0JQQ Analiza finansowa akcji - Archer-Daniels-Midland Company (LSE) Stock

Przegląd

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym podmiotem w branży przetwórstwa rolnego i składników żywności. Firma działa na skalę globalną, koncentrując się na pozyskiwaniu, transporcie i przetwórstwie towarów rolnych. Do głównych przedsięwzięć ADM należy przetwarzanie nasion oleistych, kukurydzy, pszenicy i innych towarów rolnych w produkty przeznaczone do spożycia, paszy dla zwierząt, zastosowań przemysłowych i energetycznych. Istotnym elementem jej działalności jest wykorzystanie rozległej sieci logistycznej w celu optymalizacji dystrybucji towarów na całym świecie. Kluczowe projekty miały ostatnio na celu poszerzenie możliwości w zakresie alternatywnych białek i materiałów zrównoważonych, podkreślając zaangażowanie ADM w innowacje, jednocześnie zajmując się metodami produkcji pozyskiwanymi w sposób odpowiedzialny i świadomymi ekologicznie. To strategiczne dostosowanie pozwala ADM wykorzystać pojawiające się trendy rynkowe i utrzymać pozycję lidera w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 82 776,00. MM.
dochód operacyjny dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 1 521,00. MM.
dochód netto dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 1 099,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	82 776,00	1 521,00	1 099,00
2025-03-31	83 858,00	1 551,00	1 366,00
2024-12-31	85 530,00	2 011,00	1 800,00
2024-09-30	87 010,00	2 412,00	1 798,00
2024-06-30	88 768,00	2 947,00	2 601,00
2024-03-31	91 710,00	3 505,00	3 042,00
2023-12-31	93 935,00	4 000,00	3 483,00
2023-09-30	96 896,00	4 054,00	3 937,00
2023-06-30	99 884,00	4 055,00	4 147,00
2023-03-31	101 978,00	4 300,00	4 456,00
2022-12-31	101 556,00	4 171,00	4 340,00
2022-09-30	98 707,00	4 246,00	4 103,00
2022-06-30	94 364,00	3 852,00	3 598,00
2022-03-31	90 006,00	3 207,00	3 074,00
2021-12-31	85 249,00	2 877,00	2 709,00
2021-09-30	80 137,00	2 673,00	2 614,00
2021-06-30	74 923,00	2 501,00	2 313,00
2021-03-31	68 278,00	2 311,00	2 070,00
2020-12-31	64 355,00	1 806,00	1 772,00
2020-09-30	62 706,00	1 629,00	1 589,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,66	3,65
2024-09-30	3,57	3,56
2024-06-30	5,02	5,01
2024-03-31	5,72	5,72
2023-12-31	6,44	6,43
2023-09-30	7,20	7,19
2023-06-30	7,50	7,50
2023-03-31	7,99	7,97
2022-12-31	7,72	7,71
2022-09-30	7,27	7,25
2022-06-30	6,36	6,34
2022-03-31	5,44	5,43
2021-12-31	4,80	4,79
2021-09-30	4,64	4,62
2021-06-30	4,12	4,10
2021-03-31	3,69	3,68
2020-12-31	3,16	3,15
2020-09-30	2,83	2,82
2020-06-30	3,15	3,14
2020-03-31	2,73	2,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 5 578,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to -1 481,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to -2 448,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 578,00	-1 481,00	-2 448,00
2025-03-31	1 748,00	-1 601,00	-941,00
2024-12-31	2 790,00	-2 702,00	-1 530,00
2024-09-30	5 037,00	-2 437,00	-3 269,00
2024-06-30	4 729,00	-2 497,00	-3 134,00
2024-03-31	6 770,00	-2 398,00	-5 204,00
2023-12-31	4 460,00	-1 496,00	-4 604,00
2023-09-30	2 021,00	-1 513,00	-2 935,00
2023-06-30	5 052,00	-1 364,00	-6 121,00
2023-03-31	3 074,00	-1 386,00	-5 219,00
2022-12-31	3 478,00	-1 400,00	-2 499,00
2022-09-30	4 090,00	-2 330,00	-1 928,00
2022-06-30	2 913,00	-2 922,00	949,00
2022-03-31	5 091,00	-2 842,00	1 123,00
2021-12-31	6 595,00	-2 669,00	-1 118,00
2021-09-30	4 983,00	-1 550,00	-34,00
2021-06-30	1 057,00	1 898,00	-771,00
2021-03-31	-1 433,00	2 443,00	-2 688,00
2020-12-31	-2 386,00	4 465,00	-423,00
2020-09-30	-3 329,00	6 736,00	-2 173,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 18,05.
p/książka dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 1,10.
p/tbv dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 1,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,05	1,10	1,62
2025-03-31	12,80	1,03	2,07
2024-12-31	13,57	1,10	1,60
2024-09-30	11,05	1,28	1,85
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	6,44	0,99	1,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,77	1,68	2,82
2021-03-31	13,70	1,35	2,32
2020-12-31	15,93	1,40	2,51
2020-09-30	17,76	1,45	1,99
2020-06-30	15,92	1,45	2,61
2020-03-31	18,33	1,48	2,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,09
2025-03-31	0,07	0,11
2024-12-31	0,07	0,12
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,15	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,05
2025-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,04	0,08
2024-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,15
2024-09-30	0,07	0,07	0,08	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,19
2024-03-31	0,09	0,14	0,10	-0,05	0,13
2023-12-31	0,11	0,16	0,11	-0,07	0,06
2023-09-30	0,10	0,17	0,12	-0,07	0,14
2023-06-30	0,11	0,17	0,11	-0,06	0,13
2023-03-31	0,11	0,19	0,12	-0,10	0,08
2022-12-31	0,12	0,18	0,12	-0,00	0,12
2022-09-30	0,10	0,18	0,11	-0,00	0,11
2022-06-30	0,06	0,17	0,09	0,02	0,07
2022-03-31	0,08	0,15	0,09	0,10	0,14
2021-12-31	0,08	0,13	0,08	0,08	0,15
2021-09-30	0,06	0,13	0,08	0,10	0,03
2021-06-30	0,05	0,12	0,07	0,07	0,03
2021-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,05	-0,04
2020-12-31	0,04	0,09	0,06	0,05	-0,08
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	-0,12
2020-06-30	0,06	0,09	0,06	0,06	-0,11
2020-03-31	0,05	0,08	0,05	0,15	-0,12

Gross Margins

marża brutto dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża netto dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Archer-Daniels-Midland Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,06	0,02	0,02
2025-03-31	0,07	0,02	0,02
2024-12-31	0,07	0,02	0,03
2024-09-30	0,07	0,03	0,03
2024-06-30	0,08	0,03	0,04
2024-03-31	0,08	0,04	0,04
2023-12-31	0,08	0,04	0,04
2023-09-30	0,08	0,04	0,04
2023-06-30	0,08	0,04	0,04
2023-03-31	0,07	0,04	0,04
2022-12-31	0,08	0,04	0,04
2022-09-30	0,07	0,04	0,04
2022-06-30	0,07	0,04	0,04
2022-03-31	0,07	0,03	0,04
2021-12-31	0,07	0,03	0,03
2021-09-30	0,07	0,03	0,03
2021-06-30	0,07	0,03	0,03
2021-03-31	0,07	0,03	0,03
2020-12-31	0,07	0,03	0,03
2020-09-30	0,07	0,03	0,03
2020-06-30	0,07	0,03	0,03
2020-03-31	0,06	0,02	0,02