0KAN Analiza finansowa akcji - Oceaneering International, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Oceaneering International, Inc. z siedzibą w Houston w Teksasie w USA jest globalnym dostawcą obsługującym przede wszystkim przemysł energetyczny, w tym zastosowania głębinowe. Podstawowa wiedza firmy obejmuje usługi i produkty inżynieryjne, głównie dla morskich pól naftowych, chociaż obsługuje także przemysł lotniczy, obronny i parki tematyczne. Oceaneering, znany ze swojego zaawansowanego wykorzystania pojazdów zdalnie sterowanych (ROV), odegrał kluczową rolę w znaczących projektach, takich jak konserwacja podwodna na platformach wiertniczych, instalacja sprzętu podwodnego i inspekcja podwodnych rurociągów. Strategicznie dywersyfikując swoją ofertę, Oceaneering umożliwia bezpieczne i wydajne działanie w wymagających środowiskach, wykorzystując rozwiązania oparte na technologii w celu zwiększenia integralności aktywów i usprawnienia procesów operacyjnych zarówno w sektorach energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 765,95. MM.
dochód operacyjny dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 301,87. MM.
dochód netto dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 202,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 765,95	301,87	202,16
2025-03-31	2 736,59	283,05	182,71
2024-12-31	2 661,16	246,27	147,47
2024-09-30	2 602,34	215,84	135,90
2024-06-30	2 557,71	202,44	124,47
2024-03-31	2 486,81	191,27	108,48
2023-12-31	2 424,71	181,33	97,40
2023-09-30	2 306,30	176,06	76,00
2023-06-30	2 230,79	165,00	64,49
2023-03-31	2 156,91	138,65	49,21
2022-12-31	2 066,08	110,86	25,94
2022-09-30	1 996,57	56,11	-36,00
2022-06-30	1 903,71	25,01	-61,67
2022-03-31	1 877,88	24,98	-59,15
2021-12-31	1 869,28	39,80	-49,31
2021-09-30	1 826,83	54,53	-35,49
2021-06-30	1 799,76	19,02	-107,49
2021-03-31	1 728,77	-8,98	-138,52
2020-12-31	1 827,89	-31,75	-496,75
2020-09-30	1 964,44	-114,02	-734,66
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,46	1,44
2024-09-30	1,34	1,32
2024-06-30	1,23	1,21
2024-03-31	1,08	1,06
2023-12-31	0,97	0,95
2023-09-30	0,76	0,75
2023-06-30	0,64	0,63
2023-03-31	0,49	0,48
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	-0,36	-0,35
2022-06-30	-0,62	-0,61
2022-03-31	-0,59	-0,59
2021-12-31	-0,49	-0,49
2021-09-30	-0,36	-0,36
2021-06-30	-1,08	-1,08
2021-03-31	-1,39	-1,40
2020-12-31	-5,01	-5,01
2020-09-30	-7,41	-7,41
2020-06-30	-6,87	-6,87
2020-03-31	-6,98	-6,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 216,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -132,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -45,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	216,78	-132,97	-45,64
2025-03-31	192,21	-125,27	-35,20
2024-12-31	203,21	-124,17	-27,04
2024-09-30	227,65	-93,03	-239,27
2024-06-30	215,33	-92,70	-228,96
2024-03-31	183,16	-93,87	-229,82
2023-12-31	209,96	-86,35	-227,30
2023-09-30	216,61	-82,31	-5,14
2023-06-30	222,90	-78,64	-5,14
2023-03-31	158,47	-73,27	-4,60
2022-12-31	120,88	-76,86	-1,86
2022-09-30	101,41	-62,35	-38,81
2022-06-30	52,01	-57,09	-71,46
2022-03-31	146,54	-48,43	-102,08
2021-12-31	225,31	-34,16	-101,68
2021-09-30	189,60	-36,81	-64,71
2021-06-30	180,10	-29,43	-32,04
2021-03-31	167,07	-30,89	-1,84
2020-12-31	136,65	-52,59	-1,70
2020-09-30	77,77	-53,45	-1,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,79.
p/książka dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,76.
p/tbv dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,79	2,76	2,76
2025-03-31	14,68	3,00	3,39
2024-12-31	18,62	3,59	3,78
2024-09-30	20,09	3,81	4,01
2024-06-30	17,76	3,06	3,36
2024-03-31	19,66	3,02	3,31
2023-12-31	25,20	3,35	3,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-23,99	4,58	5,02
2021-03-31	-18,61	4,70	5,17
2020-12-31	-5,15	4,58	5,02
2020-09-30	-3,49	4,59	4,89
2020-06-30	-3,77	4,10	4,89
2020-03-31	-3,71	4,03	4,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,09
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,08	0,04
2024-03-31	0,08	0,04
2023-12-31	0,07	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,02	-0,11
2021-03-31	-0,03	-0,11
2020-12-31	-0,17	-0,12
2020-09-30	-0,25	-0,11
2020-06-30	-0,23	-0,10
2020-03-31	-0,23	-0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,31	0,11	0,02	0,12
2025-03-31	0,07	0,23	0,09	0,02	0,13
2024-12-31	0,06	0,23	0,09	-0,07	0,14
2024-09-30	0,05	0,24	0,08	-0,08	0,14
2024-06-30	0,05	0,21	0,07	-0,10	0,12
2024-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,07	0,13
2023-12-31	0,04	0,16	0,05	0,08	0,14
2023-09-30	0,03	0,14	0,04	0,09	0,15
2023-06-30	0,03	0,14	0,04	0,09	0,15
2023-03-31	0,01	0,10	0,03	0,05	0,11
2022-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	-0,02	0,08
2022-09-30	-0,03	-0,11	-0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	-0,03	-0,11	-0,05	-0,07	0,04
2022-03-31	-0,02	-0,11	-0,04	-0,00	0,11
2021-12-31	-0,02	-0,09	-0,03	0,06	0,13
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,06	0,12
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,08	0,12
2021-03-31	-0,06	-0,22	-0,09	0,09	0,11
2020-12-31	-0,18	-0,46	-0,32	0,05	0,09
2020-09-30	-0,25	-0,56	-0,48	0,01	0,05
2020-06-30	-0,23	-0,50	-0,42	-0,01	0,06
2020-03-31	-0,23	-0,50	-0,43	-0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Oceaneering International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,07	0,10
2025-03-31	0,18	0,06	0,09
2024-12-31	0,17	0,05	0,08
2024-09-30	0,17	0,05	0,08
2024-06-30	0,17	0,04	0,08
2024-03-31	0,16	0,04	0,07
2023-12-31	0,17	0,03	0,08
2023-09-30	0,16	0,03	0,07
2023-06-30	0,16	0,03	0,07
2023-03-31	0,15	0,02	0,06
2022-12-31	0,15	-0,02	0,03
2022-09-30	0,14	-0,02	0,03
2022-06-30	0,13	-0,03	0,01
2022-03-31	0,14	-0,03	0,01
2021-12-31	0,13	-0,03	0,02
2021-09-30	0,11	-0,02	0,03
2021-06-30	0,11	-0,06	0,01
2021-03-31	0,10	-0,08	-0,01
2020-12-31	0,09	-0,27	-0,02
2020-09-30	0,05	-0,37	-0,06
2020-06-30	0,06	-0,34	-0,05
2020-03-31	0,06	-0,33	-0,05