0K8N Analiza finansowa akcji - Bénéteau S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Beneteau SA to francuska firma będąca światowym liderem w branży budowy łodzi. Założona w 1884 roku firma Beneteau działa w dwóch głównych sektorach: jachtów żaglowych i motorowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów pod kilkoma uznanymi na arenie międzynarodowej markami, takimi jak Beneteau, Jeanneau, Lagoon i Prestige.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 1 034,38. MM.
dochód operacyjny dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 75,90. MM.
dochód netto dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 92,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 034,38	75,90	92,85
2024-09-30	1 121,60	100,55	105,09
2024-06-30	1 208,82	125,19	117,33
2024-03-31	1 336,95	165,95	151,16
2023-12-31	1 465,09	206,72	184,99
2023-09-30	1 490,35	205,43	176,19
2023-06-30	1 515,61	204,14	167,39
2023-03-31	1 383,26	167,84	135,26
2022-12-31	1 250,91	131,54	103,14
2022-09-30	1 183,75	113,89	91,18
2022-06-30	1 116,59	96,24	79,23
2022-03-31	1 171,87	97,56	76,32
2021-12-31	1 227,15	98,88	73,42
2020-12-31	1 008,36	-3,19	-60,66

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,45	1,44
2024-03-31	1,87	1,86
2023-12-31	2,28	2,28
2023-09-30	2,18	2,17
2023-06-30	2,07	2,06
2023-03-31	1,67	1,65
2022-12-31	1,27	1,25
2022-09-30	1,14	1,14
2022-06-30
2022-03-31	0,95	0,94
2021-12-31		0,89
2020-12-31	-0,74	-0,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 167,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 98,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to -146,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	167,88	98,43	-146,10
2024-09-30	124,63	-4,81	-119,67
2024-06-30	81,38	-108,06	-93,25
2024-03-31	49,25	-101,65	-0,83
2023-12-31	17,13	-95,25	91,58
2023-09-30	1,70	-81,77	125,33
2023-06-30	-13,73	-68,30	159,08
2023-03-31	-18,98	-68,90	125,06
2022-12-31	-24,22	-69,51	91,05
2022-09-30	24,82	-93,06	-3,76
2022-06-30	73,85	-116,61	-98,57
2022-03-31	150,33	-107,63	-105,28
2021-12-31	226,81	-98,64	-112,00
2020-12-31	135,87	-55,61	-12,64

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 5,94.
p/książka dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,83.
p/tbv dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	5,94	0,83	0,88
2024-09-30	6,99	0,97	1,03
2024-06-30	4,71	0,84	0,90
2024-03-31	3,86	0,83	0,89
2023-12-31	4,05	0,83	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	-12,58	1,41	1,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,13	0,17
2024-09-30	0,12	0,16
2024-06-30	0,18	0,15
2024-03-31	0,25	0,08
2023-12-31	0,30	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-1,81
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2020-12-31	-0,15	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,09.
okroiczny dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,09	0,06
2024-09-30	0,06	0,12	0,09	-0,09	0,06
2024-06-30	0,08	0,21	0,11	-0,04	0,04
2024-03-31			0,13	0,01	0,01
2023-12-31	0,10	0,27	0,14	0,04	0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,26	0,14	0,06	-0,01
2023-03-31		0,00	0,00	0,05
2022-12-31	0,06	0,14	0,10	-0,08	0,09
2022-09-30		0,14	0,14
2022-06-30	0,05	0,13	0,09	-0,18	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,14	0,08	0,02	0,00
2020-12-31	-0,04	-0,10	-0,11	0,12	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,60.
marża netto dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla Bénéteau S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,60	0,10	0,10
2024-09-30	0,60	0,10	0,10
2024-06-30	0,59	0,11	0,12
2024-03-31	0,58	0,13	0,14
2023-12-31	0,55	0,10	0,13
2023-09-30	0,56	0,11	0,13
2023-06-30	-3,45	0,11	0,13
2023-03-31		0,00	0,12
2022-12-31	0,55	0,13	0,19
2022-09-30	0,55	0,13	0,19
2022-06-30	0,53	0,06	0,09
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,06	0,08
2020-12-31	0,54	-0,06	-0,01