0JQR Analiza finansowa akcji - KeyCorp (LSE) Stock

Przegląd

KeyCorp z siedzibą w Cleveland w stanie Ohio w USA działa jako holding bankowy zajmujący się przede wszystkim świadczeniem szerokiego zakresu usług bankowych. Jako gracz w branży usług finansowych, KeyCorp oferuje produkty i usługi z zakresu bankowości detalicznej i komercyjnej, zarządzania inwestycjami, finansów konsumenckich oraz bankowości inwestycyjnej dla osób fizycznych i firm w całych Stanach Zjednoczonych. KeyCorp wyróżnia się strategicznym skupieniem na wzroście usług bankowości społecznościowej, reprezentowanym przez rozległą sieć oddziałów i bankomatów oraz ukierunkowane rozwiązania w zakresie bankowości cyfrowej. W ostatnich znaczących projektach priorytetem było rozszerzenie możliwości bankowości cyfrowej i udoskonalenie środków cyberbezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych klientów i transakcji finansowych. Inicjatywy te wpisują się w szerszą strategię firmy mającą na celu dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań finansowych na kluczowych rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 4 743,00. MM.
dochód operacyjny dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 162,00. MM.
dochód netto dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 176,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 743,00	162,00	176,00
2025-03-31	4 464,00	-42,00	25,00
2024-12-31	4 239,00	-279,00	-161,00
2024-09-30	4 852,00	435,00	148,00
2024-06-30	5 741,00	1 308,00	861,00
2024-03-31	5 747,00	1 317,00	874,00
2023-12-31	5 894,00	1 431,00	967,00
2023-09-30	6 091,00	1 583,00	1 296,00
2023-06-30	6 384,00	1 880,00	1 535,00
2023-03-31	6 704,00	2 198,00	1 781,00
2022-12-31	6 743,00	2 333,00	1 917,00
2022-09-30	7 055,00	2 632,00	2 152,00
2022-06-30	7 205,00	2 776,00	2 255,00
2022-03-31	7 454,00	3 027,00	2 451,00
2021-12-31	7 683,00	3 254,00	2 625,00
2021-09-30	7 562,00	3 220,00	2 578,00
2021-06-30	7 163,00	2 911,00	2 361,00
2021-03-31	6 402,00	2 231,00	1 819,00
2020-12-31	5 665,00	1 556,00	1 343,00
2020-09-30	5 508,00	1 677,00	1 230,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,77	0,77
2024-03-31	0,79	0,78
2023-12-31	0,89	0,88
2023-09-30	1,24	1,23
2023-06-30	1,51	1,49
2023-03-31	1,79	1,78
2022-12-31	1,94	1,93
2022-09-30	2,21	2,19
2022-06-30	2,32	2,29
2022-03-31	2,50	2,47
2021-12-31	2,65	2,63
2021-09-30	2,58	2,57
2021-06-30	2,34	2,33
2021-03-31	1,77	1,77
2020-12-31	1,28	1,27
2020-09-30	1,16	1,15
2020-06-30	1,14	1,12
2020-03-31	1,38	1,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 1 616,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 3 482,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to -4 658,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 616,00	3 482,00	-4 658,00
2025-03-31	165,00	1 412,00	-915,00
2024-12-31	664,00	2 497,00	-2 359,00
2024-09-30	-26,00	1 896,00	-1 360,00
2024-06-30	1 745,00	7 864,00	-9 041,00
2024-03-31	2 544,00	9 127,00	-11 208,00
2023-12-31	2 903,00	1 417,00	-4 266,00
2023-09-30	3 451,00	242,00	-3 644,00
2023-06-30	4 966,00	-12 172,00	7 286,00
2023-03-31	4 306,00	-20 244,00	16 038,00
2022-12-31	4 469,00	-10 934,00	6 439,00
2022-09-30	2 874,00	-9 350,00	6 430,00
2022-06-30	1 708,00	-9 131,00	7 309,00
2022-03-31	2 239,00	-7 564,00	5 071,00
2021-12-31	1 153,00	-15 068,00	13 737,00
2021-09-30	2 109,00	-16 247,00	13 945,00
2021-06-30	1 816,00	-10 091,00	8 008,00
2021-03-31	1 641,00	-20 529,00	18 961,00
2020-12-31	1 673,00	-24 721,00	23 407,00
2020-09-30	1 720,00	-23 489,00	22 089,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 767,49.
p/książka dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 1,01.
p/tbv dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 1,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	767,49	1,01	1,40
2025-03-31	-107,90	0,96	1,13
2024-12-31	115,54	1,01	1,22
2024-09-30	17,99	1,05	1,29
2024-06-30	19,61	1,18	1,85
2024-03-31	17,60	1,16	1,82
2023-12-31	13,13	1,27	2,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,00	0,92	1,09
2021-03-31	9,20	0,95	1,13
2020-12-31	12,50	0,93	1,11
2020-09-30	13,65	0,95	1,18
2020-06-30	13,78	0,96	1,19
2020-03-31	11,52	0,96	1,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	0,03
2025-03-31	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,02
2024-12-31	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,00
2024-09-30	0,00	0,01	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,00	0,06	0,02	0,01	0,07
2024-03-31	0,01	0,07	0,03	0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,10	0,03	0,00	0,09
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	0,00	0,11
2023-06-30	0,01	0,11	0,03	0,00	0,10
2023-03-31	0,01	0,12	0,04	0,00	0,10
2022-12-31	0,01	0,12	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,01	0,12	0,06	-0,00	0,08
2022-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,00	0,05
2022-03-31	0,01	0,14	0,08	-0,01	0,07
2021-12-31	0,02	0,15	0,08	-0,01	0,07
2021-09-30	0,02	0,15	0,08	-0,01	0,06
2021-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,01	0,06
2021-03-31	0,01	0,10	0,05	0,00	0,05
2020-12-31	0,01	0,08	0,04	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,07	0,04	0,01	0,05
2020-06-30	0,01	0,07	0,04	0,01	0,07
2020-03-31	0,01	0,09	0,04	0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla KeyCorp od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,01	-0,01
2025-03-31	1,00	-0,04	-0,02
2024-12-31	1,00	0,03	0,05
2024-09-30	1,00	0,15	0,18
2024-06-30	1,00	0,15	0,22
2024-03-31	1,00	0,16	0,21
2023-12-31	1,00	0,21	0,26
2023-09-30	1,00	0,24	0,29
2023-06-30	1,00	0,24	0,29
2023-03-31	1,00	0,27	0,33
2022-12-31	1,00	0,31	0,38
2022-09-30	1,00	0,31	0,38
2022-06-30	1,00	0,31	0,39
2022-03-31	1,00	0,33	0,41
2021-12-31	1,00	0,34	0,43
2021-09-30	1,00	0,34	0,44
2021-06-30	1,00	0,33	0,42
2021-03-31	1,00	0,28	0,35
2020-12-31	1,00	0,24	0,29
2020-09-30	1,00	0,22	0,31
2020-06-30	1,00	0,23	0,32
2020-03-31	1,00	0,25	0,35