0K11 Analiza finansowa akcji - Wacker Neuson SE (LSE) Stock

Przegląd

Wacker Neuson SE to globalny producent specjalizujący się w sprzęcie budowlanym i maszynach, znany ze swoich innowacyjnych rozwiązań w zakresie kompaktowego i lekkiego sprzętu do budownictwa, rolnictwa i kształtowania krajobrazu. Firma zobowiązuje się do dostarczania wysokiej jakości, niezawodnych produktów, które zwiększają produktywność i wydajność na placach budowy na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 2 135,30. MM.
dochód operacyjny dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 85,40. MM.
dochód netto dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 51,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 135,30	85,40	51,10
2024-12-31	2 234,90	110,70	70,20
2024-09-30	2 363,40	100,10	81,30
2024-06-30	2 493,80	165,50	114,60
2024-03-31	2 580,80	197,10	146,80
2023-12-31	2 654,90	232,00	185,90
2023-09-30	2 625,30	275,10	210,00
2023-06-30	2 545,80	240,30	202,50
2023-03-31	2 398,00	211,60	176,40
2022-12-31	2 252,40	179,30	142,60
2022-09-30	2 117,50	189,00	138,30
2022-06-30	2 010,40	177,60	134,00
2022-03-31	1 953,80	185,10	137,40
2021-12-31	1 866,20	189,20	137,90
2021-09-30	1 817,70	150,60	81,50
2021-06-30	1 747,10	119,90	61,40
2021-03-31	1 638,70	93,80	32,80
2020-12-31	1 615,50	79,00	14,10
2020-09-30	1 667,80	93,00	42,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,20	1,20
2024-06-30	1,68	1,68
2024-03-31	2,15	2,15
2023-12-31	2,73	2,73
2023-09-30	3,09	3,09
2023-06-30	2,98	2,98
2023-03-31	2,60	2,60
2022-12-31	2,10	2,10
2022-09-30	2,03	2,02
2022-06-30	1,96	1,96
2022-03-31	2,01	2,00
2021-12-31	1,99	1,99
2021-09-30	1,18	1,17
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,20	0,20
2020-09-30	0,60	0,60
2020-06-30	0,81	0,81
2020-03-31	1,11	1,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 340,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to -111,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to -224,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	340,40	-111,30	-224,00
2024-12-31	305,30	-120,70	-177,50
2024-09-30	242,60	-135,10	-110,80
2024-06-30	161,30	-151,20	-14,50
2024-03-31	122,20	-155,10	22,50
2023-12-31	113,20	-138,10	-5,00
2023-09-30	102,90	-124,20	9,30
2023-06-30	73,90	-111,40	-6,20
2023-03-31	39,90	-19,40	-101,40
2022-12-31	-6,40	5,60	-250,80
2022-09-30	43,80	-0,60	-271,90
2022-06-30	110,70	11,10	-286,60
2022-03-31	254,10	-53,20	-271,20
2021-12-31	331,70	-182,60	-128,90
2021-09-30	409,70	-174,60	-128,20
2021-06-30	450,50	-180,90	-195,70
2021-03-31	421,10	-186,60	-135,20
2020-12-31	420,00	-91,00	-91,60
2020-09-30	351,60	-87,90	-128,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 20,76.
p/książka dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,97.
p/tbv dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 1,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	20,76	0,97	1,42
2024-12-31	11,82	0,65	0,94
2024-09-30	9,04	0,70	1,02
2024-06-30	11,30	1,09	1,55
2024-03-31	8,85	1,10	1,57
2023-12-31	7,87	1,11	1,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,75	0,78	1,17
2021-03-31	29,85	0,78	1,16
2020-12-31	69,44	0,80	1,21
2020-09-30	23,20	0,79	1,17
2020-06-30	17,24	0,79	1,17
2020-03-31	13,30	0,79	1,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,06	0,10
2024-12-31	0,08	0,14
2024-09-30	0,10	0,14
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,14	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,12
2021-03-31	0,07	0,11
2020-12-31	0,05	0,12
2020-09-30	0,06	0,11
2020-06-30	0,08	0,12
2020-03-31	0,08	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,05.
roic dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,15
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,08
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,06
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,01	0,06
2023-12-31	0,09	0,15	0,11	-0,00	0,05
2023-09-30	0,09	0,15	0,10	-0,02	0,04
2023-06-30	0,08	0,15	0,11	-0,02	0,04
2023-03-31	0,06	0,13	0,10	-0,04	0,02
2022-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,13	0,03
2022-09-30	0,06	0,11	0,08	-0,14	0,03
2022-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,10	0,06
2022-03-31	0,04	0,11	0,08	-0,04	0,14
2021-12-31	0,04	0,11	0,08	0,01	0,22
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,06	0,25
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,27
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,23
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,14	0,24
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,08	0,20
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,07	0,14
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,23.
marża netto dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Wacker Neuson SE od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,23	0,03	0,05
2024-12-31	0,23	0,03	0,04
2024-09-30	0,24	0,05	0,07
2024-06-30	0,24	0,06	0,08
2024-03-31	0,24	0,07	0,09
2023-12-31	0,25	0,08	0,11
2023-09-30	0,25	0,08	0,09
2023-06-30	0,24	0,08	0,09
2023-03-31	0,24	0,07	0,09
2022-12-31	0,24	0,07	0,09
2022-09-30	0,24	0,07	0,09
2022-06-30	0,25	0,07	0,09
2022-03-31	0,26	0,07	0,09
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,26	0,04	0,08
2021-06-30	0,26	0,04	0,07
2021-03-31	0,26	0,02	0,06
2020-12-31	0,25	0,01	0,05
2020-09-30	0,25	0,03	0,06
2020-06-30	0,25	0,03	0,07
2020-03-31	0,25	0,04	0,08