0JTM Analiza finansowa akcji - The Estée Lauder Companies Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Estée Lauder Companies Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym światowym graczem w branży kosmetycznej. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży produktów do pielęgnacji skóry, makijażu, perfum i produktów do pielęgnacji włosów. Ceniona za portfolio obejmujące ponad 25 marek, firma strategicznie dystrybuuje swoje produkty za pośrednictwem różnych kanałów, w tym domów towarowych, specjalistycznych sklepów detalicznych, platform internetowych i sklepów wolnostojących. Kluczowe projekty często skupiały się na transformacji cyfrowej, ekspansji na rynki wschodzące i zrównoważonych praktykach, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w innowacje i zdolność dostosowywania się do rynku. Wysiłki firmy na rzecz integracji technologii z zaangażowaniem konsumentów oraz jej zdecydowane podejście do globalnej ekspansji podkreślają jej strategiczne inicjatywy mające na celu utrzymanie i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej w branży luksusowych kosmetyków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to 14 326,00. MM.
dochód operacyjny dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 129,00. MM.
dochód netto dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 133,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 326,00	1 129,00	-1 133,00
2025-03-31	14 786,00	1 321,00	-871,00
2024-12-31	15 176,00	1 497,00	-700,00
2024-09-30	15 451,00	1 608,00	203,00
2024-06-30	15 608,00	1 579,00	390,00
2024-03-31	15 346,00	1 269,00	641,00
2023-12-31	15 157,00	1 032,00	467,00
2023-09-30	15 498,00	1 226,00	548,00
2023-06-30	15 910,00	1 786,00	1 006,00
2023-03-31	15 862,00	1 872,00	1 091,00
2022-12-31	16 356,00	2 534,00	1 493,00
2022-09-30	17 275,00	3 191,00	2 187,00
2022-06-30	17 737,00	3 555,00	2 390,00
2022-03-31	18 112,00	3 696,00	3 356,00
2021-12-31	17 731,00	3 492,00	3 254,00
2021-09-30	17 045,00	3 241,00	3 039,00
2021-06-30	16 215,00	3 010,00	2 870,00
2021-03-31	14 709,00	2 489,00	1 390,00
2020-12-31	14 190,00	2 148,00	928,00
2020-09-30	13 961,00	2 001,00	612,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,95	-1,94
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	1,09	1,08
2024-03-31	1,79	1,78
2023-12-31	1,30	1,29
2023-09-30	1,53	1,53
2023-06-30	2,81	2,79
2023-03-31	3,05	3,02
2022-12-31	4,17	4,13
2022-09-30	6,09	6,02
2022-06-30	6,64	6,55
2022-03-31	9,29	9,15
2021-12-31	8,99	8,85
2021-09-30	8,37	8,25
2021-06-30	7,91	7,79
2021-03-31	3,84	3,78
2020-12-31	2,56	2,53
2020-09-30	1,70	1,67
2020-06-30	1,90	1,86
2020-03-31	3,61	3,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 560,00	-633,00	-1 992,00
2024-12-31	1 810,00	-697,00	-2 424,00
2024-09-30	2 098,00	-825,00	-2 042,00
2024-06-30	2 360,00	-960,00	-2 035,00
2024-03-31	2 185,00	-3 425,00	-559,00
2023-12-31	1 917,00	-3 489,00	1 786,00
2023-09-30	1 973,00	-3 498,00	1 675,00
2023-06-30	1 731,00	-3 217,00	1 590,00
2023-03-31	2 088,00	-909,00	570,00
2022-12-31	1 945,00	-816,00	-1 946,00
2022-09-30	2 471,00	-806,00	-2 626,00
2022-06-30	3 040,00	-945,00	-3 036,00
2022-03-31	2 823,00	-1 850,00	-3 546,00
2021-12-31	3 499,00	-1 881,00	-2 548,00
2021-09-30	3 192,00	-1 775,00	-1 716,00
2021-06-30	3 631,00	-1 864,00	-1 892,00
2021-03-31	3 112,00	-718,00	-926,00
2020-12-31	3 003,00	-745,00	-345,00
2020-09-30	2 808,00	-1 812,00	987,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04		-0,06	-0,08	0,11
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	-0,10	0,13
2024-12-31	0,01	-0,11	0,01	-0,05	0,14
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,15
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,11	0,13
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,12
2023-09-30	0,05	0,16	0,06	0,00	0,10
2023-06-30	0,05	0,16	0,06	0,00	0,11
2023-03-31	0,07	0,15	0,08	0,12	0,15
2022-12-31	0,10	0,31	0,16	-0,08	0,18
2022-09-30	0,11	0,31	0,16	-0,08	0,18
2022-06-30	0,15	0,34	0,17	-0,07	0,21
2022-03-31	0,16	0,60	0,22	-0,17	0,19
2021-12-31	0,16	0,60	0,22	-0,06	0,21
2021-09-30	0,17	0,68	0,20	-0,02	0,24
2021-06-30	0,16	0,72	0,19	-0,00	0,24
2021-03-31	0,08	0,32	0,10	0,11	0,22
2020-12-31	0,05	0,20	0,06	0,14	0,21
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	0,15	0,21
2020-06-30	0,05	0,16	0,06	0,18	0,20
2020-03-31	0,10	0,28	0,10	0,15	0,20

Gross Margins

marża brutto dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla The Estée Lauder Companies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	-0,06	0,09
2025-03-31	0,73	-0,05	0,10
2024-12-31	0,72	0,01	0,10
2024-09-30	0,72	0,02	0,10
2024-06-30	0,71	0,04	0,08
2024-03-31	0,70	0,03	0,07
2023-12-31	0,70	0,04	0,08
2023-09-30	0,71	0,06	0,11
2023-06-30	0,72	0,06	0,11
2023-03-31	0,74	0,07	0,13
2022-12-31	0,75	0,13	0,19
2022-09-30	0,76	0,13	0,19
2022-06-30	0,77	0,13	0,20
2022-03-31	0,76	0,19	0,21
2021-12-31	0,76	0,18	0,20
2021-09-30	0,76	0,18	0,19
2021-06-30	0,76	0,18	0,19
2021-03-31	0,76	0,09	0,18
2020-12-31	0,75	0,07	0,15
2020-09-30	0,75	0,04	0,14
2020-06-30	0,75	0,05	0,15
2020-03-31	0,77	0,08	0,17