0KE0 Analiza finansowa akcji - PBF Energy Inc. (LSE) Stock

Przegląd

PBF Energy Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako niezależna rafineria ropy naftowej i dostawca w sektorze energetycznym. Firma odgrywa znaczącą rolę w rafinacji ropy naftowej i surowców na różne produkty naftowe, w tym benzynę, olej opałowy i paliwo do silników odrzutowych. PBF Energy jest właścicielem i operatorem rafinerii zlokalizowanych w całych Stanach Zjednoczonych, z kluczowymi zakładami w Kalifornii, Delaware, Luizjanie, New Jersey i Ohio. Zakłady te znacząco przyczyniają się do silnych zdolności firmy w zakresie rafinacji i dystrybucji, wspierając jej strategiczną pozycję na rynkach paliw w Ameryce Północnej. W szczególności PBF Energy zajmuje się również działalnością logistyczną, zarządzając aktywami pomagającymi w transporcie i magazynowaniu produktów naftowych, zwiększając w ten sposób efektywność operacyjną i efektywność łańcucha dostaw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 30 275,30. MM.
dochód operacyjny dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 245,40. MM.
dochód netto dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -982,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	30 275,30	-1 245,40	-982,20
2025-03-31	31 536,10	-1 165,20	-1 042,20
2024-12-31	33 115,30	-518,90	-533,80
2024-09-30	34 902,70	-290,10	-292,90
2024-06-30	37 253,90	1 197,50	779,40
2024-03-31	37 675,40	1 662,90	1 865,00
2023-12-31	38 324,80	2 025,30	2 140,50
2023-09-30	40 032,40	2 925,80	2 826,70
2023-06-30	42 063,50	3 199,80	3 096,70
2023-03-31	46 983,60	4 582,40	3 280,00
2022-12-31	46 830,30	4 211,20	2 876,80
2022-09-30	44 228,00	3 632,00	2 404,30
2022-06-30	38 650,10	2 330,00	1 407,00
2022-03-31	31 470,30	424,80	251,20
2021-12-31	27 253,40	-35,20	231,00
2021-09-30	22 664,50	-890,30	-232,70
2021-06-30	19 145,30	-1 364,70	-709,00
2021-03-31	14 763,20	-1 679,50	-367,80
2020-12-31	15 115,90	-1 497,00	-1 392,40
2020-09-30	17 762,30	-771,00	-1 041,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,59	-4,60
2024-09-30	-2,48	-2,50
2024-06-30	6,45	6,21
2024-03-31	15,20	14,67
2023-12-31	17,13	16,52
2023-09-30	22,42	21,62
2023-06-30	24,64	23,83
2023-03-31	26,30	25,34
2022-12-31	23,47	22,84
2022-09-30	19,86	19,33
2022-06-30	11,67	11,44
2022-03-31	2,09	2,06
2021-12-31	1,92	1,90
2021-09-30	-1,94	-1,95
2021-06-30	-5,91	-5,96
2021-03-31	-3,07	-3,18
2020-12-31	-11,64	-11,64
2020-09-30	-8,70	-8,78
2020-06-30	-4,64	-4,69
2020-03-31	-8,15	-8,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -868,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -795,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 886,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-868,00	-795,20	886,70
2025-03-31	-633,80	-974,60	635,50
2024-12-31	43,40	-1 041,50	-249,30
2024-09-30	679,00	-1 037,80	-557,00
2024-06-30	1 273,90	-641,50	-782,10
2024-03-31	916,70	-244,30	-847,00
2023-12-31	1 338,50	-338,60	-1 420,00
2023-09-30	2 155,70	-433,00	-1 738,80
2023-06-30	3 008,70	-888,70	-2 777,40
2023-03-31	4 897,30	-1 164,10	-3 551,70
2022-12-31	4 772,00	-1 010,90	-2 899,00
2022-09-30	3 800,50	-845,00	-2 519,40
2022-06-30	2 681,60	-685,80	-1 301,20
2022-03-31	803,30	-553,50	-356,40
2021-12-31	477,30	-388,50	-356,80
2021-09-30	486,70	-263,40	-33,40
2021-06-30	61,90	-232,50	425,10
2021-03-31	-409,50	228,20	1 000,40
2020-12-31	-631,60	-1 026,50	2 452,70
2020-09-30	-291,30	-1 109,40	2 147,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,35.
p/książka dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
p/tbv dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-2,35	0,47	0,48
2025-03-31	-4,12	0,39	0,39
2024-12-31	-10,07	0,49	0,49
2024-09-30	4,65	0,57	0,57
2024-06-30	1,22	0,35	0,35
2024-03-31	1,08	0,35	0,36
2023-12-31	0,83	0,34	0,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-5,10	1,61	1,62
2021-03-31	-9,83	1,66	1,67
2020-12-31	-2,59	1,64	1,65
2020-09-30	-3,47	1,45	1,45
2020-06-30	-6,51	1,25	1,26
2020-03-31	-3,70	1,46	1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,33.
zysk (3 lata)/ew dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,33	0,28
2025-03-31	-0,24	0,60
2024-12-31	-0,12	0,60
2024-09-30	0,28	0,71
2024-06-30	1,12	1,04
2024-03-31	1,51	1,18
2023-12-31	2,09	1,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,06	-0,05
2021-03-31	0,01	-0,03
2020-12-31	-0,19	-0,03
2020-09-30	-0,13	0,00
2020-06-30	-0,10	0,04
2020-03-31	-0,18	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
zdechlak dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	-0,15	-0,12	-0,12	-0,08
2025-03-31	-0,04	-0,16	-0,07	-0,16	0,01
2024-12-31	-0,02	-0,08	-0,04	-0,11	0,08
2024-09-30	0,05	-0,04	0,09	-0,02	0,15
2024-06-30	0,14	0,35	0,21	-0,02	0,11
2024-03-31	0,16	0,42	0,25	-0,05	0,15
2023-12-31	0,21	0,58	0,32	-0,00	0,24
2023-09-30	0,22	0,82	0,37	-0,08	0,36
2023-06-30	0,23	0,82	0,35	-0,07	0,34
2023-03-31	0,22	1,30	0,41	0,02	0,62
2022-12-31	0,20	1,04	0,32	0,06	0,50
2022-09-30	0,12	1,04	0,27	0,05	0,43
2022-06-30	0,02	0,63	0,16	0,08	0,31
2022-03-31	0,02	0,12	0,03	-0,01	0,11
2021-12-31	-0,02	0,10	0,03	-0,04	0,07
2021-09-30	-0,02	-0,09	-0,03	0,02	0,01
2021-06-30	-0,07	-0,25	-0,09	0,03	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,15	-0,05	0,11	-0,05
2020-12-31	-0,15	-0,39	-0,17	0,10	-0,08
2020-09-30	-0,12	-0,29	-0,13	0,10	-0,04
2020-06-30	-0,06	-0,16	-0,07	0,14	0,04
2020-03-31	-0,11	-0,28	-0,15	0,05	0,13

Gross Margins

marża brutto dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża netto dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla PBF Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,04
2025-03-31	0,01	-0,02	-0,02
2024-12-31	0,02	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,06	0,02	0,03
2024-06-30	0,07	0,05	0,04
2024-03-31	0,08	0,06	0,05
2023-12-31	0,10	0,07	0,07
2023-09-30	0,10	0,07	0,08
2023-06-30	0,12	0,07	0,08
2023-03-31	0,11	0,07	0,10
2022-12-31	0,10	0,05	0,08
2022-09-30	0,08	0,05	0,08
2022-06-30	0,04	0,04	0,06
2022-03-31	0,02	0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01	-0,00
2021-09-30	-0,03	-0,01	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,04	-0,07
2021-03-31	-0,06	-0,02	-0,11
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,10
2020-09-30	-0,00	-0,06	-0,04
2020-06-30	0,03	-0,03	-0,01
2020-03-31	0,05	-0,04	0,02