0KCC Analiza finansowa akcji - Insight Molecular Diagnostics Inc. (LSE) Stock

Przegląd

OncoCyte Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży biotechnologicznej, koncentrując się na rozwoju i komercjalizacji rozwiązań diagnostycznych w leczeniu raka płuc. Celem firmy jest usprawnianie wczesnego wykrywania i pomaganie w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia za pomocą minimalnie inwazyjnych testów dostosowanych do wykrywania zmian molekularnych i nowotworów złośliwych u pacjentów. Kluczowy projekt obejmuje komercjalizację DetermaRx, testu stratyfikacji leczenia mającego na celu identyfikację pacjentów wysokiego ryzyka wśród tych, którzy przeszli chirurgiczną resekcję z powodu wczesnego stadium raka płuc. Ponadto firma OncoCyte opracowuje DetermaIO, test diagnostyczny mający na celu przewidywanie reakcji pacjentów na terapię inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego. Ta innowacyjna linia stawia OncoCyte na czele przestrzeni medycyny precyzyjnej, eliminując krytyczne luki w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,26. MM.
dochód operacyjny dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -24,76. MM.
dochód netto dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -63,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4,26	-24,76	-63,42
2025-03-31	3,84	-23,30	-58,20
2024-12-31	1,88	-23,25	-60,66
2024-09-30	0,71	-22,88	-43,14
2024-06-30	1,02	-21,63	-36,14
2024-03-31	1,38	-21,83	-39,94
2023-12-31	1,50	-22,27	-27,78
2023-09-30	1,46	-23,22	-56,77
2023-06-30	1,10	-25,38	-59,61
2023-03-31	0,88	-27,38	-59,58
2022-12-31	0,96	-28,83	-72,90
2022-09-30	-1,26	-12,78	-63,81
2022-06-30	-0,34	-17,78	-68,28
2022-03-31	1,45	-21,15	-70,47
2021-12-31	2,20	-23,77	-64,10
2021-09-30	4,64	-41,08	-34,52
2021-06-30	4,21	-36,84	-27,50
2021-03-31	2,32	-34,38	-26,12
2020-12-31	1,22	-32,51	-29,93
2020-09-30	0,71	-32,78	-31,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-4,04	-4,04
2024-06-30	-3,91	-3,91
2024-03-31	-4,87	-4,87
2023-12-31	-3,75
2023-09-30	-8,17	-8,17
2023-06-30	-9,34	-9,34
2023-03-31	-10,41	-10,36
2022-12-31	-13,25
2022-09-30	-12,31	-12,31
2022-06-30	-14,05	-14,05
2022-03-31	-15,41	-15,47
2021-12-31	-14,40
2021-09-30	-8,35	-8,35
2021-06-30	-7,18	-7,18
2021-03-31	-7,39	-7,39
2020-12-31	-9,14
2020-09-30	-10,14	-10,14
2020-06-30	-10,27	-10,27
2020-03-31	-9,56	-9,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-23,04	-0,95	39,03
2025-03-31	-22,74	-0,80	48,99
2024-12-31	-20,71	-0,51	20,43
2024-09-30	-19,78	-0,20	9,56
2024-06-30	-18,00	0,10	9,79
2024-03-31	-18,86	0,42	12,21
2023-12-31	-23,32	-0,93	12,19
2023-09-30	-28,55	-1,84	12,12
2023-06-30	-36,18	-2,91	11,62
2023-03-31	-40,59	-4,15	36,13
2022-12-31	-45,57	-4,34	35,81
2022-09-30	-42,98	-3,94	35,64
2022-06-30	-42,57	-3,47	44,38
2022-03-31	-39,38	-7,25	8,14
2021-12-31	-35,94	-13,96	78,36
2021-09-30	-35,02	-14,06	82,13
2021-06-30	-30,04	-14,19	73,94
2021-03-31	-28,95	-13,83	85,11
2020-12-31	-25,98	-11,75	22,80
2020-09-30	-25,14	-12,47	30,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,43.
p/książka dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,17.
p/tbv dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-1,43	8,17	-19,06
2025-03-31	-1,38	-6,80	-3,11
2024-12-31	-1,14	5,06	-1,05
2024-09-30	-1,08	1,72	-1,15
2024-06-30	-0,60	1,43	-0,54
2024-03-31	-0,87	0,94	-0,67
2023-12-31	-0,42	0,57	-1,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9,59	2,57	-17,26
2021-03-31	-9,94	2,43	5,25
2020-12-31	-6,74	6,03	21,73
2020-09-30	-6,22	5,67	18,84
2020-06-30	-0,33	0,25	0,64
2020-03-31	-0,35	0,25	0,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,11.
zysk (3 lata)/ew dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,70.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,11	-0,70
2025-03-31	-0,81	-0,49
2024-12-31	-0,94	-0,63
2024-09-30	-1,03	-1,15
2024-06-30	-1,67	-1,69
2024-03-31	-1,25	-1,97
2023-12-31	-1,37	-2,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,17	-0,13
2021-03-31	-0,17	-0,13
2020-12-31	-0,16	-0,12
2020-09-30	-0,17	-0,12
2020-06-30	7,14	5,12
2020-03-31	6,24	4,68

Skuteczność zarządzania

długi dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,78.
ikra dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,79.
roic dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,25.
zdechlak dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,86.
okroiczny dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,66.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,78	-2,79	-4,25	1,86	-1,66
2025-03-31	-0,85	-3,44
2024-12-31	-0,58	-2,37	-3,15	-0,76	-1,44
2024-09-30	-0,44	-1,02	-1,37	-0,31	-0,68
2024-06-30	-0,48	-0,92	-1,97	-0,31	-0,93
2024-03-31	-0,28	-0,70	-0,61	-0,26	-0,51
2023-12-31	-0,36	-0,69	-1,25	-0,40	-0,62
2023-09-30	-0,35	-0,68	-1,16	-0,53	-0,73
2023-06-30	-0,35	-0,68	-1,16	-0,53	-0,73
2023-03-31	-0,44	-1,05	-1,27	-0,18	-0,90
2022-12-31	-0,38	-0,64	-0,74	-0,13	-0,50
2022-09-30	-0,41	-0,64	-0,74	-0,13	-0,50
2022-06-30	-0,40	-0,67	-0,73	-0,02	-0,46
2022-03-31	-0,50	-0,66	-1,13	-0,62	-0,63
2021-12-31	-0,62	-1,91	-0,90	0,40	-0,33
2021-09-30	-0,60	-1,00	-0,33	0,31	-0,28
2021-06-30	-0,43	-0,69	-0,26	0,28	-0,28
2021-03-31	-0,44	-0,71	-0,23	0,37	-0,25
2020-12-31	-0,75	-0,97	-0,71	-0,35	-0,62
2020-09-30	-0,96	-1,08	-0,73	-0,17	-0,58
2020-06-30	-0,80	-0,90	-0,66	-0,38	-0,53
2020-03-31	-0,63	-0,69	-0,61	-0,49	-0,46

Gross Margins

marża brutto dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,15.
marża operacyjna dla Insight Molecular Diagnostics Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	-15,15	-6,06
2025-03-31	0,44	-32,25	-12,36
2024-12-31	0,16	-60,85	-32,27
2024-09-30	0,31	-35,33	-21,15
2024-06-30	0,28	-28,90	-15,80
2024-03-31	0,33	-18,48	-15,21
2023-12-31	0,40	-38,80	-15,40
2023-09-30	0,07	-54,14	-22,94
2023-06-30	-0,19	-54,14	-22,94
2023-03-31	-0,02	-68,09	-31,29
2022-12-31	-0,02	-7,88	-6,74
2022-09-30	0,02	-7,88	-6,74
2022-06-30	0,03	-8,47	-6,19
2022-03-31	0,46	-8,78	-6,04
2021-12-31	0,21	-8,30	-6,08
2021-09-30	0,19	-7,44	-8,44
2021-06-30	0,19	-6,53	-9,01
2021-03-31	-0,05	-11,24	-14,79
2020-12-31	-0,53	-24,62	-27,73
2020-09-30	-0,60	-44,29	-44,81
2020-06-30	-2,29	-188,80	-185,89
2020-03-31	-9,81	-1 643,38	-1 642,06