0K19 Analiza finansowa akcji - Microchip Technology Incorporated (LSE) Stock

Przegląd

Firma Microchip Technology Incorporated z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży półprzewodników i koncentruje się głównie na mikrokontrolerach, układach scalonych o sygnałach mieszanych, analogowych i Flash-IP. Firma obsługuje zdywersyfikowaną globalną bazę klientów z sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, lotniczego, telekomunikacyjnego i elektroniki użytkowej. Godna uwagi ze względu na wspieranie innowacji firma Microchip Technology przoduje w opracowywaniu technologii Internetu Rzeczy i mikrokontrolerów w celu poprawy łączności i wydajności. Wśród swoich kluczowych inicjatyw firma kładzie nacisk na rozwój rozwiązań półprzewodnikowych o niskim poborze mocy i wysokiej wydajności, które wspierają rosnące zapotrzebowanie na inteligentne, połączone urządzenia. Wysiłki te odzwierciedlają zaangażowanie w rozwój technologii i zrównoważony rozwój w swojej dziedzinie, zapewniając ich pozycję kluczowego gracza w przestrzeni półprzewodników.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 4 235,80. MM.
dochód operacyjny dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 208,10. MM.
dochód netto dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -148,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 235,80	208,10	-148,40
2025-03-31	4 401,60	375,50	-0,50
2024-12-31	4 756,90	640,80	308,80
2024-09-30	5 496,60	1 136,90	781,60
2024-06-30	6 587,10	1 875,60	1 369,80
2024-03-31	7 634,40	2 558,70	1 906,90
2023-12-31	8 541,30	3 172,20	2 356,20
2023-09-30	8 944,80	3 459,80	2 517,30
2023-06-30	8 763,70	3 332,40	2 396,90
2023-03-31	8 438,70	3 112,00	2 237,70
2022-12-31	8 050,20	2 822,30	2 071,60
2022-09-30	7 638,50	2 517,10	1 844,10
2022-06-30	7 215,10	2 184,20	1 539,90
2022-03-31	6 820,90	1 879,10	1 285,50
2021-12-31	6 443,80	1 620,40	963,60
2021-09-30	6 038,40	1 357,10	647,00
2021-06-30	5 698,10	1 160,80	478,60
2021-03-31	5 438,40	999,80	349,40
2020-12-31	5 297,70	876,60	333,30
2020-09-30	5 233,00	775,80	608,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	1,45	1,44
2024-06-30	2,54	2,51
2024-03-31	3,52	3,48
2023-12-31	4,33	4,28
2023-09-30	4,61	4,56
2023-06-30	4,37	4,33
2023-03-31	4,07	4,02
2022-12-31	3,75	3,70
2022-09-30	3,33	3,28
2022-06-30	2,78	2,72
2022-03-31	2,33	2,27
2021-12-31	1,76	1,71
2021-09-30	1,19	1,15
2021-06-30	0,90	0,87
2021-03-31	0,67	0,65
2020-12-31	0,66	0,63
2020-09-30	1,24	1,17
2020-06-30	1,33	1,25
2020-03-31	1,19	1,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 796,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -199,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -346,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	796,60	-199,20	-346,00
2025-03-31	898,10	-287,80	-158,30
2024-12-31	1 122,20	-303,00	-514,20
2024-09-30	1 704,00	-347,10	-1 327,40
2024-06-30	2 276,60	-376,70	-1 856,00
2024-03-31	2 892,70	-392,10	-2 414,90
2023-12-31	3 172,20	-471,70	-2 708,40
2023-09-30	3 596,80	-549,60	-3 095,40
2023-06-30	3 773,80	-586,60	-3 293,10
2023-03-31	3 621,00	-599,50	-3 104,90
2022-12-31	3 659,20	-591,40	-3 092,40
2022-09-30	3 234,70	-553,60	-2 629,60
2022-06-30	3 053,20	-518,80	-2 435,00
2022-03-31	2 842,70	-477,70	-2 327,60
2021-12-31	2 544,20	-398,20	-2 203,20
2021-09-30	2 200,50	-323,40	-1 992,10
2021-06-30	2 044,60	-269,10	-1 876,00
2021-03-31	1 916,50	-173,30	-1 864,20
2020-12-31	1 839,00	-145,60	-1 719,80
2020-09-30	1 724,80	-137,10	-1 621,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -76 560,78.
p/książka dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 5,41.
p/tbv dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 5,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-76 560,78	5,41	5,41
2025-03-31	138,09	7,07	-13,45
2024-12-31	39,43	4,91	-10,07
2024-09-30	31,84	6,81	-14,29
2024-06-30	13,37	3,83	-9,11
2024-03-31	10,90	3,63	-10,14
2023-12-31	10,21	3,69	-9,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	85,47	7,41	-7,14
2021-03-31	116,85	7,65	-6,66
2020-12-31	120,58	7,59	-6,28
2020-09-30	31,94	3,57	-3,00
2020-06-30	58,56	6,85	-5,67
2020-03-31	64,17	6,56	-5,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,08
2024-12-31	0,05	0,04	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,08	0,11	0,10	0,00	0,17
2024-06-30	0,12	0,29	0,15	0,01	0,23
2024-03-31	0,15	0,37	0,18	-0,00	0,25
2023-12-31	0,16	0,41	0,19	-0,00	0,28
2023-09-30	0,15	0,40	0,18	-0,01	0,29
2023-06-30	0,14	0,40	0,18	-0,01	0,28
2023-03-31	0,13	0,38	0,16	-0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,32	0,14	0,00	0,24
2022-09-30	0,09	0,32	0,13	0,00	0,23
2022-06-30	0,08	0,28	0,11	0,01	0,22
2022-03-31	0,06	0,24	0,09	0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,18	0,07	-0,00	0,16
2021-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,14
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,12
2020-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,12
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Microchip Technology Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	-0,00	0,09
2025-03-31	0,58	0,06	0,13
2024-12-31	0,60	0,14	0,21
2024-09-30	0,63	0,21	0,28
2024-06-30	0,65	0,25	0,34
2024-03-31	0,67	0,28	0,37
2023-12-31	0,68	0,28	0,39
2023-09-30	0,68	0,27	0,38
2023-06-30	0,68	0,27	0,38
2023-03-31	0,67	0,27	0,37
2022-12-31	0,67	0,24	0,33
2022-09-30	0,66	0,24	0,33
2022-06-30	0,65	0,21	0,30
2022-03-31	0,64	0,19	0,28
2021-12-31	0,64	0,15	0,25
2021-09-30	0,63	0,11	0,22
2021-06-30	0,63	0,08	0,20
2021-03-31	0,62	0,06	0,19
2020-12-31	0,62	0,06	0,16
2020-09-30	0,61	0,12	0,15
2020-06-30	0,61	0,12	0,14
2020-03-31	0,62	0,11	0,14