0K80 Analiza finansowa akcji - NextEra Energy, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

NextEra Energy, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorach elektroenergetycznym i użyteczności publicznej. Firma, znana jako jeden z wiodących na świecie producentów energii wiatrowej i słonecznej, odgrywa kluczową rolę w branży energii odnawialnej. NextEra Energy intensywnie inwestuje w projekty infrastrukturalne mające na celu zrównoważone rozwiązania w zakresie wytwarzania i magazynowania energii. Kluczowe przedsięwzięcia obejmują rozwój znaczących obiektów fotowoltaicznych i wiatrowych w różnych regionach, a także postęp w technologii magazynowania akumulatorów. Projekty te odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu zaangażowania NextEra Energy w czystą energię i jej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z globalnymi celami środowiskowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 25 899,00. MM.
dochód operacyjny dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 308,00. MM.
dochód netto dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 918,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	25 899,00	8 308,00	5 918,00
2025-03-31	25 269,00	7 628,00	5 511,00
2024-12-31	24 753,00	7 362,00	6 946,00
2024-09-30	26 246,00	8 745,00	6 952,00
2024-06-30	25 850,00	7 945,00	6 319,00
2024-03-31	27 129,00	9 094,00	7 492,00
2023-12-31	28 114,00	10 077,00	7 310,00
2023-09-30	27 400,00	9 513,00	7 622,00
2023-06-30	26 948,00	9 383,00	8 099,00
2023-03-31	24 782,00	7 493,00	6 684,00
2022-12-31	20 956,00	3 875,00	4 147,00
2022-09-30	19 838,00	3 474,00	3 829,00
2022-06-30	17 489,00	2 144,00	2 580,00
2022-03-31	16 233,00	1 760,00	1 456,00
2021-12-31	17 069,00	3 093,00	3 573,00
2021-09-30	16 418,00	2 831,00	2 364,00
2021-06-30	16 833,00	3 470,00	3 146,00
2021-03-31	17 110,00	4 105,00	4 164,00
2020-12-31	17 997,00	4 963,00	2 919,00
2020-09-30	18 190,00	5 178,00	3 899,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,38	3,37
2024-09-30	3,39	3,38
2024-06-30	3,09	3,08
2024-03-31	3,67	3,66
2023-12-31	3,61	3,60
2023-09-30	3,79	3,79
2023-06-30	4,06	4,05
2023-03-31	3,37	3,37
2022-12-31	2,10	2,10
2022-09-30	1,95	1,94
2022-06-30	1,31	1,30
2022-03-31	0,74	0,74
2021-12-31	1,82	1,81
2021-09-30	1,20	1,19
2021-06-30	1,60	1,60
2021-03-31	2,12	2,11
2020-12-31	1,49	1,48
2020-09-30	1,99	1,98
2020-06-30	1,82	1,81
2020-03-31	1,81	1,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12 208,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21 683,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9 360,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12 208,00	-21 683,00	9 360,00
2025-03-31	12 952,00	-20 667,00	8 065,00
2024-12-31	13 260,00	-22 264,00	7 000,00
2024-09-30	14 157,00	-23 074,00	8 705,00
2024-06-30	13 552,00	-24 779,00	10 581,00
2024-03-31	12 705,00	-24 971,00	10 297,00
2023-12-31	11 301,00	-23 467,00	12 149,00
2023-09-30	9 418,00	-23 287,00	12 694,00
2023-06-30	8 228,00	-21 865,00	11 902,00
2023-03-31	7 973,00	-21 483,00	14 966,00
2022-12-31	8 262,00	-18 359,00	12 229,00
2022-09-30	8 584,00	-15 595,00	9 979,00
2022-06-30	8 851,00	-14 738,00	8 953,00
2022-03-31	8 223,00	-13 864,00	6 217,00
2021-12-31	7 553,00	-13 591,00	5 807,00
2021-09-30	7 588,00	-16 338,00	7 326,00
2021-06-30	7 686,00	-15 675,00	8 000,00
2021-03-31	7 381,00	-14 984,00	5 956,00
2020-12-31	7 983,00	-13 699,00	6 174,00
2020-09-30	8 543,00	-12 920,00	5 264,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 26,52.
p/książka dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,42.
p/tbv dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,52	2,42	3,25
2025-03-31	20,97	2,39	2,68
2024-12-31	21,32	2,49	2,71
2024-09-30	27,52	2,93	3,20
2024-06-30	18,31	2,31	2,61
2024-03-31	18,74	2,32	2,62
2023-12-31	17,97	2,42	2,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	48,74	3,40	3,87
2021-03-31	36,82	3,35	3,82
2020-12-31	52,46	3,41	3,83
2020-09-30	39,27	3,63	4,03
2020-06-30	43,12	3,66	4,13
2020-03-31	43,60	3,72	4,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,04	0,00	0,09
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,10
2024-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,00	0,10
2024-06-30	0,05	0,14	0,05	-0,01	0,09
2024-03-31	0,05	0,15	0,05	-0,00	0,08
2023-12-31	0,05	0,16	0,06	-0,01	0,07
2023-09-30	0,05	0,18	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,18	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,15	0,06	0,01	0,07
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,08
2022-09-30	0,02	0,09	0,03	0,03	0,08
2022-06-30	0,01	0,06	0,02	0,03	0,08
2022-03-31	0,03	0,03	0,01	0,01	0,08
2021-12-31	0,02	0,08	0,04	-0,00	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,08
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,08
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,07
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,09
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,10
2020-03-31	0,03	0,09	0,04	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla NextEra Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,22	0,30
2025-03-31	0,60	0,28	0,30
2024-12-31	0,62	0,26	0,33
2024-09-30	0,61	0,24	0,31
2024-06-30	0,63	0,28	0,33
2024-03-31	0,64	0,26	0,36
2023-12-31	0,62	0,28	0,35
2023-09-30	0,60	0,30	0,35
2023-06-30	0,56	0,30	0,35
2023-03-31	0,48	0,27	0,30
2022-12-31	0,48	0,19	0,17
2022-09-30	0,46	0,19	0,17
2022-06-30	0,45	0,15	0,12
2022-03-31	0,50	0,09	0,10
2021-12-31	0,50	0,21	0,18
2021-09-30	0,53	0,14	0,17
2021-06-30	0,53	0,19	0,21
2021-03-31	0,56	0,24	0,24
2020-12-31	0,59	0,16	0,29
2020-09-30	0,60	0,21	0,28
2020-06-30	0,60	0,19	0,30
2020-03-31	0,61	0,18	0,31