0KJZ Analiza finansowa akcji - Post Holdings, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Post Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży dóbr konsumpcyjnych, ze szczególnym naciskiem na żywność pakowaną. Firma obejmuje szeroką gamę produktów znanych z asortymentu płatków śniadaniowych, przekąsek i różnych produktów spożywczych chłodzonych. Post Holdings aktywnie dywersyfikuje swoją ofertę produktów poprzez strategiczne przejęcia, poszerzając swoje portfolio o żywność bogatą w białko i alternatywy pochodzenia roślinnego, dostosowując się do aktualnych trendów konsumenckich w kierunku zdrowszych i zrównoważonych wyborów żywieniowych. Kluczowe projekty obejmują optymalizację obecnych marek, na przykład poprawę kanałów dystrybucji i udoskonalenie strategii marketingowych, a także eksplorację rynków międzynarodowych w celu wzmocnienia obecności na świecie. Post Holdings w dalszym ciągu dostosowuje swój model biznesowy, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku, utrzymując jednocześnie swoją główną koncentrację na przemyśle żywności pakowanej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7 921,20. MM.
dochód operacyjny dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 843,80. MM.
dochód netto dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 366,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 921,20	843,80	366,30
2025-03-31	7 884,60	810,70	357,30
2024-12-31	7 931,50	812,40	391,90
2024-09-30	7 922,70	807,30	366,70
2024-06-30	7 858,00	810,10	350,80
2024-03-31	7 769,70	768,70	340,60
2023-12-31	7 390,60	716,50	297,50
2023-09-30	6 991,00	656,20	301,30
2023-06-30	6 624,70	587,90	319,50
2023-03-31	6 290,20	533,50	400,10
2022-12-31	6 080,00	521,80	869,30
2022-09-30	5 851,20	446,70	756,60
2022-06-30	5 628,00	405,00	702,60
2022-03-31	5 350,60	441,30	478,10
2021-12-31	5 142,40	445,10	64,70
2021-09-30	4 980,70	484,90	166,70
2021-06-30	5 036,10	565,90	193,80
2021-03-31	5 125,00	595,80	284,10
2020-12-31	5 417,70	619,90	-17,20
2020-09-30	4 711,00	534,30	0,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,60	6,07
2024-09-30	6,12	5,64
2024-06-30	5,79	5,36
2024-03-31	5,62	5,21
2023-12-31	5,01	4,66
2023-09-30	5,21	4,82
2023-06-30	5,53	5,14
2023-03-31	6,83	6,41
2022-12-31	14,51	13,77
2022-09-30	12,42	12,09
2022-06-30	11,29	11,13
2022-03-31	7,51	7,41
2021-12-31	0,92	0,91
2021-09-30	2,42	2,38
2021-06-30	2,87	2,79
2021-03-31	4,28	4,18
2020-12-31	-0,25	-0,26
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	-1,67	-1,67
2020-03-31	-1,92	-1,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 932,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -612,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 396,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	932,40	-612,60	396,20
2025-03-31	978,80	-587,10	-114,20
2024-12-31	1 067,70	-472,00	115,10
2024-09-30	931,70	-677,50	415,60
2024-06-30	966,10	-639,70	-209,30
2024-03-31	976,00	-967,90	-156,90
2023-12-31	826,40	-950,10	-321,10
2023-09-30	750,30	-669,30	-555,70
2023-06-30	645,00	-655,80	-30,50
2023-03-31	438,90	-311,20	-122,00
2022-12-31	252,60	-277,20	-642,40
2022-09-30	535,20	-221,00	-386,70
2022-06-30	307,10	-189,30	-728,20
2022-03-31	464,00	-580,90	-231,20
2021-12-31	598,10	-748,90	214,40
2021-09-30	588,20	-793,60	-167,50
2021-06-30	612,50	-861,10	-33,30
2021-03-31	698,90	-412,60	-750,60
2020-12-31	631,70	-184,20	-151,60
2020-09-30	582,40	-218,50	-272,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,15.
p/książka dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,59.
p/tbv dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,15	1,59	-1,55
2025-03-31	16,66	1,67	-1,71
2024-12-31	18,41	1,65	-1,80
2024-09-30	19,06	1,69	-1,73
2024-06-30
2024-03-31	21,79	1,64	-1,63
2023-12-31	21,66	1,69	-1,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	36,18	2,23	-1,51
2021-03-31	24,88	2,45	-1,44
2020-12-31	-416,93	2,47	-1,50
2020-09-30	9 146,60	2,59	-1,52
2020-06-30	-63,76	2,60	-1,58
2020-03-31	-55,81	2,67	-1,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	-0,01	0,01
2020-03-31	-0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,03	0,09
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,06	0,10
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	0,06	0,08
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,04	0,08
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,05	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,08
2023-03-31	0,07	0,11	0,04	0,00	0,06
2022-12-31	0,06	0,25	0,08	-0,01	0,06
2022-09-30	0,06	0,25	0,08	-0,01	0,05
2022-06-30	0,04	0,22	0,07	-0,03	0,06
2022-03-31	0,01	0,17	0,04	-0,01	0,06
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,04	0,06
2021-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,07
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,06
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,07	0,06
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,10	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Post Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,05	0,10
2025-03-31	0,29	0,05	0,10
2024-12-31	0,29	0,05	0,11
2024-09-30	0,29	0,04	0,11
2024-06-30	0,28	0,04	0,10
2024-03-31	0,28	0,04	0,10
2023-12-31	0,27	0,04	0,10
2023-09-30	0,26	0,05	0,09
2023-06-30	0,25	0,05	0,09
2023-03-31	0,26	0,06	0,08
2022-12-31	0,25	0,13	0,07
2022-09-30	0,26	0,13	0,07
2022-06-30	0,27	0,10	0,08
2022-03-31	0,28	0,07	0,10
2021-12-31	0,29	0,01	0,10
2021-09-30	0,31	0,03	0,11
2021-06-30	0,31	0,03	0,12
2021-03-31	0,31	0,05	0,12
2020-12-31	0,31	-0,00	0,12
2020-09-30	0,31	0,00	0,12
2020-06-30	0,31	-0,02	0,12
2020-03-31	0,31	-0,02	0,13