0KCI Analiza finansowa akcji - ONEOK, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

ONEOK, Inc. to amerykańska międzynarodowa korporacja z siedzibą w Tulsa w stanie Oklahoma, zajmująca się głównie sektorem energetycznym. Jako znaczący gracz w branży usług średniego szczebla, ONEOK specjalizuje się w gromadzeniu, przetwarzaniu, magazynowaniu i transporcie gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego (NGL). Firma obsługuje duże projekty infrastrukturalne na terenie całych Stanów Zjednoczonych, w tym rozległe rurociągi i obiekty magazynujące, które odgrywają kluczową rolę w dostawach energii i logistyce. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę rurociągów LPG West Texas i Elk Creek Pipeline, które znacznie zwiększają zdolność transportu NGL z regionów Gór Skalistych i środkowego kontynentu do kluczowych ośrodków rynkowych. Te strategiczne inicjatywy wpisują się w rosnący popyt na infrastrukturę energetyczną i podkreślają kluczową rolę ONEOK we wspieraniu zarówno producentów wyższego szczebla, jak i konsumentów niższego szczebla w sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 27 953,00. MM.
dochód operacyjny dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 477,00. MM.
dochód netto dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 093,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	27 953,00	5 477,00	3 093,00
2025-03-31	24 960,00	5 257,00	3 032,00
2024-12-31	21 698,00	5 062,00	3 035,00
2024-09-30	19 933,00	4 562,00	2 800,00
2024-06-30	19 099,00	4 296,00	2 561,00
2024-03-31	17 937,00	3 800,00	2 249,00
2023-12-31	17 677,00	3 451,00	2 659,00
2023-09-30	17 474,00	3 083,00	2 456,00
2023-06-30	19 199,00	2 911,00	2 434,00
2023-03-31	21 463,00	2 863,00	2 380,00
2022-12-31	22 387,00	2 807,00	1 722,00
2022-09-30	22 775,49	2 703,17	1 616,37
2022-06-30	21 397,67	2 671,03	1 576,39
2022-03-31	18 790,63	2 593,81	1 504,53
2021-12-31	16 540,00	2 596,00	1 500,00
2021-09-30	13 690,40	2 480,54	1 428,36
2021-06-30	11 328,48	2 358,50	1 348,66
2021-03-31	9 600,25	2 097,51	1 140,84
2020-12-31	8 542,24	1 968,56	612,81
2020-09-30	8 635,27	1 896,17	625,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,79	4,78
2024-06-30	4,63	4,62
2024-03-31	4,34	4,33
2023-12-31	5,49	5,48
2023-09-30	5,45	5,44
2023-06-30	5,43	5,42
2023-03-31	5,31	5,31
2022-12-31	3,85	3,84
2022-09-30	3,61	3,61
2022-06-30	3,53	3,52
2022-03-31	3,37	3,36
2021-12-31	3,36	3,35
2021-09-30	3,20	3,19
2021-06-30	3,02	3,02
2021-03-31	2,60	2,59
2020-12-31	1,42	1,42
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,49	1,49
2020-03-31	1,93	1,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 291,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6 786,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 556,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 291,00	-6 786,00	1 556,00
2025-03-31	5 196,00	-6 728,00	1 608,00
2024-12-31	4 888,00	-6 612,00	2 119,00
2024-09-30	4 785,00	-2 477,00	3 872,00
2024-06-30	4 454,00	-7 385,00	2 861,00
2024-03-31	3 796,00	-7 029,00	2 618,00
2023-12-31	4 421,00	-6 404,00	2 101,00
2023-09-30	3 953,00	-6 034,00	2 343,00
2023-06-30	3 649,00	-949,00	-2 730,00
2023-03-31	3 664,00	-848,00	-2 151,00
2022-12-31	2 906,00	-1 139,00	-1 693,00
2022-09-30	2 921,11	-1 053,87	-2 069,19
2022-06-30	2 718,29	-883,73	-2 072,55
2022-03-31	2 475,95	-738,60	-2 124,38
2021-12-31	2 546,00	-665,00	-2 259,00
2021-09-30	2 287,10	-764,09	-1 745,81
2021-06-30	2 240,63	-1 040,21	-1 771,78
2021-03-31	2 009,66	-1 476,43	-662,45
2020-12-31	1 899,07	-2 270,53	875,00
2020-09-30	1 723,06	-3 102,76	1 153,51
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,86.
p/książka dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,31.
p/tbv dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,86	2,31	4,98
2025-03-31	19,36	2,65	5,34
2024-12-31	21,07	3,49	5,64
2024-09-30	20,55	3,15	5,11
2024-06-30	21,41	2,93	4,78
2024-03-31	18,09	2,92	4,71
2023-12-31	19,57	2,95	4,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	32,33	7,38	9,45
2021-03-31	38,20	7,15	9,08
2020-12-31	71,01	7,20	8,26
2020-09-30	69,54	7,07	8,09
2020-06-30	69,86	6,96	7,95
2020-03-31	50,63	7,28	8,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,19	0,06	0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,18	0,06	0,01	0,09
2024-12-31	0,06	0,18	0,06	0,14	0,11
2024-09-30	0,06	0,17	0,07	-0,00	0,12
2024-06-30	0,09	0,32	0,06	-0,02	0,10
2024-03-31	0,11	0,41	0,07	0,00	0,12
2023-12-31	0,10	0,39	0,06	0,01	0,10
2023-09-30	0,10	0,40	0,12	-0,00	0,18
2023-06-30	0,10	0,40	0,12	-0,00	0,18
2023-03-31	0,07	0,40	0,11	0,03	0,18
2022-12-31	0,07	0,28	0,08	-0,01	0,14
2022-09-30	0,07	0,28	0,08	-0,01	0,14
2022-06-30	0,06	0,27	0,08	-0,01	0,14
2022-03-31	0,06	0,25	0,08	-0,02	0,12
2021-12-31	0,06	0,25	0,07	-0,02	0,11
2021-09-30	0,06	0,23	0,07	-0,01	0,11
2021-06-30	0,06	0,22	0,07	-0,03	0,11
2021-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,01	0,10
2020-12-31	0,03	0,10	0,03	0,02	0,09
2020-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,08
2020-06-30	0,03	0,10	0,03	0,03	0,08
2020-03-31	0,04	0,12	0,04	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla ONEOK, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,12	0,21
2025-03-31	0,39	0,14	0,23
2024-12-31	0,39	0,14	0,19
2024-09-30	0,38	0,13	0,18
2024-06-30	0,36	0,13	0,17
2024-03-31	0,33	0,15	0,24
2023-12-31	0,28	0,14	0,17
2023-09-30	0,25	0,13	0,19
2023-06-30	0,21	0,13	0,19
2023-03-31	0,20	0,11	0,16
2022-12-31	0,19	0,07	0,12
2022-09-30	0,20	0,07	0,12
2022-06-30	0,23	0,07	0,12
2022-03-31	0,26	0,08	0,14
2021-12-31	0,30	0,09	0,16
2021-09-30	0,35	0,10	0,18
2021-06-30	0,35	0,12	0,21
2021-03-31	0,38	0,12	0,22
2020-12-31	0,40	0,07	0,23
2020-09-30	0,39	0,07	0,22
2020-06-30	0,38	0,07	0,21
2020-03-31	0,36	0,08	0,21