	-1,58	-1,58
2023-03-31	-0,47	-0,47
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	2,51	2,51
2022-06-30	3,77	3,77
2022-03-31	4,07	4,07
2021-12-31	3,83	3,83
2021-09-30	-2,10	-2,11
2021-06-30	-3,32	-3,32
2021-03-31	-5,27	-5,27
2020-12-31	-5,14	-5,14
2020-09-30	-1,20	-1,20
2020-06-30	-0,41	-0,41
2020-03-31	1,41	1,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 7 838,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to -3 454,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to -1 684,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	7 838,67	-3 454,33	-1 684,27
2024-12-31	5 350,56	-2 946,27	-1 018,28
2024-09-30	5 017,31	-2 995,03	149,89
2024-06-30	5 046,31	-2 867,98	-497,03
2024-03-31	4 134,76	-2 987,90	-534,06
2023-12-31	2 246,40	-2 855,97	2 071,99
2023-09-30	2 035,59	-2 623,87	749,84
2023-06-30	-1 772,74	-2 181,68	1 343,70
2023-03-31	-1 159,83	-2 140,35	1 381,07
2022-12-31	1 226,17	-2 485,64	-1 330,37
2022-09-30	3 027,25	-2 351,65	-1 658,75
2022-06-30	5 515,14	-2 496,63	-1 775,00
2022-03-31	4 484,93	-2 314,98	-1 412,20
2021-12-31	5 510,00	-1 873,35	-1 424,65
2021-09-30	5 847,81	-2 194,87	-2 198,36
2021-06-30	4 856,73	-2 270,30	-2 036,45
2021-03-31	4 871,15	-2 427,78	-1 547,28
2020-12-31	3 157,76	-2 576,30	-2 401,86
2020-09-30	3 170,80	-2 209,83	-763,75
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 3,05.
p/książka dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,33.
p/tbv dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	3,05	0,33	0,34
2024-12-31	3,05	0,33	0,34
2024-09-30	3,53	0,35	0,36
2024-06-30	54,63	0,37	0,42
2024-03-31	-8,65	0,39	0,45
2023-12-31	-32,92	0,37	0,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,45	0,36	0,37
2021-03-31	-2,18	0,37	0,38
2020-12-31	-2,24	0,39	0,40
2020-09-30	-9,56	0,33	0,34
2020-06-30	-27,80	0,33	0,34
2020-03-31	8,13	0,32	0,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,39.
zysk (3 lata)/ew dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,39	0,15
2024-12-31	0,39	0,12
2024-09-30	0,23	0,13
2024-06-30	0,03	0,06
2024-03-31	-0,05	0,06
2023-12-31	-0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,19	-0,02
2021-03-31	-0,27	-0,02
2020-12-31	-0,22	-0,02
2020-09-30	-0,03	0,07
2020-06-30	0,01	0,08
2020-03-31	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
okroiczny dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,09	0,20
2024-12-31	0,05	0,09	0,08	0,09	0,20
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	0,07	0,21
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,15
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,06	0,10
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,04	-0,11	-0,08
2023-06-30	0,00	-0,05	-0,04	-0,12	-0,08
2023-03-31	0,00	-0,02	-0,01	-0,09	-0,05
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,13
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,04	0,13
2022-06-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,23
2022-03-31	0,05	0,13	0,08	0,03	0,20
2021-12-31	-0,05	0,13	0,07	0,10	0,23
2021-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,07	0,23
2021-06-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,03	0,23
2021-03-31	-0,07	-0,15	-0,11	0,04	0,24
2020-12-31	-0,07	-0,15	-0,11	-0,08	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,13
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,11
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,35.
marża netto dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla ENEA S.A. od 31 marca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,35	0,06	0,20
2024-12-31	0,35	0,06	0,20
2024-09-30	0,30	0,05	0,16
2024-06-30	0,27	0,00	0,14
2024-03-31	0,23	-0,02	0,11
2023-12-31	0,16	-0,00	0,05
2023-09-30	0,17	-0,02	0,03
2023-06-30	0,22	-0,02	0,03
2023-03-31	0,22	-0,01	0,02
2022-12-31	0,30	0,04	0,05
2022-09-30	0,32	0,04	0,05
2022-06-30	0,41	0,07	0,09
2022-03-31	0,35	0,08	0,10
2021-12-31	0,34	0,08	0,10
2021-09-30	0,34	-0,05	0,09
2021-06-30	0,34	-0,08	0,08
2021-03-31	0,35	-0,12	0,08
2020-12-31	0,36	-0,12	0,09
2020-09-30	0,37	-0,03	0,10
2020-06-30	0,38	-0,01	0,12
2020-03-31	0,38	0,04	0,12