0KGP Analiza finansowa akcji - Kingspan Group plc (LSE) Stock

Przegląd

Kingspan Group plc to globalna firma z siedzibą w Irlandii, specjalizująca się w wysokowydajnych rozwiązaniach izolacyjnych i przegród budowlanych. Działając głównie w branży materiałów budowlanych, Kingspan koncentruje się na zrównoważonych produktach budowlanych, które zmniejszają zużycie energii i poprawiają wydajność budynków. Firma odegrała kluczową rolę w opracowywaniu pionierskich zaawansowanych technologii izolacyjnych i przyczynia się do realizacji projektów budynków energooszczędnych na całym świecie. Znana ze swojej innowacyjności firma Kingspan jest zaangażowana w kilka kluczowych projektów, które kładą nacisk na materiały i praktyki przyjazne dla środowiska, zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Dzięki strategicznym przejęciom i konsekwentnemu rozwojowi Kingspan rozszerzył swój zasięg i wpływy, stając się wiodącym graczem w sektorach budownictwa i izolacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 8 957,20. MM.
dochód operacyjny dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 886,80. MM.
dochód netto dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 674,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 957,20	886,80	674,90
2025-03-31	8 782,60	876,85	670,20
2024-12-31	8 608,00	866,90	665,50
2024-09-30	8 390,85	845,10	645,55
2024-06-30	8 173,70	823,30	625,60
2024-03-31	8 132,15	832,05	632,95
2023-12-31	8 090,60	840,80	640,30
2023-09-30	8 181,00	821,55	623,60
2023-06-30	8 271,40	802,30	606,90
2023-03-31	8 306,15	805,65	602,45
2022-12-31	8 340,90	809,00	598,00
2022-09-30	8 035,60	824,20	610,65
2022-06-30	7 730,30	839,40	623,30
2022-03-31	7 113,65	786,95	588,70
2021-12-31	6 497,00	734,50	554,10
2021-09-30	5 960,20	676,00	511,75
2021-06-30	5 423,40	617,50	469,40
2021-03-31	4 999,70	553,75	421,50
2020-12-31	4 576,00	490,00	373,60
2020-09-30	4 532,35	468,50	359,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,65	3,62
2024-09-30	3,54	3,51
2024-06-30	3,43	3,40
2024-03-31	3,48	3,45
2023-12-31	3,52	3,50
2023-09-30	3,43	3,41
2023-06-30	3,34	3,32
2023-03-31	3,32	3,29
2022-12-31	3,30	3,27
2022-09-30	3,37	3,34
2022-06-30	3,44	3,41
2022-03-31	3,25	3,22
2021-12-31	3,06	3,03
2021-09-30	2,82	2,80
2021-06-30	2,59	2,56
2021-03-31	2,32	2,30
2020-12-31	2,06	2,04
2020-09-30	1,98	1,97
2020-06-30	1,91	1,89
2020-03-31	1,98	1,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 775,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to -834,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 142,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	775,20	-834,90	142,40
2025-03-31	834,85	-972,95	198,50
2024-12-31	894,50	-1 111,00	254,60
2024-09-30	921,75	-964,25	-57,70
2024-06-30	949,00	-817,50	-370,00
2024-03-31	1 055,60	-637,90	-393,15
2023-12-31	1 162,20	-458,30	-416,30
2023-09-30	1 095,75	-750,55	-11,45
2023-06-30	1 029,30	-1 042,80	393,40
2023-03-31	860,65	-1 172,90	512,10
2022-12-31	692,00	-1 303,00	630,80
2022-09-30	478,55	-1 018,55	269,90
2022-06-30	265,10	-734,10	-91,00
2022-03-31	297,15	-721,40	-221,35
2021-12-31	329,20	-708,70	-351,70
2021-09-30	427,15	-637,90	88,05
2021-06-30	525,10	-567,10	527,80
2021-03-31	581,80	-369,15	620,35
2020-12-31	638,50	-171,20	712,90
2020-09-30	664,95	-247,50	317,65
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,16	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,15	0,09	0,01	0,12
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	-0,03	0,14
2024-09-30	0,08	0,16	0,09	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,17	0,10	0,00	0,16
2024-03-31	0,08	0,19	0,11	0,05	0,19
2023-12-31	0,08	0,18	0,10	0,05	0,17
2023-09-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,17
2023-06-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,17
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	0,03	0,14
2022-12-31	0,10	0,21	0,11	-0,05	0,08
2022-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,05	0,08
2022-06-30	0,10	0,24	0,12	-0,11	0,05
2022-03-31	0,10	0,22	0,12	-0,12	0,06
2021-12-31	0,10	0,23	0,12	-0,15	0,07
2021-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,02	0,09
2021-06-30	0,10	0,21	0,11	0,12	0,12
2021-03-31	0,09	0,19	0,10	0,19	0,13
2020-12-31	0,09	0,18	0,09	0,28	0,16
2020-09-30	0,08	0,17	0,09	0,17	0,16
2020-06-30	0,08	0,18	0,11	0,08	0,21
2020-03-31	0,08	0,19	0,11	0,03	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Kingspan Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,08	0,10
2025-03-31	0,30	0,08	0,10
2024-12-31	0,29	0,08	0,10
2024-09-30	0,29	0,08	0,10
2024-06-30	0,29	0,08	0,10
2024-03-31	0,29	0,08	0,10
2023-12-31	0,28	0,08	0,10
2023-09-30	0,28	0,07	0,10
2023-06-30	0,28	0,07	0,10
2023-03-31	0,27	0,07	0,10
2022-12-31	0,27	0,08	0,10
2022-09-30	0,27	0,08	0,10
2022-06-30	0,28	0,08	0,11
2022-03-31	0,28	0,08	0,11
2021-12-31	0,29	0,09	0,11
2021-09-30	0,29	0,09	0,11
2021-06-30	0,30	0,09	0,11
2021-03-31	0,30	0,08	0,11
2020-12-31	0,30	0,08	0,11
2020-09-30	0,30	0,08	0,10
2020-06-30	0,29	0,08	0,10
2020-03-31	0,29	0,08	0,10