0KIQ Analiza finansowa akcji - FRIWO AG (LSE) Stock

Przegląd

FRIWO AG to niemiecka firma zajmująca się przede wszystkim rozwojem, produkcją i globalnym marketingiem zasilaczy i urządzeń ładujących dla różnych branż, w tym technologii medycznej, mobilności elektrycznej i elektroniki użytkowej. Założona w Ostbevern w Niemczech firma FRIWO rozszerzyła swoją wiedzę technologiczną w zakresie systemów konwersji mocy i sterowania, aby dostosować się i wprowadzać innowacje na szybko rozwijających się rynkach komponentów elektronicznych. Kluczowe projekty i linie produktów obejmują wyrafinowane rozwiązania w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych, energooszczędne sterowniki LED do technologii oświetleniowej oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie zasilania urządzeń medycznych. FRIWO w dalszym ciągu inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną, koncentrując się na efektywności energetycznej i zaawansowanych systemach zarządzania energią, obsługując zróżnicowaną i rosnącą bazę klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 92,38. MM.
dochód operacyjny dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 11,78. MM.
dochód netto dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 7,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	92,38	11,78	7,36
2025-03-31	91,62	-2,04	-4,85
2024-12-31	93,02	-3,15	-6,25
2024-06-30
2024-03-31	101,95	-7,58	-12,38
2023-12-31	111,08	-6,61	-11,52
2023-09-30	138,44	-0,79	-7,86
2023-06-30	171,31	3,33	-2,05
2023-03-31	185,70	5,30	0,27
2022-12-31	184,87	5,13	0,51
2022-09-30	163,05	0,63	-3,25
2022-06-30	125,60	-3,74	-8,04
2022-03-31	107,55	-6,57	-10,15
2021-12-31	100,55	-7,17	-10,55
2021-09-30	98,46	-4,24	-8,31
2021-06-30	102,84	-2,69	-6,08
2021-03-31	101,36	-2,44	-5,81
2020-12-31	99,36	-3,24	-5,51
2020-09-30	93,46	-7,75	-10,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-1,43	-1,43
2024-03-31	-1,36	-1,36
2023-12-31	-1,29
2023-09-30	-0,90	-0,90
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,06
2022-09-30	-0,40	-0,40
2022-06-30	-0,99	-0,99
2022-03-31	-1,31	-1,31
2021-12-31	-1,37
2021-09-30	-1,07	-1,07
2021-06-30	-0,79	-0,79
2021-03-31	-0,76	-0,76
2020-12-31	-0,72
2020-09-30	-1,41	-1,41
2020-06-30	-1,52	-1,52
2020-03-31	-1,61	-1,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 19,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 1,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -6,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19,82	1,36	-6,45
2025-03-31
2024-12-31	3,11	0,82	-3,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	4,16	-3,85	-2,50
2023-09-30
2023-06-30	-7,57	-6,28	-2,47
2023-03-31
2022-12-31	-2,81	-5,83	12,65
2022-09-30
2022-06-30	-5,23	-3,82	25,29
2022-03-31
2021-12-31	-17,74	-2,58	18,99
2021-09-30
2021-06-30	-5,72	-2,56	9,55
2021-03-31
2020-12-31	-3,10	-2,67	4,11
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -79,32.
p/książka dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 114,95.
p/tbv dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 308,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-79,32	114,95	308,68
2025-03-31
2024-12-31	-31,37	50,09	95,27
2024-06-30	-30,65	39,32	58,65
2024-03-31	-34,73		40,24
2023-12-31	-48,91	30,19	40,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-56,96	241,59	-125,62
2021-03-31	-59,59	72,85	291,66
2020-12-31	-62,83	72,85	291,66
2020-09-30	-32,27	44,18	88,70
2020-06-30	-29,60	44,18	88,70
2020-03-31	-26,99	31,67	50,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,02
2025-03-31	0,00	-0,01
2024-12-31	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,05	-0,01
2020-03-31	-0,05	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,96.
roic dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zdechlak dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	0,96	-0,13	0,02	0,09
2025-03-31	0,00	-0,50
2024-12-31	-0,17	-0,49	-0,29	0,03	0,08
2024-06-30	-0,14	-0,59	-0,28	-0,05	0,09
2024-03-31		-0,44
2023-12-31	-0,07	-0,33	-0,13	-0,28	-0,13
2023-09-30			-0,03	-0,28	-0,13
2023-06-30	0,00	-0,09	-0,03	-0,28	-0,13
2023-03-31		0,03	0,00	0,07	-0,05
2022-12-31			-0,05	0,00	0,00
2022-09-30		-2,27	-0,14
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,13	-1,06	-5,80
2021-06-30	-0,10	-0,78	-0,12	0,03	-0,11
2021-03-31	-0,09	-0,53	-0,17	-0,05	-0,09
2020-12-31	-0,09	-0,50	-0,16	-0,05	-0,09
2020-09-30	-0,18	-0,55	-0,30	-0,00	-0,02
2020-06-30	-0,19	-0,60	-0,32	-0,00	-0,02
2020-03-31	-0,19	-0,51	-0,37	0,10	0,04

Gross Margins

marża brutto dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla FRIWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	-0,05	-0,02
2025-03-31
2024-12-31	0,11	-0,13	-0,06
2024-06-30	0,07	-0,12	-0,07
2024-03-31	0,10	-0,10	-0,04
2023-12-31	-0,77	-0,06	-0,01
2023-09-30	0,10	-0,01	0,02
2023-06-30	0,10	-0,01	0,02
2023-03-31	0,10	0,00	0,03
2022-12-31	0,41	-0,02	0,00
2022-09-30		-0,02	0,00
2022-06-30		0,00	-0,03
2022-03-31		0,00	-0,06
2021-12-31		0,00	-0,07
2021-09-30		0,00	-0,04
2021-06-30	0,08	-0,06	-0,03
2021-03-31	0,08	-0,06	-0,02
2020-12-31	0,07	-0,06	-0,03
2020-09-30	0,03	-0,11	-0,08
2020-06-30	0,03	-0,13	-0,10
2020-03-31	0,01	-0,15	-0,11