0KAK Analiza finansowa akcji - Occidental Petroleum Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Occidental Petroleum Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako międzynarodowa organizacja zajmująca się głównie poszukiwaniem węglowodorów i produkcją petrochemiczną. Jako znaczący gracz w sektorze energetycznym, Occidental koncentruje się na ropie naftowej i gazie ziemnym, prowadząc główną działalność w Basenie Permskim i na Bliskim Wschodzie. Firma wyróżnia się inicjatywami strategicznymi, takimi jak ulepszone techniki odzyskiwania ropy naftowej i projekty wychwytywania dwutlenku węgla, podkreślając swoje zaangażowanie w praktyki odpowiedzialne za środowisko i innowacje technologiczne. Oddział petrochemiczny firmy Occidental, OxyChem, jest wiodącym producentem żywic polichlorku winylu i chloru, obsługującym różne gałęzie przemysłu na całym świecie. Operacje te odzwierciedlają zintegrowane podejście Occidental do zarządzania zdywersyfikowanym portfelem energii, przy jednoczesnym przestrzeganiu zmieniających się standardów branżowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 27 150,00. MM.
dochód operacyjny dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 123,00. MM.
dochód netto dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 444,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	27 150,00	5 123,00	2 444,00
2025-03-31	27 553,00	5 746,00	3 148,00
2024-12-31	26 725,00	5 259,00	3 100,00
2024-09-30	27 137,00	5 733,00	4 395,00
2024-06-30	27 122,00	5 616,00	4 623,00
2024-03-31	27 007,00	5 181,00	4 321,00
2023-12-31	28 257,00	5 974,00	4 696,00
2023-09-30	29 304,00	6 984,00	5 425,00
2023-06-30	31 536,00	8 853,00	6 796,00
2023-03-31	35 510,00	12 467,00	9 691,00
2022-12-31	36 634,00	13 665,00	13 304,00
2022-09-30	36 328,00	13 506,00	12 914,00
2022-06-30	33 730,00	11 481,00	10 996,00
2022-03-31	29 012,00	7 327,00	7 344,00
2021-12-31	25 956,00	4 383,00	2 322,00
2021-09-30	22 203,00	1 800,00	-327,00
2021-06-30	19 519,00	-119,00	-4 730,00
2021-03-31	16 489,00	-8 651,00	-12 964,00
2020-12-31	17 809,00	-8 335,00	-14 831,00
2020-09-30	20 277,00	-7 499,00	-14 858,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,14	3,84
2024-06-30	4,39	4,06
2024-03-31	3,94	3,66
2023-12-31	4,22	3,90
2023-09-30	4,97	4,58
2023-06-30	6,44	5,94
2023-03-31	9,54	8,79
2022-12-31	13,41	12,40
2022-09-30	12,88	12,07
2022-06-30	10,80	10,27
2022-03-31	6,95	6,70
2021-12-31	1,62	1,58
2021-09-30	-1,21	-1,21
2021-06-30	-5,93	-5,93
2021-03-31	-14,86	-14,87
2020-12-31	-17,06	-17,06
2020-09-30	-17,27	-17,28
2020-06-30	-14,45	-14,45
2020-03-31	-4,54	-4,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 146,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to -13 639,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 958,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12 146,00	-13 639,00	1 958,00
2025-03-31	11 580,00	-13 511,00	3 240,00
2024-12-31	11 439,00	-14 590,00	3 844,00
2024-09-30	11 322,00	-14 769,00	4 591,00
2024-06-30	10 769,00	-7 124,00	-2 283,00
2024-03-31	11 445,00	-7 192,00	-4 138,00
2023-12-31	12 308,00	-6 980,00	-4 890,00
2023-09-30	13 044,00	-6 909,00	-6 765,00
2023-06-30	14 182,00	-6 454,00	-8 596,00
2023-03-31	16 441,00	-5 808,00	-11 366,00
2022-12-31	16 810,00	-4 872,00	-13 715,00
2022-09-30	15 927,00	-3 025,00	-13 917,00
2022-06-30	14 778,00	-2 172,00	-15 971,00
2022-03-31	12 763,00	-1 633,00	-11 647,00
2021-12-31	10 434,00	-1 253,00	-8 572,00
2021-09-30	8 746,00	377,00	-8 903,00
2021-06-30	6 480,00	251,00	-3 178,00
2021-03-31	3 526,00	429,00	-3 851,00
2020-12-31	3 955,00	-819,00	-4 516,00
2020-09-30	4 560,00	-3 699,00	-4 152,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 12,75.
p/książka dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,14.
p/tbv dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,52.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,75	1,14	1,52
2025-03-31	14,82	1,33	1,40
2024-12-31	10,32	1,30	1,30
2024-09-30	10,20	1,46	1,46
2024-06-30	8,48	1,18	1,63
2024-03-31	7,74	1,20	1,79
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-10,12	2,62	2,62
2021-03-31	-3,69	2,61	2,61
2020-12-31	-3,22	2,57	2,57
2020-09-30	-3,21	2,40	2,40
2020-06-30	-3,90	2,02	2,13
2020-03-31	-13,93	1,47	1,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,05	0,10
2024-12-31	0,07	0,11
2024-09-30	0,08	0,12
2024-06-30	0,09	0,13
2024-03-31	0,10	0,13
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,06	-0,04
2021-03-31	-0,14	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,04
2020-09-30	-0,16	-0,03
2020-06-30	-0,13	-0,01
2020-03-31	-0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,19
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,19
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,18
2024-09-30	0,06	0,15	0,09	0,03	0,20
2024-06-30	0,06	0,14	0,08	0,00	0,22
2024-03-31	0,06	0,16	0,09	0,01	0,24
2023-12-31	0,08	0,19	0,11	-0,01	0,26
2023-09-30	0,09	0,24	0,14	-0,02	0,28
2023-06-30	0,13	0,24	0,13	-0,02	0,28
2023-03-31	0,18	0,53	0,19	-0,01	0,32
2022-12-31	0,17	0,68	0,26	-0,02	0,32
2022-09-30	0,15	0,58	0,25	-0,02	0,30
2022-06-30	0,09	0,60	0,20	-0,06	0,27
2022-03-31	0,03	0,40	0,13	-0,01	0,23
2021-12-31	-0,00	0,13	0,04	0,01	0,17
2021-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,11
2021-06-30	-0,05	-0,20	-0,09	0,06	0,12
2021-03-31	-0,13	-0,41	-0,23	0,00	0,06
2020-12-31	-0,14	-0,43	-0,26	-0,02	0,07
2020-09-30	-0,12	-0,36	-0,24	-0,05	0,07
2020-06-30	-0,27	-0,57	-0,19	-0,01	0,10
2020-03-31	-0,07	-0,16	-0,05	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża netto dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Occidental Petroleum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,64	0,11	0,21
2025-03-31	0,63	0,12	0,20
2024-12-31	0,62	0,16	0,21
2024-09-30	0,61	0,17	0,20
2024-06-30	0,60	0,16	0,19
2024-03-31	0,60	0,17	0,21
2023-12-31	0,62	0,19	0,24
2023-09-30	0,64	0,22	0,29
2023-06-30	0,66	0,22	0,29
2023-03-31	0,67	0,27	0,35
2022-12-31	0,68	0,36	0,37
2022-09-30	0,67	0,36	0,37
2022-06-30	0,65	0,33	0,34
2022-03-31	0,63	0,25	0,25
2021-12-31	0,60	0,09	0,17
2021-09-30	0,57	-0,01	0,08
2021-06-30	0,57	-0,24	-0,01
2021-03-31	0,51	-0,79	-0,52
2020-12-31	0,52	-0,83	-0,47
2020-09-30	0,56	-0,73	-0,37
2020-06-30	0,56	-0,56	-0,32
2020-03-31	0,59	-0,15	0,09