0K7F Analiza finansowa akcji - Aurubis AG (LSE) Stock

Przegląd

Aurubis AG z siedzibą w Niemczech jest wiodącym światowym dostawcą metali nieżelaznych i jednym z największych producentów miedzi w Europie. Firma specjalizuje się w wytopie, przetwarzaniu i recyklingu metali, ze szczególnym naciskiem na miedź. Aurubis szczyci się włączaniem zrównoważonego rozwoju do swojej podstawowej działalności, szczególnie w zakresie odzyskiwania metali z materiałów pochodzących z recyklingu. Kluczowym projektem ilustrującym jej zaangażowanie w ochronę środowiska jest „Future Complex Metallurgy”, którego zadaniem jest rozszerzenie możliwości firmy w zakresie recyklingu metali i optymalizacja procesów metalurgicznych. Co więcej, Aurubis aktywnie ulepsza swoje zakłady produkcyjne, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć emisję, dążąc do dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych światowych norm ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 18 031,26. MM.
dochód operacyjny dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 781,55. MM.
dochód netto dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 616,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	18 031,26	781,55	616,10
2025-03-31	18 120,26	857,55	695,10
2024-12-31	17 505,26	742,55	614,10
2024-09-30	17 183,26	477,55	416,10
2024-06-30	17 099,64	356,33	373,93
2024-03-31	16 576,09	91,04	159,21
2023-12-31	16 909,64	68,33	141,93
2023-09-30	17 108,64	65,33	140,93
2023-06-30	17 235,56	137,07	189,67
2023-03-31	18 075,42	324,12	326,30
2022-12-31	18 239,56	526,07	470,67
2022-09-30	18 547,56	856,07	714,67
2022-06-30	18 422,74	997,65	716,80
2022-03-31	18 067,97	1 104,07	803,79
2021-12-31	17 269,74	1 013,65	740,80
2021-09-30	16 331,74	840,65	612,80
2021-06-30	15 966,92	815,00	558,12
2021-03-31	13 960,36	807,59	571,95
2020-12-31	13 204,06	541,59	362,17
2020-09-30	12 451,06	415,59	265,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,07	14,06
2024-09-30	9,53	9,53
2024-06-30	8,58	8,58
2024-03-31	3,65	3,65
2023-12-31	3,25	3,25
2023-09-30	3,23	3,23
2023-06-30	4,34	4,34
2023-03-31	7,47	7,48
2022-12-31	10,79	10,79
2022-09-30	16,37	16,37
2022-06-30	16,41	16,41
2022-03-31	18,41	18,41
2021-12-31	16,96	16,96
2021-09-30	14,03	14,03
2021-06-30	12,73	12,73
2021-03-31	13,01	13,01
2020-12-31	8,19	8,20
2020-09-30	5,95	5,95
2020-06-30	6,04	6,03
2020-03-31	2,00	1,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 842,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to -754,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to -38,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	842,47	-754,82	-38,80
2025-03-31	722,47	-760,82	264,20
2024-12-31	917,47	-726,82	127,20
2024-09-30	537,47	-725,82	17,20
2024-06-30	551,71	-780,70	54,48
2024-03-31	558,38	-741,76	-123,16
2023-12-31	432,70	-670,70	-170,52
2023-09-30	572,71	-609,70	-174,52
2023-06-30	357,01	-420,46	-164,17
2023-03-31	260,30	-267,50	-114,72
2022-12-31	318,01	-228,46	-210,17
2022-09-30	295,01	-208,46	-347,17
2022-06-30	491,08	-251,06	-350,95
2022-03-31	740,71	-260,75	-346,22
2021-12-31	1 000,08	-247,06	-230,95
2021-09-30	812,08	-232,06	-95,95
2021-06-30	625,02	-194,25	-126,87
2021-03-31	608,87	-508,53	266,32
2020-12-31	278,94	-532,63	116,50
2020-09-30	458,94	-555,63	136,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 9,77.
p/książka dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,80.
p/tbv dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,80.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,77	0,80	0,80
2025-03-31	6,64	0,80	0,82
2024-12-31	8,05	0,73	0,76
2024-09-30	7,62	0,64	0,66
2024-06-30	22,34	0,83	0,86
2024-03-31	25,03	0,83	0,83
2023-12-31	25,23	0,84	0,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,40	1,09	1,15
2021-03-31	6,27	1,15	1,22
2020-12-31	9,89	1,18	1,25
2020-09-30	13,62	1,27	1,35
2020-06-30	13,44	1,31	1,41
2020-03-31	39,35	1,41	1,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,10
2025-03-31	0,19	0,12
2024-12-31	0,16	0,13
2024-09-30	0,15	0,17
2024-06-30	0,05	0,16
2024-03-31	0,05	0,16
2023-12-31	0,05	0,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,12
2021-03-31	0,21	0,11
2020-12-31	0,12	0,09
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,09	0,08
2020-03-31	0,05	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,07	0,04	0,13
2025-03-31	0,08	0,09	0,11	0,06	0,17
2024-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,11
2024-09-30	0,05	0,10	0,08	-0,04	0,11
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,07	0,12
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,10
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,13
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,04	0,08
2023-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,04	0,08
2023-03-31	0,06	0,09	0,08	-0,02	0,05
2022-12-31	0,11	0,21	0,16	-0,06	0,06
2022-09-30	0,11	0,21	0,16	-0,06	0,06
2022-06-30	0,12	0,22	0,16	-0,03	0,11
2022-03-31	0,12	0,26	0,18	0,03	0,17
2021-12-31	0,10	0,24	0,17	0,12	0,20
2021-09-30	0,11	0,21	0,15	0,12	0,16
2021-06-30	0,10	0,20	0,15	0,08	0,17
2021-03-31	0,13	0,22	0,15	0,10	0,16
2020-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,08
2020-09-30	0,06	0,10	0,08	0,01	0,13
2020-06-30	0,06	0,11	0,08	0,06	0,20
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Aurubis AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	0,02	0,03
2025-03-31	0,11	0,03	0,04
2024-12-31	0,10	0,02	0,03
2024-09-30	0,09	0,02	0,02
2024-06-30	0,07	0,01	0,01
2024-03-31	0,07	0,01	0,00
2023-12-31	0,06	0,01	0,00
2023-09-30	0,07	0,02	0,02
2023-06-30	0,07	0,02	0,02
2023-03-31	0,08	0,02	0,02
2022-12-31	0,10	0,04	0,05
2022-09-30	0,10	0,04	0,05
2022-06-30	0,11	0,04	0,05
2022-03-31	0,11	0,04	0,06
2021-12-31	0,11	0,04	0,06
2021-09-30	0,11	0,04	0,05
2021-06-30	0,11	0,04	0,05
2021-03-31	0,13	0,04	0,06
2020-12-31	0,11	0,03	0,04
2020-09-30	0,11	0,02	0,04
2020-06-30	0,11	0,02	0,03
2020-03-31	0,08	0,01	0,01